| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (0.0%) 1878張 (-68.25%) 季線上 3011張 9590張 6365張 1878張 0.2倍 |
-1.48% 2.31% 29.76% 21.46% 15.15% |
14.1~17.0 |
106.19 (-20.16%) 133.0 |
N/A 0.84 |
455 N/A 、Y! |
中型股 1491.78億 |
17.73% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-08 2025-06-30 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 134.1↘ | 131.8↗ | 131.3↗ | 130.8↗ | 127.64↗ | 124.37↗ | 114.02↗ | 111.76↗ |
| 乖離率 | -0.82% | 0.91% | 1.29% | 1.68% | 4.2% | 6.94% | 16.65% | 19.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 127.0 | 130.0 | 126.0 | 121.0 | 102.5 | 109.5 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,8.6 (7.35,9.64,11.94) 1.55,85.81 (1.0,1.21,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.1←84.35(2.75%) 4.94←6.38(-1.44%), -12.33% 87.1←86.38(0.72%) 4.94←5.15(-0.21%), 37.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (4.68%[114]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-28.88%) 24-02-02 56.4 (135.82%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.89 -19.45 16.18 630.88億(6月) | -2.34 -33.67 23.15 783.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 154.0 (25-06-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.35% 0.15% -28 8 0 0.78%←1.0%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 140.16(5.38%) | 日KD RSI MACD | 47.06,37.53 55.06 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-3%,7%,10% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.08,68.69 62.43 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.15,62.52 60.14 -0.61 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.05%←9.32%(4.73%) | -154 (連2賣) 8.2% | 2年趨勢圖 | 14.05%←5.89%(8.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 6.94% 16.65% 19.01% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.65%←14.62%(-1.97%) | -31 (連3賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 12.65%←11.41%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.44% 16.03% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.14%←5.06%(0.08%) | 234 (連3買) 12.46% | 2年趨勢圖 | 5.14%←2.35%(2.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.22←11.32 (-9.72%) Q1←Q4 第1降 10.22←13.19 (-22.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2474.24←2618.78 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 2474.24←1926.51 (+28.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.71←42.16 (-5.52%) Q1←Q4 連2升 45.71←26.11 (+28.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1713.94←1609.28 (+6.5%) Q1←Q4 連6升 1713.94←1003.61 (+70.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.4←52.6 (+1.52%) Q1←Q4 第1升 53.4←52.0 (+2.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.04←55.03 (+1.52%) Q1←Q4 連3升 64.04←47.51 (+34.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←2.33 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 2.42←1.57 (+54.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.37←3.08 (+9.42%) Q1←Q4 第1升 3.37←1.98 (+70.2%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.58←4.12 Q1←Q4 第1升 4.58←2.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←1.61 Q1←Q4 連2升 1.85←1.36 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←1.0 Q1←Q4 第1升 1.1←0.84 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←2.64 Q1←Q4 連2降 2.56←2.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.88 Q1←Q4 第1升 0.89←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
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| 公告 | 114/07/16 文曄上市普通股及以其為標的之認購/售權證暨特別股7/16起恢復交易 114/07/16 文曄上市普通股、特別股暨以其為標的之認購/售權證7/16起恢復交易 |
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| 新聞 | 114/07/16 文曄溢價21%換股加碼投資 日電貿股價跳空漲停 114/07/16 策略聯盟股價「兩樣情」！日電貿漲停仍有1.4萬排隊等買 文曄一度翻黑 114/07/15 【公告】文曄經證交所同意，自114年7月16日起恢復交易 114/07/15 主被動元件通路結盟！文曄溢價21％取得日電貿36%股權 114/07/15 文曄換股取得日電貿36%股權 雙方提高持股深化合作 114/07/15 【公告】文曄董事會決議通過與日電貿股份有限公司進行股份交換案 114/07/15 【公告】文曄與日電貿(股)公司進行股份交換合作案之重大訊息說明記者會新聞稿 114/07/14 文曄、日電貿15日同步停牌 市場推測通路整併趨勢不變 114/07/14 【公告】文曄因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年7月15日起暫停交易 114/07/11 【公告】文曄代重要子公司Future Electronics Inc.集團內組織架構重組(補充114年6月6日之實際交易金額) 114/07/09 文曄第2季營收2595億元年增6.4% 超越財測目標 114/07/09 【公告】文曄114年6月份自結合併營收約新台幣631億元 114/07/09 【公告】文曄 2025年6月合併營收630.88億元 年增-16.89% 114/06/30 【公告】文曄代重要子公司志遠電子(股)公司除息基準日 114/06/30 【公告】文曄代重要子公司茂宣企業(股)公司除息基準日 114/06/27 IC通路「一哥」文曄急漲亮燈後翻黑 專家示警：棄息賣壓出籠 114/06/23 電子通路類股跌逾3%最疲軟 專家曝「籌碼鬆動」：進場再等等 114/06/17 【公告】文曄代子公司Future Electronics Finance Corp.(簡稱FEFC)董事會通過對Future Electronics Corp.增資 114/06/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調升至135元，幅度約3.85% 114/06/13 【公告】文曄調整普通股現金股利配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文曄 | -1.48% 3011(-37.61%) | 4.72% 3419(-45.05%) | 2.31% 9590(-80.41%) | 29.76% 6365(-70.48%) | 21.46% 5121(-63.31%) | 15.15% 4637(-59.49%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 |
| ROE | 10.47 | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 |
| 本業收入比 | 128.97 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 |
| 自由現金流量 | -664.58 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 |
| 利息保障倍數 | 3.33 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
