| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (-0.27%) 325張 (+64.51%) 季線下 216張 379張 904張 325張 0.86倍 |
0.55% -5.91% -20.43% -29.62% -37.65% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 0.87 |
452 N/A |
微型股 26.65億 |
6.83% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-05-15 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.28↗ | 18.27↘ | 18.73↘ | 18.95↘ | 19.46↘ | 19.2↘ | 21.79↘ | 23.91↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.16% | -2.3% | -3.43% | -5.96% | -4.69% | -16.02% | -23.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.7 | 19.45 | 20.3 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 29.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 102.0 104.0 (-0.48%) | 0 (06-02) | 0,0 | 0 | 25.5 | 44.93 | 71.76 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.61% | 873 | 6.71 | 無 | 33 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.62,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.86,21.34 (0.57,0.83,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.81←45.2(2.61%) 23.07←24.12(-1.05%), -1.43% 47.81←60.57(-12.76%) 23.07←16.17(6.9%), 43.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[113] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-45.21%) 24-07-05 12.45 (46.99%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.44 -10.7 2.67 2.05億(5月) | 9.22 27.27 7.03 2.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.85 (25-05-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -32 0 0 52.65%←51.3%(1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.04,36.88 40.04 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,1%,7%,16% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.92,17.45 up 32.66 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 452 N/A | 月KD RSI MACD | 9.58,13.17 look 38.54 -1.08 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -4.69% -16.02% -23.46% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←4.17%(-1.48%) | -80 (連2賣) 24.62% | 2年趨勢圖 | 2.69%←7.61%(-4.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.72% 5.2% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.93%(-0.04%) | 1 (連3賣轉買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 3.89%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.75 (-15.11%) Q1←Q4 第1降 5.73←5.39 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.36 (-15.11%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.22 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←2.99 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 3.22←3.29 (-2.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.76←102.41 (+14.99%) Q1←Q4 連3升 117.76←99.22 (+18.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.21←54.11 (+14.99%) Q1←Q4 第1升 64.21←74.18 (-13.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.27 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.13 (-61.54%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←24.2 Q1←Q4 連4降 23.15←25.27 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←5.39 Q1←Q4 連2降 3.42←4.16 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.06←6.69 Q1←Q4 第1降 3.06←4.86 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.45 Q1←Q4 第1降 0.55←0.87 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.15 Q1←Q4 第1降 0.48←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 何昆典 經理人 信託 60張 114/03/28 吳建榮 董事 信託 34張 |
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| 公告 | 114/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】艾笛森國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/06/04 艾笛森5月營收年月雙減 美國客戶出貨穩定未有砍單 114/06/04 【公告】艾笛森 2025年5月合併營收2.05億元 年增-11.44% 114/05/28 【公告】艾笛森董事會選任董事長 114/05/28 【公告】艾笛森新選任法人董事指派之代表人 114/05/28 【公告】艾笛森114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】艾笛森114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/15 艾笛森：Q2、Q3營運看俏 114/05/15 艾笛森看好Q2營收增溫 中壢新廠延至Q3交屋不影響明年投產 114/05/15 艾笛森所得稅費用稀釋Q1獲利 EPS 0.09元 匯率波動已動態避險 114/05/09 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/05/08 【公告】艾笛森董事會決議買回庫藏股 114/05/05 【公告】艾笛森 2025年4月合併營收2.3億元 年增9.22% 114/04/30 【公告】艾笛森114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/23 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資113年度股利分派 114/04/23 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電(股)公司股東會重要決議事項 114/04/02 【公告】艾笛森 2025年3月合併營收1.8億元 年增5.01% 114/03/28 汽車零組件難躲川普汽車新關稅大刀 車用LED股重挫收黑 114/03/05 訂單看俏 艾笛森營收攻高 114/03/05 〈艾笛森法說〉今年出貨量估增2成 中壢新廠2026年Q1投產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 0.55% 216(50.3%) | -2.14% 274(18.51%) | -5.91% 379(-14.23%) | -20.43% 904(-64.02%) | -29.62% 1304(-75.04%) | -37.65% 2213(-85.29%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 |
| ROE | 4.96 | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 |
| 本業收入比 | 82.18 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
