5205 中茂能資系統整合科技(股)公司
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業毛利率 | 9.57 | 33.17 | 18.26 | 12.71 | 7.93 |
營業利益率 | -45.97 | -1162.61 | -304.27 | -18.90 | -62.79 |
折舊負擔比率 | 7.14 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 2.08 |
稅前淨利率 | -38.22 | -1090.41 | 15.94 | -16.65 | -56.76 |
股東權益報酬率 | -209.88 | -147.80 | 6.58 | -87.97 | -73.36 |
資產報酬率 | -36.95 | -54.59 | 2.24 | -23.55 | -35.18 |
本業收入比 | 118.18 | 106.25 | -2100.00 | 111.76 | 111.11 |
業外獲益比 | -18.18 | -6.25 | 2200.00 | -11.76 | -11.11 |
無形資產佔淨值比 | 3.23 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業毛利率 | 5.14 | 20.00 | 3.66 | 100.00 | 31.65 | 100.00 | 23.35 | 100.00 |
營業利益率 | -45.36 | -23.28 | -29.77 | -6100.00 | -7869.62 | -4326.97 | -298.35 | -3756.04 |
折舊負擔比率 | 12.50 | 11.11 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
稅前淨利率 | -18.56 | -22.96 | -29.75 | -5967.19 | -6469.62 | -4113.48 | -387.05 | -2831.87 |
股東權益報酬率 | -47.57 | -94.14 | -139.72 | -64.48 | -94.86 | -76.71 | -52.42 | -20.48 |
資產報酬率 | -4.44 | -6.42 | -12.32 | -15.68 | -21.18 | -15.51 | -16.19 | -7.98 |
本業收入比 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 |
業外獲益比 | -200.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -20.00 | -0.00 | 20.00 | -33.33 |
無形資產佔淨值比 | 3.23 | 3.12 | 6.45 | 9.09 | 7.41 | 9.09 | 7.69 | 0.00 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營運現金流量(百萬) | -8 | -12 | -11 | -16 | -16 |
自由現金流量(百萬) | -9 | -12 | 2 | 6 | -26 |
稅後淨利(百萬) | -11 | -16 | 1 | -11 | -20 |
現金流量-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營運現金流量(百萬) | -2 | 0 | -3 | -4 | -2 | -2 | -5 | -3 |
自由現金流量(百萬) | -2 | 0 | -4 | -4 | -2 | -2 | -5 | -3 |
稅後淨利(百萬) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -3 |
成長能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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EPS(完全稀釋) | -0.58 | -0.94 | 0.06 | -0.64 | -1.17 |
EPS成長率(%) | 38.30 | -1666.67 | 109.38 | 45.30 | -95.00 |
營業利益(百萬) | -13 | -17 | -21 | -19 | -30 |
營業利益成長率(%) | 23.53 | 19.05 | -10.53 | 36.67 | -57.89 |
成長能力-近4季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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EPS(完全稀釋) | -0.08 | -0.11 | -0.18 | -0.21 | -0.30 | -0.22 | -0.28 | -0.15 |
去年同期EPS成長率(%) | 73.33 | 50.00 | 35.71 | -40.00 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -3 |
去年同期營業利益成長率(%) | 50.00 | 50.00 | 25.00 | -33.33 | - | - | - | - |
營收年增率2021-1~2 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 3857.14 | 9200.0 | 12694.4 | 8163.33 | 8411.76 | 9255.55 |
稅前淨利較去年同期2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
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-1.0 | -5.0 | 80.0 |
2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) | -2.0 | -4.0 | 50.0 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -3.0 | -5.0 | 40.0 |
EPS較上季2020Q4(元) | 2020Q3(元) | 比率 |
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-0.08 | -0.11 | 0.2727 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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應收帳款周轉率 | 2.86 | 0.21 | 0.82 | 5.50 | 3.32 |
存貨周轉率 | 267.76 | 36.41 | 119.36 | 451.99 | 68.08 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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應收帳款周轉率 | 0.56 | 0.60 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 |
存貨周轉率 | 108.02 | 0.00 | 395.89 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 17.20 | 0.00 |
償債能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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負債比 | 0.93 | 0.71 | 0.57 | 0.74 | 0.73 |
金融負債(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入淨額(百萬) | 28 | 1 | 7 | 100 | 48 |
利息保障倍數 | -310.21 | -593.07 | 548.00 | -928.06 | 0.00 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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負債比 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.82 | 0.71 | 0.86 | 0.74 | 0.65 |
金融負債(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入淨額(百萬) | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
利息保障倍數 | -155.11 | -185.91 | -365.78 | -762.80 | -850.83 | -609.17 | -669.14 | -321.13 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業收入淨額(百萬) | 28 | 1 | 7 | 100 | 48 |
推銷費用(百萬) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
管理費用(百萬) | 10 | 12 | 18 | 26 | 28 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 21.43 | 600.00 | 57.14 | 6.00 | 12.50 |
管理費用率(%) | 35.71 | 1200.00 | 257.14 | 26.00 | 58.33 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業收入淨額(百萬) | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
推銷費用(百萬) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
管理費用(百萬) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 0.00 | 22.22 | 18.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
管理費用率(%) | 50.00 | 22.22 | 18.18 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | X | X | X | X | X | X | X | O | X | 20年 | 0.82億 | 90.51% | 92.62% | | 3.24% | -9百萬 | -190.28% | | |
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