| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (1.24%) 479張 (+13.68%) 季線下 623張 1004張 1352張 479張 0.48倍 |
2.77% -7.27% -18.07% -41.71% -57.63% |
N/A N/A 20.4 |
N/A 1.11 |
1004 |
微型股 87.97億 |
23.96% 29.41% |
電源供應器 |
2024-12-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.13↗ | 20.38↘ | 20.79↘ | 21.05↘ | 22.17↘ | 22.95↘ | 27.3↘ | 33.54↘ |
| 乖離率 | 1.34% | 0.1% | -1.88% | -3.09% | -7.98% | -11.11% | -25.27% | -39.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 21.4 | 22.0 | 22.1 | 25.8 | 24.9 | 35.0 | 48.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.87,23.16 (0.7,0.89,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.6←42.08(-0.48%) 27.27←27.4(-0.13%), -0.49% 41.6←46.31(-4.71%) 27.27←26.96(0.31%), 22.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-76.55%) 23-06-05 19.6 (4.08%) 25-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.25 -6.79 -5.43 7.5億(6月) | -16.62 -6.56 -7.23 8.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.1 (25-06-09) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.11% -21 -8 0 9.32%←9.84%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,25.93 up 40.64 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,5%,-5%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.11,10.15 up 24.27 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 | 月KD RSI MACD | 2.37,4.35 look 30.37 -2.92 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -11.11% -25.27% -39.18% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←8.45%(-0.32%) | 148 30.9% | 2年趨勢圖 | 8.13%←10.69%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 4.74% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.0%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←2.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.08←2.02 (+2.97%) Q1←Q4 第1升 2.08←3.21 (-35.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.58←29.93 (-24.56%) Q1←Q4 第1降 22.58←23.42 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.62←-0.84 (-24.56%) Q1←Q4 連2降 -2.62←0.01 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.64←20.44 (-3.91%) Q1←Q4 連3降 19.64←22.21 (-11.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.39←62.38 (+22.46%) Q1←Q4 連2升 76.39←65.6 (+16.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.65←84.88 (+22.46%) Q1←Q4 第1升 99.65←134.77 (-26.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.03 (-1000.0%) Q1←Q4 連2降 -0.33←0.16 (-306.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←-0.24 (-150.0%) Q1←Q4 連2降 -0.6←-0.1 (+500.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.96←24.37 Q1←Q4 連4降 18.96←30.46 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.61←-2.81 Q1←Q4 連2降 -11.61←0.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.24←-0.36 Q1←Q4 連2降 -6.24←2.87 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.41←-0.11 Q1←Q4 連2降 -1.41←0.7 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.81←-0.02 Q1←Q4 連2降 -0.81←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 林洋宏 經理人 一般交易 400張 113/05/08 林飛宏 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/07/09 飛宏 114年6月營收7.50億、年增5.25% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】飛宏 2025年6月合併營收7.5億元 年增5.25% 114/06/10 【公告】飛宏第五次買回庫藏股執行完畢之相關事宜。 114/06/09 【公告】飛宏 2025年5月合併營收8.05億元 年增-16.63% 114/06/09 《業績-電零組》飛宏5月營收為8.05億元，年減16.63% 114/05/13 《電零組》飛宏Q1每股虧損0.33元 114/05/08 【公告】飛宏 2025年4月合併營收8.61億元 年增-6.65% 114/05/08 《業績-電零組》飛宏4月營收為8.61億元，年減6.65% 114/04/23 飛宏旗下概念產品Novae Power 2025台灣國際智慧移動展獲國際肯定 114/04/23 《電零組》智慧移動展 飛宏旗下馳諾瓦大秀充電等產品 114/04/16 馳諾瓦攜手大學培育電動車人才，參展智慧移動展推全系列AC/DC解決方案 114/04/10 《電零組》飛宏明啟動庫藏股 擬買回660萬股 114/04/10 【公告】飛宏 2025年3月合併營收8.84億元 年增5.01% 114/04/10 《業績-電零組》飛宏3月營收為8.84億元，年增5.01% 114/04/10 【公告】飛宏董事會決議買回公司股份 114/03/11 【公告】飛宏董事會決議盈餘分派 114/03/07 【公告】飛宏 2025年2月合併營收6.32億元 年增-3.33% 114/03/07 《業績-電零組》飛宏2月營收為6.32億元，年減3.33% 114/03/03 【公告】飛宏113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】飛宏 2025年1月合併營收7.42億元 年增-12.34% 114/02/10 《業績-電零組》飛宏1月營收為7.42億元，年減12.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛宏 | 2.77% 623(-23.08%) | -4.67% 814(-41.12%) | -7.27% 1004(-52.28%) | -18.07% 1352(-64.55%) | -41.71% 1399(-65.75%) | -57.63% 1632(-70.64%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | 2.88 | 0.1 | -2.76 | -4.03 |
| ROE | 2.13 | 3.36 | 1.18 | -5.91 | -3.2 |
| 本業收入比 | -51.17 | 76.51 | 7.45 | 113.76 | 243.79 |
| 自由現金流量 | -9.17 | 20.68 | -12.6 | -20.59 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 6.70 | 4.56 | 3.41 | -6.39 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
