| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 (0.0%) 127張 (+24.23%) 季線下 88張 72張 143張 127張 1.76倍 |
-0.43% -0.86% -15.07% -11.15% -32.06% |
5.42 (-53.07%) 11.55 |
N/A 0.7 |
1069 N/A |
微型股 34.69億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 | 11.58→ | 11.64↘ | 11.73→ | 11.75↘ | 11.83↗ | 11.82↘ | 12.31↘ | 13.56↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.77% | -1.53% | -1.7% | -2.37% | -2.28% | -6.17% | -14.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.6 | 11.85 | 11.65 | 12.05 | 11.5 | 13.6 | 13.0 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.0,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.23,9.39 (1.64,1.96,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.24←77.38(-0.14%) 4.47←4.6(-0.13%), -1.02% 77.24←78.79(-1.55%) 4.47←4.32(0.15%), 3.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-50.96%) 23-02-23 10.65 (8.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.49 -3.21 6.13 0.97億(5月) | 13.59 4.1 4.27 16個月新高 1.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.25 (25-05-26) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,43.33 40.18 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-6%,1%,9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.69,28.75 look 38.51 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1069 N/A | 月KD RSI MACD | 11.18,12.22 look 33.56 -0.43 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -2.28% -6.17% -14.82% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.48%(0.02%) | 17 (連6買) 13.39% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.19%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.49% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.71 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 2.52←2.49 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.12 (-7.01%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.07 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.69 (+2.98%) Q1←Q4 連2升 3.8←3.71 (+2.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.97←76.73 (+17.26%) Q1←Q4 第1升 89.97←75.74 (+18.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.25←155.37 (+17.26%) Q1←Q4 連2升 164.25←157.11 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.59←21.0 Q1←Q4 第1降 17.59←16.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.16←4.52 Q1←Q4 第1降 1.16←2.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.44←3.99 Q1←Q4 連2降 1.44←5.27 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←0.38 Q1←Q4 連2降 0.13←0.47 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.36 Q1←Q4 連2降 0.13←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 正道董事改選名單 114/06/10 正道董事長由謝麗雲續任 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】正道114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/10 【公告】正道董事會選任董事長 114/06/05 【公告】正道 2025年5月合併營收9705.6萬元 年增13.49% 114/05/12 【公告】正道董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】正道 2025年4月合併營收1億元 年增13.59% 114/05/02 【公告】正道114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】正道 2025年3月合併營收9633萬元 年增15.04% 114/03/12 【公告】正道董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】正道 2025年2月合併營收8073.4萬元 年增6.43% 114/03/04 【公告】正道113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% 113/11/20 【公告】正道股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】正道 2024年10月合併營收8404.5萬元 年增-10.9% 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -0.43% 88(43.97%) | -2.53% 74(71.71%) | -0.86% 72(74.89%) | -15.07% 143(-11.08%) | -11.15% 143(-10.95%) | -32.06% 202(-36.88%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 |
| ROE | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 |
| 本業收入比 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
