| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 (-2.13%) 536張 (-43.96%) 季線下 951張 1650張 2439張 536張 0.32倍 |
3.21% -5.29% -16.58% -25.98% -15.93% |
16.07 (-0.19%) 16.1 |
N/A 0.85 |
715 N/A |
微型股 88.19億 |
17.2% 14.75% |
碳權 化學工業 |
2025-04-29 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 16.22↗ | 16.13↘ | 16.47↘ | 16.86↘ | 16.9→ | 16.78↘ | 18.86↘ | 20.94↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.19% | -2.25% | -4.51% | -4.73% | -4.05% | -14.63% | -23.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 16.45 | 17.0 | 16.9 | 16.45 | 19.3 | 21.75 | 19.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.76,N/A (19.76,35.09,50.41) 1.08,15.23 (1.11,1.27,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.57←51.44(-2.87%) 19.57←18.85(0.72%), 1.65% 48.57←49.19(-0.62%) 19.57←20.05(-0.48%), 11.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[113] (N/A) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-45.42%) 24-09-20 14.25 (12.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.78 -10.16 -1.87 6.57億(5月) 短突破長 | 3.9 11.99 2.64 7.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 22.4 (25-05-28) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.1% -1 -6 0 7.2%←8.11%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.15,55.56 44.21 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,11%,-8%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.7,21.88 up 35.49 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 715 N/A | 月KD RSI MACD | 12.13,17.05 look 38.99 -0.75 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -4.05% -14.63% -23.11% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←6.13%(-0.49%) | -138 (連2買轉賣) 25.75% | 2年趨勢圖 | 5.64%←7.1%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.82% 5.42% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | -2 (連3賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.41←20.31 (-4.43%) Q1←Q4 連3降 19.41←19.0 (+2.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.32 (-4.43%) Q1←Q4 連3降 0.2←-0.04 (+2.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.23←34.23 (+2.92%) Q1←Q4 連3升 35.23←33.56 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.04←75.6 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 79.04←77.64 (+1.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.62←194.48 (+4.55%) Q1←Q4 連3升 209.62←201.37 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.03 (-166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←21.7 Q1←Q4 第1升 22.32←19.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.02←1.57 Q1←Q4 連3降 1.02←-0.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.93←2.21 Q1←Q4 連3降 1.93←1.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←0.51 Q1←Q4 連3降 0.43←0.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.47 Q1←Q4 連3降 0.4←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 陳定吉 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/06/27 永光自結5月合併稅前虧損7547萬元 |
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| 新聞 | 114/06/17 《化工股》注意股：永光 近5日跌1.20% 114/06/06 【公告】永光 2025年5月合併營收6.57億元 年增-16.78% 114/06/03 永光、長興布局新領域 營運穩健 114/06/03 《化工股》匯損來！永光、長興前4月每股稅前盈餘出爐 114/06/03 匯損干擾 前4月每股稅前盈餘 永光0.15元、長興0.7元 114/05/29 【公告】永光一百十四年股東常會通過重要決議 114/05/27 傳旭化成PSPI供不應求 轉單效應未演先轟動永光漲停 114/05/26 熱門股－永光 KD指標交叉向上 114/05/15 《化工股》永光Q1每股盈餘0.07元 114/05/15 【公告】永光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】永光 2025年4月合併營收7.32億元 年增3.9% 114/05/04 永光持續推展電化事業 114/04/30 永光Q2營運持平看待 續推電化事業利基 114/04/29 永光銷美比重低，關稅影響有限，估Q2業績持平上季 114/04/29 《化工股》長興、永光3月獲利報佳音 114/04/28 長興、永光 3月獲利報佳音 114/04/28 永光3月自結獲利超越前二月獲利 Q1每股稅前盈餘0.1元 114/04/23 永光辦賞鳥及淨灘旅行 守護生態 114/04/22 【公告】永光受邀參加4/29兆豐證券舉辦之法人說明會 114/04/22 《化工股》永光4月29日受邀兆豐證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 3.21% 951(-43.65%) | -2.13% 1168(-54.11%) | -5.29% 1650(-67.51%) | -16.58% 2439(-78.02%) | -25.98% 1873(-71.38%) | -15.93% 7880(-93.2%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.15 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 |
| ROE | 2.9 | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 |
| 本業收入比 | 61.19 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
