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5205 中茂能資系統整合科技(股)公司



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率33.1718.2612.717.9356.22
營業利益率-1162.61-304.27-18.90-62.79-935.16
折舊負擔比率100.000.001.002.0850.00
稅前淨利率-1090.4115.94-16.65-56.76-498.21
股東權益報酬率-147.806.58-87.97-73.36-19.27
資產報酬率-54.592.24-23.55-35.18-17.86
本業收入比106.25-2100.00111.76111.11190.00
業外獲益比-6.252200.00-11.76-11.11-90.00
無形資產佔淨值比7.410.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率20.003.66100.0031.65100.0023.35100.0061.48
營業利益率-23.28-29.77-6100.00-7869.62-4326.97-298.35-3756.04-354.68
折舊負擔比率11.119.090.000.000.000.000.000.00
稅前淨利率-22.96-29.75-5967.19-6469.62-4113.48-387.05-2831.87369.14
股東權益報酬率-94.14-139.72-64.48-94.86-76.71-52.42-20.4823.69
資產報酬率-6.42-12.32-15.68-21.18-15.51-16.19-7.989.38
本業收入比100.00100.00100.00120.00100.0080.00100.00-100.00
業外獲益比-0.00-0.00-0.00-20.00-0.0020.00-33.33200.00
無形資產佔淨值比3.126.459.097.419.097.690.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)-12-11-16-16-9
自由現金流量(百萬)-1226-26-12
稅後淨利(百萬)-161-11-20-10




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)0-3-4-2-2-5-35
自由現金流量(百萬)0-4-4-2-2-5-34
稅後淨利(百萬)-2-3-4-5-4-5-33




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)-0.940.06-0.64-1.17-0.60
EPS成長率(%)-1666.67109.3845.30-95.0063.64
營業利益(百萬)-17-21-19-30-19
營業利益成長率(%)19.05-10.5336.67-57.8929.63




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)-0.11-0.18-0.21-0.30-0.22-0.28-0.150.17
去年同期EPS成長率(%)50.0035.71-40.00-276.47----
營業利益(百萬)-2-3-4-6-4-4-3-3
去年同期營業利益成長率(%)50.0025.00-33.33-100.00----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
9200.012694.48163.338411.769255.557659.25

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-2.0-4.050.0
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-3.0-5.040.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-4.0-3.0-33.33

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
-0.11-0.180.3888

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率0.210.825.503.322.88
存貨周轉率36.41119.36451.9968.081.76




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率0.601.010.010.010.010.170.010.11
存貨周轉率0.00395.890.000.670.0017.200.000.00




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.710.570.740.730.08
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)17100482
利息保障倍數-593.07548.00-928.060.000.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.890.980.820.710.860.740.650.57
金融負債(百萬)00000000
營業收入淨額(百萬)911000101
利息保障倍數-185.91-365.78-762.80-850.83-609.17-669.14-321.130.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)17100482
推銷費用(百萬)64660
管理費用(百萬)1218262821
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)600.0057.146.0012.500.00
管理費用率(%)1200.00257.1426.0058.331050.00
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)911000101
推銷費用(百萬)2222111-2
管理費用(百萬)22253326
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)22.2218.18100.00100.00100.00100.00-200.00-200.00
管理費用率(%)22.2218.18300.00300.00300.00300.00600.00600.00
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXXXXXXOX
20年1.85億90.51%88.71%4.86%-9百萬-376.56%

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