2739 寒舍餐旅管理顧問
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業毛利率 | 39.85 | 36.48 | 37.26 | 40.44 | 40.58 |
營業利益率 | 7.20 | 1.94 | 2.15 | 7.22 | 6.98 |
折舊負擔比率 | 27.00 | 6.03 | 5.54 | 5.79 | 6.41 |
稅前淨利率 | 3.45 | 2.88 | 3.35 | 8.11 | 8.12 |
股東權益報酬率 | 6.60 | 6.13 | 6.22 | 16.79 | 22.22 |
資產報酬率 | 3.19 | 3.14 | 3.31 | 8.47 | 9.82 |
本業收入比 | 209.74 | 68.00 | 64.29 | 89.18 | 85.87 |
業外獲益比 | -109.09 | 32.80 | 35.71 | 10.82 | 14.13 |
無形資產佔淨值比 | 0.04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業毛利率 | 25.53 | 7.20 | 20.63 | 43.21 | 37.36 | 38.65 | 39.55 | 41.73 |
營業利益率 | 0.16 | -35.46 | -23.73 | 13.92 | 1.76 | 4.16 | 7.59 | 8.87 |
折舊負擔比率 | 34.71 | 43.79 | 41.21 | 24.35 | 29.81 | 28.37 | 26.10 | 5.43 |
稅前淨利率 | -6.81 | -26.79 | -32.12 | 11.61 | -3.20 | 0.15 | 3.59 | 10.22 |
股東權益報酬率 | -2.00 | -4.90 | -10.98 | 6.42 | -1.53 | 0.08 | 1.75 | 5.67 |
資產報酬率 | 0.08 | -0.23 | -0.98 | 1.04 | 0.12 | 0.30 | 0.81 | 2.96 |
本業收入比 | -1.96 | 132.52 | 73.93 | 119.44 | -56.25 | 2200.00 | 209.52 | 87.10 |
業外獲益比 | 101.96 | -32.52 | 26.07 | -20.14 | 156.25 | -2150.00 | -109.52 | 12.90 |
無形資產佔淨值比 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.30 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營運現金流量(百萬) | 1047 | 429 | 352 | 546 | 500 |
自由現金流量(百萬) | 882 | -7 | 155 | 40 | 310 |
稅後淨利(百萬) | 123 | 114 | 119 | 283 | 303 |
現金流量-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營運現金流量(百萬) | 69 | 96 | 177 | 420 | 327 | 221 | 79 | 272 |
自由現金流量(百萬) | 86 | 91 | 192 | 304 | 330 | 218 | 31 | 48 |
稅後淨利(百萬) | -30 | -78 | -194 | 116 | -27 | 1 | 33 | 103 |
成長能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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EPS(完全稀釋) | 1.11 | 1.02 | 1.06 | 2.63 | 3.00 |
EPS成長率(%) | 8.82 | -3.77 | -59.70 | -12.33 | 19.05 |
營業利益(百萬) | 323 | 85 | 90 | 305 | 310 |
營業利益成長率(%) | 280.00 | -5.56 | -70.49 | -1.61 | -4.02 |
成長能力-近4季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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EPS(完全稀釋) | -0.27 | -0.70 | -1.74 | 1.04 | -0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.92 |
去年同期EPS成長率(%) | -12.50 | -7100.00 | -700.00 | 13.04 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | 1 | -163 | -173 | 172 | 18 | 44 | 88 | 108 |
去年同期營業利益成長率(%) | -94.44 | -470.45 | -296.59 | 59.26 | - | - | - | - |
營收年增率2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | -28.45 | -35.08 | -25.98 | -23.91 | -25.41 | -27.93 |
稅前淨利較去年同期2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) |
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-51.0 | -32.0 | -59.37 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -123.0 | 2.0 | -6250. |
2020Q1(百萬) | 2019Q1(百萬) | YoY(%) | -234.0 | 42.0 | -657.1 |
EPS較上季2020Q3(元) | 2020Q2(元) | 比率 |
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-0.27 | -0.7 | 0.6142 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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應收帳款周轉率 | 33.88 | 31.50 | 34.89 | 40.50 | 44.75 |
存貨周轉率 | 22.85 | 22.60 | 18.08 | 15.15 | 16.16 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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應收帳款周轉率 | 17.94 | 15.12 | 9.95 | 11.06 | 9.54 | 9.26 | 8.42 | 9.51 |
存貨周轉率 | 7.33 | 5.83 | 6.19 | 6.07 | 5.40 | 5.57 | 5.88 | 6.02 |
償債能力-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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負債比 | 0.88 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.55 |
金融負債(百萬) | 9 | 9 | 15 | 39 | 44 |
營業收入淨額(百萬) | 4478 | 4358 | 4191 | 4217 | 4448 |
利息保障倍數 | 1.67 | 825.57 | 287.28 | 542.13 | 157.31 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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負債比 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.49 |
金融負債(百萬) | 86 | 10 | 210 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
營業收入淨額(百萬) | 752 | 459 | 728 | 1236 | 1013 | 1068 | 1161 | 1215 |
利息保障倍數 | 0.04 | -1.25 | -3.24 | 3.57 | 0.43 | 1.03 | 1.71 | 3547.63 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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營業收入淨額(百萬) | 4478 | 4358 | 4191 | 4217 | 4448 |
推銷費用(百萬) | 276 | 300 | 279 | 267 | 268 |
管理費用(百萬) | 1181 | 1223 | 1185 | 1112 | 1211 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 6.16 | 6.88 | 6.66 | 6.33 | 6.03 |
管理費用率(%) | 26.37 | 28.06 | 28.27 | 26.37 | 27.23 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近8季 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
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營業收入淨額(百萬) | 752 | 459 | 728 | 1236 | 1013 | 1068 | 1161 | 1215 |
推銷費用(百萬) | 43 | 34 | 42 | 82 | 63 | 68 | 65 | 90 |
管理費用(百萬) | 235 | 201 | 264 | 289 | 292 | 299 | 300 | 313 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 5.72 | 7.41 | 5.77 | 6.63 | 6.22 | 6.37 | 5.60 | 7.41 |
管理費用率(%) | 31.25 | 43.79 | 36.26 | 23.38 | 28.83 | 28.00 | 25.84 | 25.76 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | O | X | X | X | X | O | X | X | X | 5年 | 11.15億 | 100.0% | 89.36% | | 18.74% | 762百萬 | -8.0% | | |
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