收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.7 (0.0%) 33張 (-54.46%) 79張 69張 143張 季線下 ↘23.3 ↘23.61 ↘24.09 ↘24.26 ↘25.52 ↘26.19 33張 0.48倍 |
3.95% -6.88% -12.38% 15.61% 41.92% |
N/A N/A 23.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
6.68億 15.83億 |
24.18% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.1 (-30.5%) 23-07-19 11.45 (106.99%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.8 35.64 -14.63 0.28億(3月) 短跌破長 | -43.05 -37.53 -14.0 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 24.85 (24-04-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-7%,0% 買,賣,賣,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.45 50.94,39.27 24.0,23.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 18.62,11.26 up 25.0,22.0 -0.59 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.1 50.36,58.2 34.1,19.75 0.31 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.0%(-11.0%) | -4 (連2賣) 12.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,8.88 (0.63,1.15,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% -9.51% -3.54% 0.98% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.68% 2.03% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.64←52.52(0.23%) 10.78←12.12(-11.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.88 (+7.95%) Q4←Q3 第1升 0.95←1.11 (-14.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.17 (+7.95%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.02 (-14.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.13 (+7.08%) Q4←Q3 第1升 1.21←1.49 (-18.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.57←59.92 (-3.92%) Q4←Q3 連3降 57.57←55.79 (+3.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.31←158.92 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 141.31←174.18 (-18.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.22 (-113.64%) Q4←Q3 第1降 -0.47←-0.01 (+4600.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.25 (-132.0%) Q4←Q3 第1降 -0.58←-0.03 (+1833.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←24.27 Q4←Q3 第1降 20.98←31.23 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.78←-19.44 Q4←Q3 第1降 -22.78←-2.07 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.8←-17.09 Q4←Q3 連3降 -32.8←-0.76 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.16←-2.38 Q4←Q3 連3降 -5.16←-0.13 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.39←-1.57 Q4←Q3 連3降 -3.39←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 慧友第一季合併營收8218萬元,年減14.63% 113/04/10 慧友 113年3月營收2816萬、年減15.81% |
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新聞 | 113/04/10 【公告】慧友 2024年3月合併營收2816.9萬元 年增-15.81% 113/03/12 【公告】慧友向關係人原取得使用權資產租賃範圍調整 113/03/12 【公告】慧友董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】慧友董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】慧友民國113年2月份合併營收 113/03/11 【公告】慧友 2024年2月合併營收2076.6萬元 年增-43.05% 113/02/18 AI扮利器 安控股轉型換骨 113/02/15 【公告】慧友 2024年1月合併營收3324.3萬元 年增26.18% 113/01/31 【公告】慧友 2023年12月合併營收3077.7萬元 年增-14.97% 113/01/31 【公告】慧友更正112年12月合併營收金額及累計合併營收金額 113/01/10 【公告】慧友 2023年12月合併營收5286.5萬元 年增46.06% 112/12/11 【公告】慧友 2023年11月合併營收3015.8萬元 年增-23.06% 112/11/10 【公告】慧友 2023年10月合併營收3435.7萬元 年增-2.62% 112/11/09 【公告】董事會決議慧友營業地址遷址事宜 112/11/09 【公告】慧友總經理異動 112/10/11 【公告】慧友 2023年9月合併營收3064.6萬元 年增-11.37% 112/09/11 【公告】慧友 2023年8月合併營收2564.2萬元 年增-20.4% 112/08/31 【公告】慧友研發主管異動 112/08/10 【公告】慧友 2023年7月合併營收3130萬元 年增4.25% 112/07/20 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 14.73 | -37.85 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 10.16 | -57.13 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.63 | 5.59 | -76.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.1 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.47 | 1.39 |
111 | 16.9 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 0.63 |
110 | 19.3 | 12.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 1.57 |
109 | 15.1 | 4.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.75 | 0.72 |
108 | 11.8 | 4.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 0.66 |
107 | 7.05 | 3.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.56 |
106 | 6.72 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.6 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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慧友 | 3.95% 79(-58.47%) | -1.25% 88(-62.31%) | -6.88% 69(-52.14%) | -12.38% 143(-76.92%) | 15.61% 126(-73.79%) | 41.92% 220(-84.95%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.7 | 23.52↗ | 23.3↘ | 23.61↘ | 24.09↘ | 24.26↘ | 24.36↘ | 25.52↘ | 26.19↘ | 25.28→ | 25.2↗ | 24.57↗ | 24.22↗ | 23.47↗ | 22.71↗ |
乖離率 | 0.77% | 1.72% | 0.38% | -1.62% | -2.31% | -2.71% | -7.13% | -9.51% | -6.25% | -5.95% | -3.54% | -2.15% | 0.98% | 4.36% |
均線開始 轉折價位 | 22.8 | 24.35 | 24.8 | 25.5 | 24.5 | 25.2 | 28.5 | 26.6 | 23.95 | 20.3 | 20.7 | 21.7 | 17.0 | 13.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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慧友 | 380.81% | 0.0% | 72.0% | -13.0% | 7.0% | 190.0% | 77.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 | -45.27 |
ROE | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 | -15.62 |
本業收入比 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 | 109.32 |
自由現金流量 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 | -0.89 |
利息保障倍數 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 | -77.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標