| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (2.38%) 120張 (-61.2%) 452張 175張 97張 季線上 ↗27.77 ↗27.1 →27.08 ↘27.22 ↗26.07 ↗25.73 120張 0.69倍 |
6.06% 0.9% 15.7% 23.08% 26.41% |
33.97 (21.34%) 28.0 |
43.98 (57.07%) 23.97 (-14.39%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
9.20億 25.76億 |
10.38% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.0,N/A (11.92,16.89,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-3.45%) 24-04-22 18.05 (55.12%) 22-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 8 0 0 3.19%←2.7%(18.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.76 22.14 -63.2 0.15億(3月) | -9.63 105.83 -68.86 0.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 29.0 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 68.75,63.43 28.25,27.6 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.51 80.0,66.35 28.55,26.85 0.21 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.73 86.49,81.84 29.25,26.85 0.82 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.35%(42.86%) | 7 5.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,27.72 (0.88,0.97,1.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 8.82% 13.82% 18.59% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 1 (連3買) 0.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 2.46% 3.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.28←79.77(0.64%) 7.55←8.29(-8.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.85←1.78 (+3.93%) Q4←Q3 連3升 1.85←0.32 (+478.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.37 (+40.54%) Q4←Q3 連2升 0.52←1.15 (-54.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.01 (+40.54%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.07 (-54.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.72←21.09 (+2.99%) Q4←Q3 連3升 21.72←20.68 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.96←94.82 (-20.94%) Q4←Q3 連2降 74.96←21.8 (+243.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4179.63←8225.24 (-20.94%) Q4←Q3 連2降 4179.63←1921.96 (+117.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.27 (+133.33%) Q4←Q3 第1升 0.63←-0.15 (-520.0%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.05 (-160.0%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.95←37.11 Q4←Q3 連2降 9.95←24.66 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.31←-3.62 Q4←Q3 第1降 -28.31←6.45 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 105.66←76.56 Q4←Q3 第1升 105.66←-7.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←0.95 Q4←Q3 第1升 1.8←-0.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.59 Q4←Q3 第1升 1.09←-0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】雋揚 2024年3月合併營收1495.7萬元 年增-52.76% 113/03/26 【公告】雋揚受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/03/13 【公告】雋揚董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】代重要子公司漢霖開發實業(股)公司董事會決議不分配盈餘 113/03/13 【公告】代重要子公司漢霖開發實業(股)公司董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】雋揚 2024年2月合併營收1224.5萬元 年增-9.64% 113/02/26 【公告】雋揚董事會決議通過取得有價證券相關事宜 113/02/15 【公告】雋揚 2024年1月合併營收594.9萬元 年增-86.75% 113/01/10 【公告】雋揚 2023年12月合併營收1930.1萬元 年增39.79% 112/12/08 【公告】雋揚 2023年11月合併營收1655.8萬元 年增-80.31% 112/11/10 【公告】雋揚 2023年10月合併營收1589.2萬元 年增-5.47% 112/11/07 【公告】新北市三重區中興段28地號等9筆新建工程建築工程承攬契約 112/10/06 【公告】雋揚 2023年9月合併營收494.1萬元 年增-91.89% 112/09/08 【公告】雋揚 2023年8月合併營收776.1萬元 年增-50.97% 112/08/10 【公告】雋揚 2023年7月合併營收2413萬元 年增-69.56% 112/07/10 【公告】雋揚 2023年6月合併營收759.3萬元 年增-59.48% 112/06/21 【公告】雋揚民國一一二年股東常會重要決議事項 112/06/21 【公告】雋揚董事長決議除息基準日 112/06/12 【公告】雋揚 2023年5月合併營收461.5萬元 年增-95.25% 112/05/10 【公告】雋揚 2023年4月合併營收830.3萬元 年增-89.99% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.87 | 43.98 | 57.07 | 39.58 | 41.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.06 | 29.58 | 5.64 |
| 平均 本益比 | 16.89 | 33.97 | 21.34 | 30.27 | 8.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.97 | 27.07 | -3.32 |
| 最低價 本益比 | 11.92 | 23.97 | -14.39 | 20.97 | -25.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 24.56 | -12.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.85 | 20.65 | 13.43 | 10.32 | 0.3 | 1.12% | 1.45% | 1.04 | 0.83 |
| 111 | 24.3 | 18.05 | 24.3 | 18.05 | 0.3 | 1.23% | 1.66% | 1.01 | 0.73 |
| 110 | 28.5 | 20.55 | 20.48 | 14.77 | 0.2 | 0.7% | 0.97% | 1.13 | 0.89 |
| 109 | 42.8 | 20.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59 | 0.86 |
| 108 | 42.3 | 24.4 | 4.05 | 2.33 | 5.0 | 11.82% | 20.49% | 1.74 | 0.92 |
| 107 | 54.5 | 19.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.51 | 0.96 |
| 106 | 27.4 | 15.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雋揚 | 6.06% 452(-73.42%) | 5.86% 247(-51.51%) | 0.9% 175(-31.52%) | 15.7% 97(23.71%) | 23.08% 64(85.06%) | 26.41% 51(135.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.82↘ | 27.77↗ | 27.1↗ | 27.08→ | 27.22↘ | 27.09↗ | 26.07↗ | 25.73↗ | 24.97↗ | 24.89↗ | 24.6↗ | 23.83↗ | 23.61↗ | 23.49↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 0.83% | 3.32% | 3.4% | 2.87% | 3.36% | 7.4% | 8.82% | 12.13% | 12.49% | 13.82% | 17.5% | 18.59% | 19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 27.05 | 26.6 | 28.0 | 28.2 | 24.95 | 24.85 | 24.2 | 22.9 | 23.0 | 22.55 | 22.4 | 22.15 | 23.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雋揚 | -26.78% | 14.0% | 16.0% | -12.0% | -17.0% | 39.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.57 | 7.16 | 5.49 | -26.72 | -28.69 |
| ROE | 6.58 | 4.68 | 6.03 | -9.66 | 41.34 |
| 本業收入比 | -6.53 | 25.31 | 18.89 | 12.61 | -4.68 |
| 自由現金流量 | 1.13 | -3.98 | -2.47 | -0.68 | 11.78 |
| 利息保障倍數 | 15.80 | 14.89 | 14.16 | -13204.70 | 7977.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
