| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 (-1.05%) 14174張 (-22.61%) 季線下 18119張 19938張 24735張 14174張 0.71倍 |
0.27% -2.08% -8.74% -6.0% -18.61% |
0.1~0.1 0.7~0.8 |
11.15 (-40.69%) 18.8 |
N/A 0.55 |
651 、Y! |
大型股 2958.15億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-06-24 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 18.94↗ | 18.84↘ | 19.08↘ | 19.16↘ | 19.99↘ | 20.11↘ | 20.93→ | 21.5↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.21% | -1.47% | -1.88% | -5.95% | -6.51% | -10.18% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.75 | 19.1 | 19.2 | 20.0 | 20.45 | 20.6 | 20.0 | 23.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 190.0,26.48 (14.79,20.28,25.77) 0.95,20.0 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.21←57.32(-1.11%) 15.92←15.58(0.34%), 1.5% 56.21←63.46(-7.25%) 15.92←13.56(2.36%), 12.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (2.72%[114]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-41.8%) 23-01-31 17.85 (5.32%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.14 -3.06 -9.87 293.15億(5月) | -7.52 3.22 -10.31 302.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.55 (25-05-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.09% 491 6 0 0.48%←0.45%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.93(-15.27%) | 日KD RSI MACD | 52.38,49.56 39.82 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-6%,-23%,-19% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.34,9.04 up 36.44 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 651 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.48,16.28 look 37.04 -0.19 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.51%(-0.06%) | -1164 (連2賣) 8.21% | 2年趨勢圖 | 1.45%←3.26%(-1.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.51 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -6.51% -10.18% -12.56% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.66%←14.88%(-0.22%) | -5973 42.14% | 2年趨勢圖 | 14.66%←17.91%(-3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.58% 2.49% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.5%(-0.03%) | -176 1.24% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.5%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.42←51.21 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 55.42←44.42 (+24.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 831.7←865.94 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 831.7←937.54 (-11.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.72←9.42 (-3.95%) Q1←Q4 連2升 13.72←7.69 (-11.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1084.46←1076.83 (+0.71%) Q1←Q4 第1升 1084.46←1224.83 (-11.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.81←15.24 (+16.86%) Q1←Q4 連3升 17.81←12.78 (+39.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.17←120.54 (+16.86%) Q1←Q4 第1升 125.17←123.25 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←-0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.54←4.96 Q1←Q4 連2升 5.54←4.38 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.65←1.09 Q1←Q4 連2升 1.65←0.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.98←1.03 Q1←Q4 第1降 0.98←1.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.26 Q1←Q4 第1降 0.24←0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.27 Q1←Q4 第1降 0.26←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/27 中鋼自結5月合併稅前淨損9.08億元 114/06/27 中鋼 公告本公司114年05月份自結合併營收及稅前盈餘 |
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| 新聞 | 114/06/24 中鋼：第3季留意關稅細節與洗產地議題 拚產品高值化 114/06/24 《鋼鐵股》中鋼Q3鋼構用鋼板需求拚穩 看好陸政策穩供需 114/06/23 【公告】中鋼將參加國票證券舉辦之線上法人說明會 114/06/23 《鋼鐵股》中鋼6月24日受邀國票證線上法說 114/06/20 【Hot台股】中鋼破底 網喊「造了一座山」專家：沒戰爭，明年 114/06/20 《鋼鐵股》外資連5賣 中鋼摔5個月低價 114/06/19 關稅不確定性＋傳統淡季，中鋼7月與Q3盤價以平低盤開出 114/06/19 《鋼鐵股》中鋼7月盤價全降600元 Q3平低盤開出 114/06/19 《鋼鐵股》中鋼決配息0.33元 董事改選完成、董座黃建智續任 114/06/19 中鋼股東會通過0.33元現金，減碳25%有信心達成 114/06/19 《鋼鐵股》中鋼董座：多重變數Q3非常緊張 Q4拚逆轉勝 114/06/19 中鋼黃建智：第3季壓力大 拚第4季逆轉勝 114/06/19 中鋼董座黃建智：Q3鋼市景氣緊張、Q4逆轉勝 114/06/17 【公告】中碳第十三屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/16 《鋼鐵股》中鋼、中鴻7月盤價 2因素堪憂 114/06/14 中鋼下周股東會 股價面臨19元保衛戰 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為23元 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至23元，幅度約4.17% 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為24元 114/06/10 【公告】中鋼 2025年5月合併營收293.15億元 年增-8.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 0.27% 18119(-21.77%) | -1.57% 21725(-34.76%) | -2.08% 19938(-28.91%) | -8.74% 24735(-42.7%) | -6.0% 34566(-58.99%) | -18.61% 28823(-50.82%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
