| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 (-5.07%) 1339張 (-13.97%) 957張 421張 277張 季線上 ↗28.35 ↗27.25 ↗26.46 ↗26.32 ↗25.53 ↗25.3 1339張 3.18倍 |
1.26% 10.63% 13.08% 32.24% 23.25% |
1.97 (-92.97%) 28.1 |
2.78 (-90.11%) 1.17 (-95.84%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
4.74億 13.33億 |
8.24% 26.24% |
LED |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | 3000 | 距高點41.09% | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 125.0 125.95 (-1.98%) | 53 (04-16) | 23.2,23.6 | 22.8 | 2.19 | 123.25 | 4.9% | 73 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.07% | 829 | 4.02 | 有 | 44 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 312.22,N/A (13.79,23.22,32.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.36% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-27.39%) 21-11-16 20.25 (38.77%) 23-08-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 2.81% -141 3 0 20.64%←17.79%(16.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.3 27.73 25.46 歷年新高 1.26億(3月) | 11.43 -18.11 27.99 0.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 29.7 (24-04-15) 79日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,1%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.64 67.35,83.73 down 28.55,27.9 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.52 74.6,75.17 28.95,27.4 0.2 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.18 76.59,56.59 30.5,25.8 0.61 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.85%(-22.6%) | -84 6.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,24.22 (0.93,1.14,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.76% 11.07% 11.95% 19.22% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.28%(-100.0%) | -15 (連2賣) 1.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 10.06% 17.72% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 35.38←34.16(3.57%) 18.24←18.43(-1.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.69←3.36 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 3.69←3.22 (+14.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.09 (+9.82%) Q4←Q3 連2升 0.15←0.06 (+14.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.02←4.39 (-8.43%) Q4←Q3 第1降 4.02←4.33 (-7.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.16←104.09 (+6.79%) Q4←Q3 第1升 111.16←108.19 (+2.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.74←169.45 (+6.79%) Q4←Q3 連3降 152.74←180.52 (-15.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.19 (+52.63%) Q4←Q3 連2升 0.29←-1.2 (-124.17%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.17 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.19 (+78.95%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.07←31.81 Q4←Q3 連2升 32.07←30.46 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.18←2.65 Q4←Q3 連2升 4.18←1.85 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←2.98 Q4←Q3 連2升 4.14←-17.38 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←0.9 Q4←Q3 連2升 1.32←-4.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.61 Q4←Q3 連2升 0.83←-2.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 雷笛克光學：中國證監會通知，公司暫不納入境外上市備案管理範圍 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】雷笛克光學依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,已收到中國大陸證監單位通知暫不納入備案管理範圍 113/04/08 【公告】雷笛克光學 2024年3月合併營收1.26億元 年增21.31% 113/03/27 【公告】雷笛克光學註銷第五次買回庫藏股減資變更登記完成 113/03/08 【公告】更正雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三(代碼：52303) 停止受理轉交換等相關事項。 113/03/08 【公告】更正雷笛克光學董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜 113/03/07 【公告】雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三，代碼：52303)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/07 【公告】雷笛克光學董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜 113/03/07 【公告】雷笛克光學董事會決議召集113年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜 113/03/07 【公告】雷笛克光學國內第三次有擔保轉換公司債113年第一季換發普通股之增資基準日 113/03/07 【公告】雷笛克光學 2024年2月合併營收9843萬元 年增11.43% 113/02/11 【公告】雷笛克光學 2024年1月合併營收1.2億元 年增45.73% 113/01/08 【公告】雷笛克光學庫藏股買回期間屆滿及執行情形 113/01/08 【公告】雷笛克光學 2023年12月合併營收1.25億元 年增14.89% 112/12/07 【公告】朗齊生醫 2023年11月合併營收.5萬元 年增0% 112/12/07 【公告】雷笛克光學 2023年11月合併營收1.25億元 年增11.09% 112/11/26 《台北股市》樂事獲利優於去年、雷笛克股價年內新高 營運旺 112/11/25 樂事獲利優於去年、雷笛克股價年內新高 營運旺 112/11/12 《台北股市》雷笛克10月營收雙增、寒舍技術面轉強 有看頭 112/11/11 雷笛克10月營收雙增、寒舍技術面轉強 有看頭 112/11/09 【公告】雷笛克光學決議買回庫藏股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.65 | 2.78 | -90.11 | 2.5 | -91.1 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 32.51 | 15.69 |
| 平均 本益比 | 23.22 | 1.97 | -92.97 | 11.78 | -58.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.14 | 27.53 | -2.01 |
| 最低價 本益比 | 13.79 | 1.17 | -95.84 | 21.06 | -25.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 22.56 | -19.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.5 | 20.25 | 477.83 | 317.25 | 0.6 | 1.97% | 2.96% | 1.19 | 0.86 |
| 111 | 33.6 | 21.3 | N/A | N/A | 0.8 | 2.38% | 3.76% | 1.37 | 0.81 |
| 110 | 38.7 | 23.9 | 30.32 | 18.72 | 0.8 | 2.07% | 3.35% | 1.54 | 1.05 |
| 109 | 28.5 | 17.7 | N/A | N/A | 0.6 | 2.11% | 3.39% | 1.18 | 0.73 |
| 108 | 31.1 | 23.2 | 36.54 | 27.26 | 0.64 | 2.06% | 2.76% | 1.16 | 0.89 |
| 107 | 46.4 | 25.15 | 22.48 | 12.19 | 1.22 | 2.63% | 4.85% | 1.75 | 1.0 |
| 106 | 59.4 | 37.4 | 19.25 | 12.12 | 1.8 | 3.03% | 4.81% | 2.17 | 1.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 1.26% 957(39.85%) | 9.55% 674(98.53%) | 10.63% 421(217.6%) | 13.08% 277(382.97%) | 32.24% 504(165.66%) | 23.25% 316(323.09%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 28.62↘ | 28.35↗ | 27.25↗ | 26.46↗ | 26.32↗ | 26.09↗ | 25.53↗ | 25.3↗ | 25.84↗ | 25.72↗ | 25.1↗ | 23.87↗ | 23.57↗ | 23.52↗ |
| 乖離率 | -1.82% | -0.88% | 3.12% | 6.2% | 6.76% | 7.7% | 10.07% | 11.07% | 8.75% | 9.25% | 11.95% | 17.72% | 19.22% | 19.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.15 | 27.1 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 24.85 | 23.85 | 25.35 | 24.4 | 21.0 | 21.25 | 22.5 | 23.0 | 23.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 3.35% | 12.0% | 14.0% | -27.0% | 11.0% | 8.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 | 2.74 |
| ROE | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 | 3.19 |
| 本業收入比 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 | 65.91 |
| 自由現金流量 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
