| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (9.87%) 238張 (+184.41%) 141張 214張 167張 季線下 ↗23.66 ↗24.0 ↗24.3 ↗24.42 ↗24.35 ↗24.35 238張 1.11倍 |
8.47% 4.92% 2.81% 8.25% 19.63% |
37.43 (46.21%) 25.6 |
52.07 (103.4%) 22.79 (-10.98%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
5.06億 12.95億 |
43.3% 0.0% |
成衣製造 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.33,N/A (11.86,19.48,27.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.04%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-23.81%) 22-08-29 13.15 (94.68%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.47% -16 13 0 6.98%←7.01%(-0.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.62 -54.63 -17.11 0.42億(3月) 短跌破長 | 27.25 -13.05 8.09 0.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 26.0 (24-04-09) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 28%,3%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.65 87.88,38.38 25.95,25.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.41 86.57,52.93 26.05,23.35 0.08 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.78 60.51,51.8 33.6,20.85 -0.19 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.56%(0.0%) | -18 (連6賣) 7.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,26.39 (0.84,1.04,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.83% 5.13% 5.39% 5.13% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.71%(-22.54%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.4% 8.49% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.03←53.34(1.29%) 14.24←14.22(0.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←3.25 (-18.46%) Q4←Q3 第1降 2.65←3.27 (-18.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.34 (-18.46%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.23 (-18.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←2.3 (-21.3%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.86 (-36.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.24←83.14 (+15.76%) Q4←Q3 連3升 96.24←73.86 (+30.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.29←83.92 (+15.76%) Q4←Q3 第1升 90.29←110.61 (-18.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←1.03 (-118.45%) Q4←Q3 第1降 -0.19←0.1 (-290.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.29 (-72.41%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.47 (-82.98%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.79←24.23 Q4←Q3 第1降 21.79←23.62 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.68←10.33 Q4←Q3 第1降 0.68←7.16 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.54←16.04 Q4←Q3 第1降 -3.54←1.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←3.94 Q4←Q3 第1降 -0.7←0.39 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←3.36 Q4←Q3 第1降 -0.59←0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】銘旺實 2024年3月合併營收4162.5萬元 年增-60.62% 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議股利分派情形 113/03/15 【公告】銘旺實董事會重要決議事項 113/03/15 【公告】銘旺實董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】銘旺實 2024年2月合併營收9175萬元 年增27.26% 113/02/15 【公告】銘旺實 2024年1月合併營收1.06億元 年增-4.42% 113/01/09 【公告】銘旺實 2023年12月合併營收1.03億元 年增3.81% 112/12/08 【公告】銘旺實 2023年11月合併營收1.23億元 年增-1.31% 112/11/09 【公告】銘旺實 2023年10月合併營收3846.3萬元 年增-62.49% 112/10/06 【公告】銘旺實 2023年9月合併營收1.02億元 年增-6.65% 112/10/06 【公告】鑫禾 2023年9月合併營收1.81億元 年增-9.75% 112/09/07 【公告】銘旺實 2023年8月合併營收8577.8萬元 年增-49.73% 112/08/09 【公告】銘旺實 2023年7月合併營收1.37億元 年增-5.48% 112/07/13 【公告】銘旺實董事會決議除息基準日等相關事宜 112/07/10 【公告】銘旺實 2023年6月合併營收1.11億元 年增-40.65% 112/06/09 【公告】銘旺實112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】銘旺實112年股東常會全面改選董事當選情形 112/06/09 【公告】銘旺實董事會推舉董事長 112/06/09 【公告】銘旺實 2023年5月合併營收8148萬元 年增-36.04% 112/05/09 【公告】銘旺實 2023年4月合併營收1.04億元 年增10.92% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.1 | 52.07 | 103.4 | 46.87 | 83.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.25 | 32.72 | 27.81 |
| 平均 本益比 | 19.48 | 37.43 | 46.21 | 33.65 | 31.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 27.35 | 6.86 |
| 最低價 本益比 | 11.86 | 22.79 | -10.98 | 20.43 | -20.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 21.99 | -14.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.7 | 20.85 | 15.09 | 10.96 | 0.69 | 2.4% | 3.31% | 1.14 | 0.85 |
| 111 | 33.6 | 13.85 | 9.96 | 4.11 | 0.3 | 0.89% | 2.17% | 1.44 | 0.65 |
| 110 | 20.0 | 13.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.8 | 0.57 |
| 109 | 23.3 | 9.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.37 |
| 108 | 33.2 | 19.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.76 |
| 107 | 46.65 | 26.5 | 32.15 | 18.26 | 1.16 | 2.49% | 4.38% | 1.66 | 1.01 |
| 106 | 50.0 | 31.05 | 43.22 | 26.84 | 0.93 | 1.86% | 3.0% | 1.8 | 1.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | 8.47% 141(68.87%) | 0.79% 220(8.23%) | 4.92% 214(11.23%) | 2.81% 167(42.51%) | 8.25% 139(71.8%) | 19.63% 152(57.12%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 23.97↗ | 23.66↗ | 24.0↗ | 24.3↗ | 24.42↗ | 24.46↗ | 24.35↗ | 24.35↗ | 24.36↗ | 24.34↗ | 24.29↗ | 24.5↗ | 24.35↗ | 24.26→ |
| 乖離率 | 6.8% | 8.2% | 6.67% | 5.35% | 4.83% | 4.66% | 5.13% | 5.13% | 5.09% | 5.18% | 5.39% | 4.49% | 5.13% | 5.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 24.05 | 24.6 | 24.9 | 24.75 | 25.3 | 23.65 | 24.9 | 24.45 | 22.85 | 23.8 | 25.25 | 21.05 | 25.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘旺實 | -12.94% | -5.0% | -10.0% | 87.0% | -6.0% | -19.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 9.04 | -5.89 | -0.99 | -1.88 |
| ROE | 7.52 | 14.76 | -9.08 | -0.74 | -5.75 |
| 本業收入比 | 72.80 | 69.85 | 76.70 | -94.12 | 58.33 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 2.74 | -0.71 | 1.07 | -1.24 |
| 利息保障倍數 | 734.47 | 679.43 | -383.36 | 30.85 | -418.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
