| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 (-0.14%) 156張 (+37.71%) 季線下 145張 152張 173張 156張 1.03倍 |
-1.27% -9.24% -13.95% -16.43% -40.17% |
N/A N/A 6.97 |
N/A 0.74 |
1083 N/A |
微型股 36.99億 |
73.56% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-18 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 | 6.99↘ | 7.12↘ | 7.24↘ | 7.33↘ | 7.7↘ | 7.83↘ | 8.9↘ | 9.61↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -2.11% | -3.73% | -4.91% | -9.48% | -10.98% | -21.69% | -27.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.06 | 7.46 | 7.68 | 7.9 | 8.45 | 8.1 | 8.34 | 11.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,9.69 低淨值淨利增 (0.72,0.92,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.14%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.54←76.64(-0.1%) 10.28←10.4(-0.12%), -0.96% 76.54←76.45(0.09%) 10.28←11.85(-1.57%), -11.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 13.8 (-49.49%) 23-12-25 6.91 (0.87%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.29 2.88 -6.65 4.95億(6月) | -25.81 -5.14 -4.04 4.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.0 (25-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -56 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.22,10.5 look 31.61 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-17%,-20%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.35,6.36 look 28.74 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1083 N/A | 月KD RSI MACD | 1.07,5.35 look 38.09 -0.29 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.73% -10.98% -21.69% -27.47% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.61%(0.01%) | 5 3.21% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.31%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.59% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.67 (+13.43%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.76←0.37 (+105.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.02←16.57 (-3.32%) Q1←Q4 連2降 16.02←14.23 (+12.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.27←-2.13 (-3.32%) Q1←Q4 第1升 -1.27←-1.59 (+12.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.57←10.87 (+24.84%) Q1←Q4 第1升 13.57←13.87 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.8←13.02 (-1.69%) Q1←Q4 第1降 12.8←10.91 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.29←62.3 (-1.69%) Q1←Q4 第1升 66.29←74.74 (-11.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.51 (+25.49%) Q1←Q4 連2升 -0.38←-0.42 (-9.52%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.4 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.3 (-20.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.71←-9.67 Q1←Q4 第1升 -4.71←-8.01 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.91←-12.86 Q1←Q4 第1升 -7.91←-11.2 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.45←-16.22 Q1←Q4 第1升 -12.45←-15.82 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.82←-4.93 Q1←Q4 連2升 -3.82←-3.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.8 Q1←Q4 連3升 -1.24←-1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/06/06 許景武 經理人 280張 |
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| 公告 | 114/07/09 燁興 114年6月營收4.95億、年減18.30% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】燁興 2025年6月合併營收4.95億元 年增-18.3% 114/06/17 【公告】燁興114年股東常會決議事項 114/06/09 【公告】燁興 2025年5月合併營收4.81億元 年增-25.81% 114/05/09 【公告】燁興 2025年4月合併營收5.07億元 年增-19.19% 114/05/06 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利(修正提列及迴轉特別盈餘公積及資本公積)。 114/05/06 【公告】燁興董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】燁興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】燁興 2025年3月合併營收5.21億元 年增-12.25% 114/03/12 【公告】燁興董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。 114/03/12 【公告】燁興召開重大訊息說明記者會內容 114/03/06 營收速報 - 燁興(2007)2月營收5.38億元年增率高達35.84％ 114/03/06 【公告】燁興 2025年2月合併營收5.38億元 年增35.84% 114/03/04 【公告】燁興113年度財務報告董事會召開日期 114/02/13 【公告】燁興總經理變動 114/02/13 【公告】燁興發言人變動 114/02/07 營收速報 - 燁興(2007)1月營收5.44億元年增率高達25.28％ 114/02/07 【公告】燁興 2025年1月合併營收5.44億元 年增25.28% 114/01/09 營收速報 - 燁興(2007)12月營收5.11億元年增率高達29.82％ 114/01/09 【公告】燁興 2024年12月合併營收5.11億元 年增29.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | -1.27% 145(7.27%) | -6.57% 150(3.69%) | -9.24% 152(2.76%) | -13.95% 173(-9.56%) | -16.43% 391(-60.05%) | -40.17% 601(-73.97%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.58 | -12.77 | -4.07 | 5.42 | -6.33 |
| ROE | -18.57 | -14.63 | -9.75 | 0.18 | -7.03 |
| 本業收入比 | 67.28 | 65.11 | 40.64 | 2375.00 | 73.60 |
| 自由現金流量 | -10.64 | -13.52 | 8.51 | -0.68 | -30.79 |
| 利息保障倍數 | -4.66 | -5.40 | -4.41 | 1.13 | -2.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
