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2002 中國鋼鐵



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率4.807.6012.1911.3413.55
營業利益率0.733.438.387.188.68
折舊負擔比率10.569.608.539.9512.18
稅前淨利率0.883.507.976.747.47
股東權益報酬率0.693.068.276.185.90
資產報酬率0.651.924.553.503.30
本業收入比82.9598.25105.19106.49116.13
業外獲益比17.051.74-5.19-6.49-16.13
無形資產佔淨值比0.260.250.270.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率16.3310.573.952.641.173.497.039.73
營業利益率12.776.70-0.20-1.43-3.05-0.702.885.59
折舊負擔比率8.389.4010.7611.4810.8210.009.299.60
稅前淨利率13.397.150.43-1.73-3.29-0.973.415.69
股東權益報酬率3.281.91-0.13-0.40-0.65-0.210.781.23
資產報酬率1.741.020.01-0.12-0.23-0.020.470.70
本業收入比95.3493.72-47.2682.7692.7172.4384.4398.39
業外獲益比4.666.28147.2617.247.2927.5715.571.61
無形資產佔淨值比0.250.260.260.250.250.250.250.25




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)6321539953651044947155181
自由現金流量(百萬)3435010383309653031828330
稅後淨利(百萬)8868810244541690616038




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)91762199418009114581175413259268210533
自由現金流量(百萬)30911336713379159160147502-1727-1870
稅後淨利(百萬)90275246-697-1408-2256-52821573572




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.050.571.571.091.03
EPS成長率(%)-91.23-63.6944.045.83110.20
營業利益(百萬)229612578335792492225432
營業利益成長率(%)-81.75-62.5434.74-2.01213.36




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)0.580.34-0.05-0.09-0.15-0.030.140.23
去年同期EPS成長率(%)486.671233.33-135.71-139.13----
營業利益(百萬)124895867-155-1037-2379-59126085307
去年同期營業利益成長率(%)624.971092.72-105.94-119.54----




營收年增率

2021-42021-32021-1~22020-122020-112020-10
45.132.93-39.985.168.15-2.12

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
13099.0-2566.0610.48
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
6260.0-816.0867.15
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
328.03089.0-89.38

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
0.580.340.7058

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率23.9523.4122.7822.8622.48
存貨周轉率3.413.373.723.673.41




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率6.947.197.176.526.296.095.895.73
存貨周轉率1.001.000.860.760.790.790.800.84




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.490.500.490.500.51
金融負債(百萬)137248159136137866174629180996
營業收入淨額(百萬)314783366241400665347012293056
利息保障倍數2.135.0710.597.296.74
長期銀行借款占稅後淨利比68.666.482.005.016.67




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.480.490.500.510.510.500.500.52
金融負債(百萬)133976137248156380154998156824159136166830154881
營業收入淨額(百萬)9782287606766497260977919844359069594881
利息保障倍數28.3712.881.58-0.92-2.57-0.104.917.83
長期銀行借款占稅後淨利比5.6211.6022.0022.0022.0022.0022.0012.65




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)314783366241400665347012293056
推銷費用(百萬)44426123598054084950
管理費用(百萬)64426907706069407165
研究發展費(百萬)19482166218020702176
推銷費用率(%)1.411.671.491.561.69
管理費用率(%)2.051.891.762.002.44
研究發展費用率(%)0.620.590.540.600.74




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)9782287606766497260977919844359069594881
推銷費用(百萬)11581043105310521294137313661656
管理費用(百萬)16631814165814501519166917711760
研究發展費(百萬)541544478455471509564507
推銷費用率(%)1.181.191.371.451.661.631.511.75
管理費用率(%)1.702.072.162.001.951.981.951.85
研究發展費用率(%)0.550.620.620.630.600.600.620.53




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOOXOXXX
47年1577.31億42.4%48.21%0.0%10.15%60637百萬13.12%

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