| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 (0.6%) 2張 (+4.68%) 3張 9張 16張 季線上 ↗67.18 ↗66.79 ↗66.92 ↗66.89 ↗66.44 ↘66.74 2張 0.22倍 長突破 |
1.05% 1.2% -4.79% 4.48% 0.15% |
50.81 (-24.83%) 67.6 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
5.29億 35.52億 |
0.82% 0.0% |
石化業 |
2024-06-28 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.77,N/A (8.73,11.18,13.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.98←85.74(-2.05%) 3.11←2.08(49.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.51%[112] (N/A) 0 (6.51%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-11.05%) 22-06-16 60.4 (11.92%) 24-01-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.72 -13.33 8.09 2.24億(8月) 月營營益增 | 14.52 29.01 7.33 2.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.6 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.84 50.0,44.44 67.8,67.1 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,7%,12% 平,平,買,平,買,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.87 53.68,47.02 68.9,65.3 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.74 59.5,56.04 72.8,60.4 0.25 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,24.44 (2.44,2.79,3.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 1.29% 0.9% 3.57% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 79.95%←83.57%(-4.33%) | 1 50.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.37% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 1 50.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.05←6.06 (+16.34%) Q2←Q1 第1升 7.05←6.06 (+16.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.72 (+16.34%) Q2←Q1 連3升 0.85←0.69 (+16.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←6.03 (+5.14%) Q2←Q1 連2升 6.34←7.21 (-12.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.46←71.08 (-6.5%) Q2←Q1 第1降 66.46←76.88 (-13.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.23←111.39 (-6.5%) Q2←Q1 第1降 101.23←140.08 (-27.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.46 (-17.81%) Q2←Q1 第1降 1.2←1.15 (+4.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.0 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 1.26←1.0 (+26.0%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.1←21.85 Q2←Q1 第1降 21.1←20.99 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.12←11.91 Q2←Q1 連3升 12.12←11.45 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←12.47 Q2←Q1 第1降 8.99←9.76 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.09 Q2←Q1 第1降 5.14←4.96 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←3.59 Q2←Q1 第1降 2.89←2.78 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/09 富林-KY 113年8月營收2.24億、年增13.72% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/28 營運持穩增溫 富林-KY上半年EPS 2.66元 113/08/15 【公告】富林-KY董事會決議不分派113年第2季股利 113/08/09 【公告】富林-KY 2024年7月合併營收2.58億元 年增14.53% 113/08/07 【公告】富林-KY2024年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】富林-KY 2024年6月合併營收2億元 年增-2.05% 113/06/21 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2024年股東臨時會董事補選當選名單 113/06/21 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2024年股東臨時會重要決議事項 113/06/12 【公告】富林-KY調整2023年第四季現金股利配息率 113/06/12 【公告】富林-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】富林-KY現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】富林-KY 2024年5月合併營收2.21億元 年增13.92% 113/05/24 【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2024年臨時股東常會相關事宜 113/05/15 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司董事辭職 113/05/10 奧運、利基訂單出貨放大 三芳、富林-KY、南良獲利躍升告捷 113/05/09 【公告】富林-KY 2024年4月合併營收2.83億元 年增35.92% 113/05/06 【公告】富林-KY董事會決議不分派113年第1季股利 113/04/26 【公告】富林-KY2024年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】富林-KY董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜(修正) 113/04/09 【公告】富林-KY 2024年3月合併營收2.68億元 年增-7.15% 113/03/20 【公告】富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：富林一KY，代碼：13411)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | 1.05% 3(-34.75%) | 2.11% 6(-66.14%) | 1.2% 9(-77.7%) | -4.79% 16(-86.76%) | 4.48% 25(-91.65%) | 0.15% 19(-88.81%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 67.33↗ | 67.18↗ | 66.79↗ | 66.92↗ | 66.89↗ | 66.82↗ | 66.44↗ | 66.74↘ | 67.7↗ | 67.52↗ | 67.0↗ | 65.25↗ | 65.27→ | 65.5↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.63% | 1.21% | 1.02% | 1.06% | 1.17% | 1.75% | 1.29% | -0.15% | 0.12% | 0.9% | 3.6% | 3.57% | 3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 66.3 | 68.4 | 66.6 | 66.0 | 66.6 | 66.1 | 71.1 | 63.2 | 63.1 | 64.8 | 63.4 | 67.0 | 67.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | 20.95% | 7.0% | -5.0% | -2.0% | 16.0% | -5.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 11.7 | 12.82 | 14.77 | 11.92 |
| ROE | 18.33 | 24.2 | 23.92 | 25.48 | 24.02 |
| 本業收入比 | 99.32 | 93.93 | 93.90 | 99.24 | 98.63 |
| 自由現金流量 | 4.1 | 5.13 | 0.49 | 3.41 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 12.65 | 20.38 | 36.67 | 27.40 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
