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5205 中茂能資系統整合科技(股)公司



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率9.5733.1718.2612.717.93
營業利益率-45.97-1162.61-304.27-18.90-62.79
折舊負擔比率7.14100.000.001.002.08
稅前淨利率-38.22-1090.4115.94-16.65-56.76
股東權益報酬率-209.88-147.806.58-87.97-73.36
資產報酬率-36.95-54.592.24-23.55-35.18
本業收入比118.18106.25-2100.00111.76111.11
業外獲益比-18.18-6.252200.00-11.76-11.11
無形資產佔淨值比3.237.410.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率5.1420.003.66100.0031.65100.0023.35100.00
營業利益率-45.36-23.28-29.77-6100.00-7869.62-4326.97-298.35-3756.04
折舊負擔比率12.5011.119.090.000.000.000.000.00
稅前淨利率-18.56-22.96-29.75-5967.19-6469.62-4113.48-387.05-2831.87
股東權益報酬率-47.57-94.14-139.72-64.48-94.86-76.71-52.42-20.48
資產報酬率-4.44-6.42-12.32-15.68-21.18-15.51-16.19-7.98
本業收入比300.00100.00100.00100.00120.00100.0080.00100.00
業外獲益比-200.00-0.00-0.00-0.00-20.00-0.0020.00-33.33
無形資產佔淨值比3.233.126.459.097.419.097.690.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-8-12-11-16-16
自由現金流量(百萬)-9-1226-26
稅後淨利(百萬)-11-161-11-20




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)-20-3-4-2-2-5-3
自由現金流量(百萬)-20-4-4-2-2-5-3
稅後淨利(百萬)-1-2-3-4-5-4-5-3




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)-0.58-0.940.06-0.64-1.17
EPS成長率(%)38.30-1666.67109.3845.30-95.00
營業利益(百萬)-13-17-21-19-30
營業利益成長率(%)23.5319.05-10.5336.67-57.89




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)-0.08-0.11-0.18-0.21-0.30-0.22-0.28-0.15
去年同期EPS成長率(%)73.3350.0035.71-40.00----
營業利益(百萬)-3-2-3-4-6-4-4-3
去年同期營業利益成長率(%)50.0050.0025.00-33.33----




營收年增率

2021-1~22020-122020-112020-102020-92020-8
3857.149200.012694.48163.338411.769255.55

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-1.0-5.080.0
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-2.0-4.050.0
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-3.0-5.040.0

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
-0.08-0.110.2727

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率2.860.210.825.503.32
存貨周轉率267.7636.41119.36451.9968.08




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率0.560.601.010.010.010.010.170.01
存貨周轉率108.020.00395.890.000.670.0017.200.00




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.930.710.570.740.73
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)281710048
利息保障倍數-310.21-593.07548.00-928.060.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.930.890.980.820.710.860.740.65
金融負債(百萬)00000000
營業收入淨額(百萬)891100010
利息保障倍數-155.11-185.91-365.78-762.80-850.83-609.17-669.14-321.13
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)281710048
推銷費用(百萬)66466
管理費用(百萬)1012182628
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)21.43600.0057.146.0012.50
管理費用率(%)35.711200.00257.1426.0058.33
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)891100010
推銷費用(百萬)02222111
管理費用(百萬)42225332
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)0.0022.2218.18100.00100.00100.00100.000.00
管理費用率(%)50.0022.2218.18300.00300.00300.00300.000.00
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXXXXXXOX
20年0.82億90.51%92.62%3.24%-9百萬-190.28%

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