| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-1.42%) 440張 (-46.26%) 季線下 936張 768張 1060張 440張 0.57倍 |
-4.13% -8.33% -16.06% -26.67% -14.34% |
5.9~6.8 |
95.95 (-8.18%) 104.5 |
79.9 (-23.54%) 0.82 |
838 、Y! |
小型股 284.49億 |
13.19% 0.0% |
碳權 軟件 |
2025-05-13 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 104.6↘ | 108.85↘ | 111.95↘ | 112.72↘ | 115.83↘ | 115.24↘ | 125.95↘ | 127.17↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -4.0% | -6.65% | -7.29% | -9.78% | -9.32% | -17.03% | -17.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 114.5 | 114.0 | 117.0 | 116.5 | 124.5 | 142.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.34,16.51 (11.36,16.52,21.68) 1.6,66.25 (1.18,1.42,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.53←56.5(-0.97%) 21.73←21.02(0.71%), 0.58% 55.53←61.22(-5.69%) 21.73←18.49(3.24%), 20.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 172.5 (-39.42%) 24-12-11 63.6 (64.31%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 -6.45 1.36 30.6億(5月) | 27.2 -7.04 2.72 32.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.0 (25-05-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.16% 6 -1 0 2.61%←2.61%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.54(0.04%) | 日KD RSI MACD | 10.34,13.79 look 31.4 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-24%,-18%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 79.9(-23.54%) | 周KD RSI MACD | 19.05,20.99 look 33.12 -1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.11,20.5 look 43.9 -3.36 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.32%(-0.09%) | -4 (連3賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.35%(-1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.6 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.65% -9.32% -17.03% -17.83% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←12.38%(-0.65%) | -55 (連5賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 11.73%←12.15%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.57% 5.68% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.34%(-0.08%) | -9 (連6賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.45%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.42←26.57 (+6.96%) Q1←Q4 連3升 28.42←21.38 (+32.93%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.35←106.53 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 98.35←101.87 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.9←2.77 (-7.68%) Q1←Q4 第1升 4.9←4.79 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.01←51.0 (+9.82%) Q1←Q4 第1升 56.01←42.04 (+33.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.93←48.38 (+5.27%) Q1←Q4 第1升 50.93←56.12 (-9.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.85←55.97 (+5.27%) Q1←Q4 第1升 62.85←48.97 (+28.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.5 (-33.33%) Q1←Q4 連4降 1.0←2.63 (-61.98%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.78 (+60.26%) Q1←Q4 連3升 1.25←1.24 (+0.81%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.23←21.0 Q1←Q4 連2升 21.23←19.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←2.6 Q1←Q4 第1升 4.99←4.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←3.66 Q1←Q4 連4降 3.07←6.73 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←2.08 Q1←Q4 連4降 1.63←4.51 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.18 Q1←Q4 連4降 0.94←2.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 張皇裕之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/06/26 OpenAI推超級助理 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/16 精誠旗下智慧資安獲AuthenTrend獨家代理，聚焦政府、金融等高敏感產業 114/06/16 精誠旗下智慧資安 獨家代理AuthenTrend 114/06/16 精誠旗下智慧資安 攻無密碼驗證市場 114/06/09 精誠 前五月營收繳佳績 114/06/09 精誠前5月營收寫同期新高，部分大型系統建置延至H2 114/06/09 《資服股》精誠5月營收30.59億元 下半年持續推進AI應用與海外布局 114/06/09 資服股精誠6/24除息 現金股利5.2元、殖利率逾4% 114/06/09 《資服股》精誠6月24日除息 114/06/09 【公告】精誠訂定113年度配息基準日及現金股利發放日 114/06/09 【公告】精誠 2025年5月合併營收30.6億元 年增-4.06% 114/06/09 《業績-資服》精誠5月營收為30.60億元，年減4.06% 114/06/06 【公告】精誠處分有價證券 114/05/28 精誠企業級GAI平台 年中推出 114/05/28 《資服股》精誠通過配息5.2元 聚焦五大成長策略 114/05/28 精誠通過配息5.2元，加速AI、東南亞營運佈局，積極提升服務營收占比 114/05/28 【公告】精誠114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】精誠114年股東常會全面改選董事 114/05/28 【公告】精誠董事會一致推舉林隆奮先生擔任董事長 114/05/28 《資服股》精誠資訊董座林隆奮：要成為新型態系統整合商 114/05/28 精誠資訊董座林隆奮：要成為新型態的系統整合商 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | -4.13% 936(-53.03%) | -8.73% 988(-55.46%) | -8.33% 768(-42.75%) | -16.06% 1060(-58.5%) | -26.67% 2296(-80.84%) | -14.34% 2089(-78.94%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.18 | 3.8 | 3.84 | 3.9 |
| ROE | 12.28 | 10.75 | 7.94 | 8.91 | 12.35 |
| 本業收入比 | 58.14 | 76.36 | 90.24 | 78.03 | 49.97 |
| 自由現金流量 | -22.67 | 41.9 | 5.03 | -14.87 | 20.77 |
| 利息保障倍數 | 27.15 | 23.32 | 18.27 | 33.66 | 59.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
