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2002 中國鋼鐵



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率7.6012.1911.3413.557.51
營業利益率3.438.387.188.682.85
折舊負擔比率9.608.539.9512.1812.32
稅前淨利率3.507.976.747.473.33
股東權益報酬率3.068.276.185.902.33
資產報酬率1.924.553.503.301.58
本業收入比98.25105.19106.49116.1385.38
業外獲益比1.74-5.19-6.49-16.1314.62
無形資產佔淨值比0.250.270.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業毛利率2.641.173.497.039.739.6311.9813.84
營業利益率-1.43-3.05-0.702.885.595.468.209.95
折舊負擔比率11.4810.8210.009.299.609.528.468.52
稅前淨利率-1.73-3.29-0.973.415.695.337.999.46
股東權益報酬率-0.40-0.65-0.210.781.231.201.952.43
資產報酬率-0.12-0.23-0.020.470.700.711.081.30
本業收入比82.7692.7172.4384.4398.39102.34102.64105.26
業外獲益比17.247.2927.5715.571.61-2.34-2.64-5.26
無形資產佔淨值比0.250.250.250.250.250.260.270.27




現金流量-近5年

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)3995365104494715518149275
自由現金流量(百萬)103833096530318283309482
稅後淨利(百萬)88102445416906160387605




現金流量-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營運現金流量(百萬)114581175413259268210533134801799317037
自由現金流量(百萬)159160147502-1727-187064801311619343
稅後淨利(百萬)-1408-2256-52821573572360860477239




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.571.571.091.030.49
EPS成長率(%)-63.6944.045.83110.20-65.49
營業利益(百萬)125783357924922254328116
營業利益成長率(%)-62.5434.74-2.01213.36-72.73




成長能力-近4季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
EPS(完全稀釋)-0.09-0.15-0.030.140.230.230.390.47
去年同期EPS成長率(%)-139.13-165.22-107.69-70.21----
營業利益(百萬)-1037-2379-591260853075254854710225
去年同期營業利益成長率(%)-119.54-145.28-106.91-74.49----




營收年增率

2020-92020-82020-72020-62020-52020-4
-9.68-16.66-19.75-18.5-28.14-23.31

稅前淨利較去年同期

2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-1253.05394.0-123.2
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-2566.05134.0-149.9
2019Q4(百萬)2018Q4(百萬)YoY(%)
-816.08327.0-109.7

EPS較上季

2020Q2(元)2020Q1(元)比率
-0.09-0.150.4

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率23.4122.7822.8622.4822.40
存貨周轉率3.373.723.673.413.51




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
應收帳款周轉率6.526.296.095.895.735.415.695.63
存貨周轉率0.760.790.790.800.840.860.950.98




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.500.490.500.510.53
金融負債(百萬)159136137866174629180996201962
營業收入淨額(百萬)366241400665347012293056285054
利息保障倍數5.0710.597.296.743.53
長期銀行借款占稅後淨利比6.482.005.016.6714.15




償債能力-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
負債比0.510.510.500.500.520.490.490.50
金融負債(百萬)154998156824159136166830154881137987137866159902
營業收入淨額(百萬)726097791984435906959488196230104219102732
利息保障倍數-0.92-2.57-0.104.917.837.2411.8212.74
長期銀行借款占稅後淨利比22.0022.0022.0022.0012.6511.558.076.65




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)366241400665347012293056285054
推銷費用(百萬)61235980540849504649
管理費用(百萬)69077060694071656676
研究發展費(百萬)21662180207021761960
推銷費用率(%)1.671.491.561.691.63
管理費用率(%)1.891.762.002.442.34
研究發展費用率(%)0.590.540.600.740.69




成本指標-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業收入淨額(百萬)726097791984435906959488196230104219102732
推銷費用(百萬)10521294137313661656172715451528
管理費用(百萬)14501519166917711760170718061889
研究發展費(百萬)455471509564507585563562
推銷費用率(%)1.451.661.631.511.751.791.481.49
管理費用率(%)2.001.951.981.951.851.771.731.84
研究發展費用率(%)0.630.600.600.620.530.610.540.55




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXOXOXXX
46年1577.31億42.4%51.23%0.0%9.91%39153百萬-1.6%

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