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2739 寒舍餐旅管理顧問



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率21.3639.8536.4837.2640.44
營業利益率-14.867.201.942.157.22
折舊負擔比率37.8727.006.035.545.79
稅前淨利率-17.343.452.883.358.11
股東權益報酬率-20.806.606.136.2216.79
資產報酬率-1.183.193.143.318.47
本業收入比85.63209.7468.0064.2989.18
業外獲益比14.17-109.0932.8035.7110.82
無形資產佔淨值比0.020.040.300.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率25.8325.537.2020.6343.2137.3638.6539.55
營業利益率-9.560.16-35.46-23.7313.921.764.167.59
折舊負擔比率34.6834.7143.7941.2124.3529.8128.3726.10
稅前淨利率-9.07-6.81-26.79-32.1211.61-3.200.153.59
股東權益報酬率-3.24-2.00-4.90-10.986.42-1.530.081.75
資產報酬率-0.050.08-0.23-0.981.040.120.300.81
本業收入比105.06-1.96132.5273.93119.44-56.252200.00209.52
業外獲益比-5.06101.96-32.5226.07-20.14156.25-2150.00-109.52
無形資產佔淨值比0.020.020.030.030.040.050.050.06




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)8031047429352546
自由現金流量(百萬)677882-715540
稅後淨利(百萬)-351123114119283




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)460699617742032722179
自由現金流量(百萬)308869119230433021831
稅後淨利(百萬)-49-30-78-194116-27133




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)-3.151.111.021.062.63
EPS成長率(%)-383.788.82-3.77-59.70-12.33
營業利益(百萬)-4173238590305
營業利益成長率(%)-229.10280.00-5.56-70.49-1.61




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)-0.44-0.27-0.70-1.741.04-0.240.010.29
去年同期EPS成長率(%)-142.31-12.50-7100.00-700.00----
營業利益(百萬)-831-163-173172184488
去年同期營業利益成長率(%)-148.26-94.44-470.45-296.59----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
125.43-8.1-28.45-35.08-25.98-23.91

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
-79.0144.0-154.8
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-51.0-32.0-59.37
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-123.02.0-6250.

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
-0.44-0.27-0.629

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率35.0833.8831.5034.8940.50
存貨周轉率22.7922.8522.6018.0815.15




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率17.5117.9415.129.9511.069.549.268.42
存貨周轉率8.157.335.836.196.075.405.575.88




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.900.880.490.480.45
金融負債(百萬)119991539
營業收入淨額(百萬)28074478435841914217
利息保障倍數-1.251.67825.57287.28542.13
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.900.890.900.890.880.890.890.88
金融負債(百萬)11986102109999
營業收入淨額(百萬)8687524597281236101310681161
利息保障倍數-0.480.04-1.25-3.243.570.431.031.71
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)28074478435841914217
推銷費用(百萬)164276300279267
管理費用(百萬)9721181122311851112
研究發展費(百萬)00000
推銷費用率(%)5.846.166.886.666.33
管理費用率(%)34.6326.3728.0628.2726.37
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.00




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)8687524597281236101310681161
推銷費用(百萬)4543344282636865
管理費用(百萬)273235201264289292299300
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)5.185.727.415.776.636.226.375.60
管理費用率(%)31.4531.2543.7936.2623.3828.8328.0025.84
研究發展費用率(%)0.000.000.000.000.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXOXOXXX
5年11.15億100.0%89.74%38.12%802百萬-12.96%

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