| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (0.3%) 68張 (+11.32%) 季線旁 101張 119張 168張 68張 0.57倍 |
-0.3% 0.15% 11.54% 0.6% -3.75% |
66.95 (0.37%) 66.7 |
N/A 0.76 |
440 N/A |
微型股 86.07億 |
51.47% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-12 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 66.48↘ | 66.41↘ | 67.13↗ | 67.18↗ | 68.03↗ | 66.83↗ | 68.74↗ | 68.3↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.44% | -0.64% | -0.71% | -1.96% | -0.19% | -2.97% | -2.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 67.4 | 66.6 | 66.5 | 65.8 | 59.8 | 66.3 | 69.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.41,N/A (8.56,12.48,16.4) 2.03,32.76 (1.96,2.45,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.13←65.37(-1.24%) 13.09←12.88(0.21%), 1.31% 64.13←66.75(-2.62%) 13.09←13.41(-0.32%), -2.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[113] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 82.2 (-18.86%) 22-07-18 55.5 (20.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.28 1.08 15.82 33個月新高 4.61億(5月) | 19.3 3.18 15.7 4.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.0 (25-05-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.93%←1.84%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.33,46.15 46.61 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.07,59.5 46.16 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月KD RSI MACD | 47.26,48.52 47.52 0.13 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -0.19% -2.97% -2.34% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.61%←11.68%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 11.61%←12.46%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 1.87% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 10 14.71% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.08%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.14←12.29 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 12.14←10.61 (+14.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.1←1.72 (-1.22%) Q1←Q4 第1升 2.1←1.3 (+14.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.42 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 1.46←1.61 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.29←62.44 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 66.29←68.07 (-2.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.31←16.49 (+6.17%) Q1←Q4 連2降 14.31←18.0 (-20.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.54 (-7.79%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.21 (+17.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.87 (+45.98%) Q1←Q4 第1升 1.27←0.69 (+84.06%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.64←22.7 Q1←Q4 第1升 24.64←20.58 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.31←13.98 Q1←Q4 第1升 17.31←12.21 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←16.18 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 15.14←14.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.51 Q1←Q4 第1降 4.21←3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←3.09 Q1←Q4 第1降 2.73←2.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 黃文興之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/11 捷敏-KY訂6/12召開法說會 114/06/11 捷敏-KY 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
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| 新聞 | 114/06/12 AI功率元件急單加持 捷敏-KY Q3稼動率估續揚 114/06/12 《半導體》捷敏-KY接單續熱 Q3樂觀、Q4待觀察 114/06/11 《半導體》捷敏-KY6月12日證交所辦法說 114/06/11 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 114/06/06 【公告】捷敏-KY 2025年5月合併營收4.61億元 年增16.28% 114/05/26 捷敏-KY 配息率81.55％ 114/05/26 【公告】捷敏-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】捷敏-KY 2025年4月合併營收4.56億元 年增19.31% 114/05/05 【公告】捷敏-KY114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/05 【公告】捷敏-KY除息基準日 114/04/25 【公告】捷敏-KY預計通過114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/07 【公告】捷敏-KY 2025年3月合併營收4.42億元 年增11.98% 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 114/03/10 【公告】捷敏-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】捷敏-KY 2025年2月合併營收3.87億元 年增24.74% 114/02/27 【公告】捷敏-KY預計通過113年度合併財務報告之董事會召開日期 114/02/06 【公告】捷敏-KY 2025年1月合併營收3.85億元 年增8.11% 114/01/07 【公告】捷敏-KY 2024年12月合併營收4.25億元 年增15.13% 113/12/06 【公告】捷敏-KY 2024年11月合併營收4.03億元 年增4.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | -0.3% 101(-32.57%) | -1.04% 100(-31.8%) | 0.15% 119(-42.69%) | 11.54% 168(-59.28%) | 0.6% 251(-72.7%) | -3.75% 310(-77.89%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 |
| ROE | 15.31 | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 |
| 本業收入比 | 81.33 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 937.42 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
