收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.0 (-0.25%) 599張 (-61.8%) 1150張 1300張 2584張 季線旁 ↗19.98 ↘20.12 ↗20.16 ↗20.11 ↗20.23 ↗19.87 599張 0.46倍 |
-1.23% 0.0% 8.7% 1.27% -8.68% |
4.2 (-79.03%) 20.0 |
5.41 (-72.95%) 2.98 (-85.1%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
54.78億 109.82億 |
17.33% 14.63% |
碳權 化學工業 |
2024-04-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 125.31,N/A (19.21,27.04,34.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-38.37%) 21-11-10 15.9 (25.79%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0% 31 1 0 3.8%←3.83%(-0.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 43.88 -2.18 7.05億(3月) | -26.0 -30.59 -1.57 4.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 20.85 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 106%,8%,12%,10% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.03 48.48,39.39 20.25,19.65 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.64 28.3,28.09 up 20.85,18.35 0.04 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 31.03,38.51 23.3,16.4 -0.04 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←7.89%(2.92%) | 763 (連2賣轉買) 127.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,15.19 (1.14,1.28,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% 0.65% 0.96% -0.3% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 2 (連2賣轉買) 0.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.66←49.09(1.16%) 19.36←19.26(0.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.43←20.7 (-6.14%) Q4←Q3 第1降 19.43←19.26 (+0.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.12 (-6.14%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.59 (+0.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.9←34.99 (-3.12%) Q4←Q3 連4降 33.9←39.71 (-14.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.74←72.48 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 79.74←78.43 (+1.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.4←201.27 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 205.4←238.56 (-13.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.1 (-110.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.46←19.41 Q4←Q3 第1升 21.46←22.44 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.99←0.57 Q4←Q3 連2升 0.99←3.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.27←2.3 Q4←Q3 第1降 -0.27←2.67 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.06←0.55 Q4←Q3 第1降 -0.06←0.59 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.52 Q4←Q3 第1降 0.1←0.53 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 永光4/23參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/04/18 【公告】永光受邀參加4/23兆豐證券舉辦之法人說明會 113/04/18 《化工股》永光4月23日受邀法說 113/04/10 永光綠色化學論文獎 三論文獲獎 113/04/10 工作天數、電子出貨增溫 長興、永光3月營收月增54.75%、43.88% 113/04/09 【公告】永光 2024年3月合併營收7.05億元 年增-3.2% 113/03/14 《化工股》永光112年每股盈餘0.16元 擬配息0.15元 113/03/14 【公告】永光董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】永光董事會決議普通股現金股利配發基準日 113/03/07 農曆春節干擾 永光2月營收年減26% 113/03/06 【公告】永光 2024年2月合併營收4.9億元 年增-26.01% 113/02/06 出貨增溫 永光1月營收月增8.87%、年成長27.6% 113/02/06 【公告】永光 2024年1月合併營收7.05億元 年增27.69% 113/01/08 【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等 113/01/08 色料、電子化學品增溫 永光12月營收月、年雙增 113/01/08 《化工股》永光5月30日召股東會 113/01/05 【公告】永光 2023年12月合併營收6.48億元 年增6.24% 113/01/02 匯損打擊 永光去年11月乏利 113/01/02 匯損打擊 永光自結11月稅前虧損794萬元 112/12/14 《化工股》永光113年5月30日股東會 112/12/14 【公告】永光董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期等 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.86 | 5.41 | -72.95 | 4.87 | -75.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 21.57 | 7.85 |
平均 本益比 | 27.04 | 4.2 | -79.03 | 10.7 | -46.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.28 | 19.45 | -2.77 |
最低價 本益比 | 19.21 | 2.98 | -85.1 | 16.52 | -17.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 17.32 | -13.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 24.0 | 18.2 | 152.93 | 115.97 | 0.15 | 0.62% | 0.82% | 1.46 | 1.2 |
111 | 29.25 | 16.4 | 42.86 | 24.03 | 0.35 | 1.2% | 2.13% | 1.8 | 1.08 |
110 | 32.45 | 15.1 | 37.6 | 17.49 | 0.5 | 1.54% | 3.31% | 1.94 | 1.07 |
109 | 19.3 | 10.25 | 49.65 | 26.37 | 0.3 | 1.55% | 2.93% | 1.38 | 0.74 |
108 | 18.95 | 15.45 | 28.69 | 23.39 | 0.3 | 1.58% | 1.94% | 1.27 | 1.09 |
107 | 20.1 | 15.2 | 27.4 | 20.72 | 0.5 | 2.49% | 3.29% | 1.42 | 1.09 |
106 | 22.4 | 16.65 | 33.54 | 24.93 | 0.5 | 2.23% | 3.0% | 1.46 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永光 | -1.23% 1150(-47.96%) | -3.38% 1134(-47.19%) | 0.0% 1300(-53.95%) | 8.7% 2584(-76.82%) | 1.27% 1932(-69.0%) | -8.68% 2987(-79.95%) |
加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.0 | 19.85↘ | 19.98↗ | 20.12↘ | 20.16↗ | 20.11↗ | 19.98↗ | 20.23↗ | 19.87↗ | 19.85↗ | 19.84↗ | 19.81→ | 19.9→ | 20.06↘ | 19.97↗ |
乖離率 | 0.76% | 0.1% | -0.6% | -0.79% | -0.55% | 0.1% | -1.14% | 0.65% | 0.76% | 0.81% | 0.96% | 0.5% | -0.3% | 0.15% |
均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.3 | 20.6 | 19.55 | 19.55 | 19.75 | 18.6 | 18.9 | 19.6 | 19.25 | 19.5 | 21.4 | 22.1 | 18.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永光 | 22.5% | 2.0% | 7.0% | -35.0% | 56.0% | -11.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標