| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (1.22%) 12張 (+13.03%) 季線上 23張 17張 25張 12張 0.71倍 長突破 |
3.33% 5.98% -7.12% -7.46% -38.15% |
126.94 (2.37%) 124.0 |
N/A 0.69 |
734 N/A |
微型股 41.96億 |
49.03% 1.8% |
飲料相關 |
2025-05-27 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 122.4↗ | 120.5↗ | 119.62↗ | 118.78↗ | 119.48↗ | 118.67↘ | 129.41↘ | 141.61↘ |
| 乖離率 | 1.31% | 2.9% | 3.66% | 4.39% | 3.78% | 4.49% | -4.18% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 119.0 | 117.0 | 117.0 | 118.0 | 133.5 | 134.0 | 200.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.41,N/A (12.3,16.05,19.79) 1.18,103.81 (2.44,3.1,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.01%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.27←59.4(0.87%) 21.58←21.66(-0.08%), -1.27% 60.27←60.72(-0.45%) 21.58←21.8(-0.22%), -5.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-65.36%) 23-03-09 103.0 (20.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.14 31.9 -14.59 3.85億(5月) | -33.55 28.68 -21.59 2.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 127.5 (25-06-26) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.06%←0.92%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.18,63.64 60.6 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,10%,16% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.85,45.32 44.63 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 N/A | 月KD RSI MACD | 19.35,14.77 up 35.2 -0.38 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.66% 4.49% -4.18% -12.44% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.75%(0.04%) | 4 33.33% | 2年趨勢圖 | 3.79%←3.88%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.33% 0.97% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.7 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.62 (-20.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.35←6.34 (+15.93%) Q1←Q4 第1升 7.35←8.7 (-15.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.1 (+15.93%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.57 (-15.52%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.85←4.24 (-9.2%) Q1←Q4 連2降 3.85←5.29 (-27.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.9←63.67 (-29.48%) Q1←Q4 第1降 44.9←37.25 (+20.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.83←81.81 (-29.48%) Q1←Q4 第1降 65.83←69.76 (-5.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.35 (+105.71%) Q1←Q4 第1升 0.72←1.34 (-46.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.15 (+273.33%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.82 (-31.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.95←22.3 Q1←Q4 第1升 23.95←24.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←1.58 Q1←Q4 第1升 4.35←6.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←1.88 Q1←Q4 第1升 3.34←6.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.35 Q1←Q4 第1升 0.71←1.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.32 Q1←Q4 第1升 0.64←1.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 黃國晃 董事 贈與 84張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 鮮活果汁-KY、銘異、中聯資源7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/30 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2024年年度股東大會重要決議事項 114/06/30 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司自然人董事異動 114/06/30 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司自然人監察人異動 114/06/24 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議除息基準日 114/06/10 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會 114/06/10 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利 114/06/04 中國新茶飲五一假期需求增，鮮活果汁-KY 5月營收年增12.15% 114/06/04 《食品股》五一長假帶動消費挹注 鮮活果汁-KY 5月營收增逾12％ 114/06/04 五一長假帶動消費挹注 鮮活果汁-KY 5月營收增逾12％ 114/06/04 受惠中國假期餐飲需求 鮮活果汁5月營收轉年增 114/06/04 《食品股》大陸新茶飲備貨 鮮活果汁-KY 5月營收年增12.15% 114/06/04 中國迎五一假期備貨旺 鮮活果汁5月營收年增12% 114/06/04 五一假期帶動需求 鮮活5月營收3.85億元 114/06/04 【公告】鮮活果汁-KY 2025年5月合併營收3.85億元 年增12.15% 114/05/29 【公告】鮮活果汁-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/05/14 《食品股》鮮活果汁-KY首季獲利衰退 Q2新品出陳迎旺季 114/05/13 鮮活果汁-KY首季EPS 0.72元，第二季推新品並強化客製化服務 114/05/13 鮮活果汁-KY首季每股純益0.72元 較去年同期幾近腰斬 114/05/13 【公告】鮮活果汁-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | 3.33% 23(-46.62%) | 4.2% 19(-34.73%) | 5.98% 17(-28.03%) | -7.12% 25(-49.84%) | -7.46% 31(-59.51%) | -38.15% 40(-68.46%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 |
| ROE | 7.71 | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 |
| 本業收入比 | 91.87 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 |
| 利息保障倍數 | 71.68 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
