| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (0.3%) 188張 (-53.92%) 季線上 1149張 571張 269張 188張 0.33倍 |
24.81% 56.67% 50.68% 5.19% -7.72% |
N/A N/A 33.45 |
N/A 0.63 |
1621 |
微型股 15.05億 |
4.17% 47.94% |
面板業 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 32.31↗ | 29.15↗ | 24.86↗ | 24.25↗ | 23.84↗ | 23.24↗ | 26.99↗ | 30.89↘ |
| 乖離率 | 3.53% | 14.75% | 34.55% | 37.94% | 40.31% | 43.93% | 23.93% | 8.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 20.65 | 21.35 | 22.45 | 23.1 | 22.2 | 31.8 | 36.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52452/智晶二 | 2024-12-18 | 距高點51.05% | 2026-12-18 | 2027-12-18 | 100.0 | 94.15 94.45 (+1.07%) | 18 (07-15) | 50.8,48.1 | 481 | 35.0 | -1.17 | 95.57 | 3000 | 0.0% | 198 | 2 | 0 | 4.49% | 521 | 2.42% | 886 | N/A | 無 | 93 | |
| 52451/智晶一 | 2022-08-25 | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 100.0 | 99.75 99.75 | 0 (06-12) | 0,0 | 0 | 61.5 | 83.4 | 54.39 | 3000 | 48.37% | 198 | 2 | 0 | N/A | N/A | 2.23% | 41 | 77.93 | 有 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.72,19.39 (1.36,1.67,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(135.81% 帶寬大) 月線斜率2.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.37←58.29(1.08%) 16.13←15.89(0.24%), 2.35% 59.37←59.1(0.27%) 16.13←17.64(-1.51%), -8.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-53.22%) 22-08-17 18.95 (76.52%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.3 18.7 -0.68 0.78億(6月) | -19.16 -22.56 -1.69 0.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-09 34.5 (25-07-15) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 15.97% 0.42% -1 18 1 13.64%←11.11%(2.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.71,92.6 77.69 1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,3%,2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.98,82.42 62.2 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1621 | 月KD RSI MACD | 54.31,25.97 up 47.93 -0.39 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.18%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 34.55% 43.93% 23.93% 8.29% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←3.52%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.4%←2.94%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 12.63% 26.53% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.64%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.67%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.18 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←2.22 (-3.6%) Q1←Q4 連3降 2.14←2.12 (+0.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.45 (-3.6%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.37 (+0.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←1.98 (+9.6%) Q1←Q4 連3升 2.17←2.08 (+4.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.12←36.24 (+2.43%) Q1←Q4 第1升 37.12←40.45 (-8.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.52←87.46 (+2.43%) Q1←Q4 連2升 96.52←100.54 (-4.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-0.91 (0.0%) Q1←Q4 -0.91←-0.72 (+26.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-1.12 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 -0.91←-0.91 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.37←8.11 Q1←Q4 第1升 8.37←9.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.07←-20.35 Q1←Q4 第1升 -18.07←-17.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.76←-17.42 Q1←Q4 連3降 -18.76←-14.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.49←-4.2 Q1←Q4 連3降 -4.49←-3.13 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.1←-2.02 Q1←Q4 連3降 -2.1←-1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/06 陳建勳 董事 贈與 44張 108/05/06 陳建勳之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/07/14 「智晶二」7/14起列為處置有價證券，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/07/14 智晶7/14起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】智晶 2025年6月合併營收7780.3萬元 年增4.3% 114/06/25 【公告】智晶114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】智晶 2025年5月合併營收6554.2萬元 年增-19.17% 114/05/13 【公告】智晶董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】智晶 2025年4月合併營收8464萬元 年增9.26% 114/05/05 【公告】智晶114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】智晶有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/15 《光電股》注意股：智晶 近5日跌28.42% 114/04/13 《光電股》注意股：智晶 近5日跌34.43% 114/04/10 【公告】智晶 2025年3月合併營收7254.4萬元 年增-8.89% 114/03/13 【公告】智晶董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】智晶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】智晶 2025年2月合併營收7114.2萬元 年增42.06% 114/03/05 【公告】智晶113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 【公告】更正智晶113年12月關係人交易申報之部分資訊 114/02/10 【公告】智晶 2025年1月合併營收6998.7萬元 年增-14.5% 114/01/10 【公告】智晶 2024年12月合併營收7499.2萬元 年增5.24% 113/12/16 【公告】智晶發行國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 113/12/10 【公告】智晶 2024年11月合併營收7102.5萬元 年增8.46% 113/12/09 【公告】智晶國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格與溢價率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | 24.81% 1149(-83.64%) | 61.99% 1029(-81.74%) | 56.67% 571(-67.09%) | 50.68% 269(-30.22%) | 5.19% 181(3.41%) | -7.72% 159(17.55%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.41 | -17.94 | 14.03 | 16.13 | 7.18 |
| ROE | -14.12 | -12.67 | 14.74 | 17.19 | 8.25 |
| 本業收入比 | 120.77 | 108.78 | 90.05 | 94.00 | 88.99 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -2.41 | 0.82 | 3.13 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | -8.69 | -17.52 | 52.22 | 92.48 | 20.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
