收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.9 (0.18%) 99張 (+14.38%) 178張 233張 594張 季線下 ↗56.06 ↘56.49 ↘57.42 ↘57.49 ↘59.22 ↗59.5 99張 0.42倍 |
3.83% -1.56% 0.0% 0.53% 62.11% |
67.81 (19.17%) 56.9 |
93.54 (64.39%) 42.08 (-26.05%) |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
8.04億 45.66億 |
56.92% 0.0% |
面板零組件 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.39,N/A (9.9,15.96,22.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 68.7 (-17.18%) 23-12-13 28.3 (101.06%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.12% -8 0 0 4.36%←4.77%(-8.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.77 41.57 38.04 2.2億(3月) | 6.5 -34.04 53.82 1.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-12 59.4 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-12%,-6%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 41.38,37.93 57.5,56.7 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.56 17.78,21.74 look 64.8,56.7 -0.95 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.12 66.29,74.59 68.7,52.6 1.74 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←7.21%(-10.82%) | -3 (連2買轉賣) 3.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,41.76 (0.6,0.77,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -4.37% -1.16% 14.35% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.24%(-45.83%) | 1 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.9% 5.77% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.78←67.23(-2.16%) 11.9←11.92(-0.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.04 (-1.42%) Q4←Q3 第1降 6.94←4.93 (+40.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.76 (-1.42%) Q4←Q3 第1升 1.21←0.21 (+40.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.0 (+14.75%) Q4←Q3 第1升 4.59←3.71 (+23.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.73←52.9 (+5.35%) Q4←Q3 連2升 55.73←69.8 (-20.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.93←71.6 (+5.35%) Q4←Q3 第1升 79.93←97.03 (-17.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.81 (-60.22%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←0.5 (+242.0%) Q4←Q3 第1升 1.71←0.59 (+189.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.56←26.59 Q4←Q3 第1升 29.56←16.71 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.43←10.81 Q4←Q3 第1升 17.43←4.28 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.31←20.72 Q4←Q3 第1降 8.31←0.01 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.72←4.47 Q4←Q3 第1降 1.72←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.34←3.38 Q4←Q3 第1降 1.34←0.02 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 友輝 113年3月營收2.20億、年增16.77% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】友輝 2024年3月合併營收2.2億元 年增16.77% 113/03/08 【公告】友輝 2024年2月合併營收1.55億元 年增6.51% 113/02/21 《光電股》九年來新高 友輝2023每股賺逾4元 113/02/21 【公告】友輝董事會通過董事長兼任執行長案 113/02/21 【公告】友輝董事會決議召開113年股東常會 113/02/21 【公告】友輝董事會重大決議事項 113/02/21 【公告】友輝董事會決議以盈餘發放現金股利 113/02/06 【公告】友輝 2024年1月合併營收2.36億元 年增117.56% 113/01/08 【公告】友輝 2023年12月合併營收2.39億元 年增37.64% 113/01/01 《光電股》友輝拓版圖 今年營運添翼 113/01/01 友輝拓版圖 今年營運添翼 112/12/08 【公告】友輝 2023年11月合併營收2.32億元 年增35.26% 112/11/27 【公告】友輝受邀參加元富證券舉辦之「2023年冬季產業投資論壇」 112/11/08 【公告】友輝 2023年10月合併營收2.37億元 年增58.95% 112/11/07 吳東昇長子吳昕杰 接新纖副董 112/10/26 【公告】友輝總經理異動 112/10/26 【公告】友輝董事長異動 112/10/06 【公告】友輝 2023年9月合併營收2.39億元 年增93.22% 112/09/08 【公告】友輝 2023年8月合併營收2.57億元 年增78.06% 112/08/16 盤中速報 - 友輝(4933)急拉2.47%報41.7元,成交86張 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.01 | 93.54 | 64.39 | 84.19 | 47.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 39.68 | -30.26 |
平均 本益比 | 15.96 | 67.81 | 19.17 | 66.53 | 16.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 32.37 | -43.11 |
最低價 本益比 | 9.9 | 42.08 | -26.05 | 48.87 | -14.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 25.06 | -55.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 68.7 | 30.5 | 16.16 | 7.18 | 3.0 | 4.37% | 9.84% | 1.57 | 0.75 |
111 | 40.0 | 28.3 | 11.15 | 7.89 | 2.91 | 7.27% | 10.28% | 1.02 | 0.71 |
110 | 52.6 | 29.1 | 14.41 | 7.97 | 3.32 | 6.31% | 11.41% | 1.23 | 0.77 |
109 | 47.8 | 15.95 | 19.22 | 6.41 | 2.19 | 4.58% | 13.73% | 1.2 | 0.42 |
108 | 40.5 | 21.0 | 34.47 | 17.87 | 1.09 | 2.69% | 5.19% | 0.99 | 0.55 |
107 | 24.0 | 17.95 | 13.91 | 10.41 | 1.61 | 6.71% | 8.97% | 0.6 | 0.47 |
106 | 35.0 | 21.0 | 96.55 | 57.93 | 0.8 | 2.29% | 3.81% | 0.87 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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友輝 | 3.83% 178(-44.36%) | -3.23% 214(-53.59%) | -1.56% 233(-57.37%) | 0.0% 594(-83.29%) | 0.53% 791(-87.45%) | 62.11% 789(-87.41%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.9 | 56.7↗ | 56.06↗ | 56.49↘ | 57.42↘ | 57.49↘ | 57.64↘ | 59.22↘ | 59.5↗ | 58.42↗ | 58.26↗ | 57.57↗ | 52.66↗ | 49.76↗ | 48.18↗ |
乖離率 | 0.35% | 1.5% | 0.73% | -0.91% | -1.03% | -1.28% | -3.92% | -4.37% | -2.6% | -2.33% | -1.16% | 8.05% | 14.35% | 18.1% |
均線開始 轉折價位 | 54.8 | 56.9 | 59.4 | 57.7 | 57.9 | 57.7 | 62.6 | 55.0 | 54.7 | 52.2 | 57.5 | 36.9 | 34.85 | 34.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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友輝 | 165.57% | -2.0% | 80.0% | -18.0% | -8.0% | 55.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.77 | 9.27 | 12.27 | 9.74 | 5.12 |
ROE | 10.19 | 8.76 | 9.08 | 6.48 | 3.1 |
本業收入比 | 74.62 | 63.28 | 101.97 | 114.16 | 106.19 |
自由現金流量 | 0.88 | 3.96 | 2.48 | 5.63 | 0.57 |
利息保障倍數 | 113.83 | 91.75 | 91.23 | 56.20 | 39.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標