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2739 寒舍餐旅管理顧問



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率39.8536.4837.2640.4440.58
營業利益率7.201.942.157.226.98
折舊負擔比率27.006.035.545.796.41
稅前淨利率3.452.883.358.118.12
股東權益報酬率6.606.136.2216.7922.22
資產報酬率3.193.143.318.479.82
本業收入比209.7468.0064.2989.1885.87
業外獲益比-109.0932.8035.7110.8214.13
無形資產佔淨值比0.040.300.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率25.537.2020.6343.2137.3638.6539.5541.73
營業利益率0.16-35.46-23.7313.921.764.167.598.87
折舊負擔比率34.7143.7941.2124.3529.8128.3726.105.43
稅前淨利率-6.81-26.79-32.1211.61-3.200.153.5910.22
股東權益報酬率-2.00-4.90-10.986.42-1.530.081.755.67
資產報酬率0.08-0.23-0.981.040.120.300.812.96
本業收入比-1.96132.5273.93119.44-56.252200.00209.5287.10
業外獲益比101.96-32.5226.07-20.14156.25-2150.00-109.5212.90
無形資產佔淨值比0.020.030.030.040.050.050.060.30




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)1047429352546500
自由現金流量(百萬)882-715540310
稅後淨利(百萬)123114119283303




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)699617742032722179272
自由現金流量(百萬)86911923043302183148
稅後淨利(百萬)-30-78-194116-27133103




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)1.111.021.062.633.00
EPS成長率(%)8.82-3.77-59.70-12.3319.05
營業利益(百萬)3238590305310
營業利益成長率(%)280.00-5.56-70.49-1.61-4.02




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)-0.27-0.70-1.741.04-0.240.010.290.92
去年同期EPS成長率(%)-12.50-7100.00-700.0013.04----
營業利益(百萬)1-163-173172184488108
去年同期營業利益成長率(%)-94.44-470.45-296.5959.26----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
-25.98-23.91-25.41-27.93-43.16-59.97

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-51.0-32.0-59.37
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-123.02.0-6250.
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-234.042.0-657.1

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
-0.27-0.70.6142

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率33.8831.5034.8940.5044.75
存貨周轉率22.8522.6018.0815.1516.16




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率17.9415.129.9511.069.549.268.429.51
存貨周轉率7.335.836.196.075.405.575.886.02




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.880.490.480.450.55
金融負債(百萬)99153944
營業收入淨額(百萬)44784358419142174448
利息保障倍數1.67825.57287.28542.13157.31
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.890.900.890.880.890.890.880.49
金融負債(百萬)861021099999
營業收入淨額(百萬)75245972812361013106811611215
利息保障倍數0.04-1.25-3.243.570.431.031.713547.63
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)44784358419142174448
推銷費用(百萬)276300279267268
管理費用(百萬)11811223118511121211
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)6.166.886.666.336.03
管理費用率(%)26.3728.0628.2726.3727.23
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)75245972812361013106811611215
推銷費用(百萬)4334428263686590
管理費用(百萬)235201264289292299300313
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)5.727.415.776.636.226.375.607.41
管理費用率(%)31.2543.7936.2623.3828.8328.0025.8425.76
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXOXOXXX
4年11.15億100.0%89.36%0.0%18.74%762百萬-8.0%

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