| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (-1.0%) 321張 (-58.95%) 季線旁 323張 350張 730張 321張 0.92倍 |
6.86% -2.63% 2.07% -5.13% -21.69% |
19.65 (32.77%) 14.8 |
N/A 0.45 |
762 N/A |
微型股 50.56億 |
9.96% 0.0% |
食品加工 |
2024-09-18 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.5↗ | 14.36↗ | 14.6↘ | 14.81↘ | 15.08↗ | 14.71↗ | 14.75→ | 15.98↘ |
| 乖離率 | 2.07% | 3.06% | 1.37% | -0.07% | -1.86% | 0.61% | 0.34% | -7.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 14.5 | 15.2 | 15.75 | 13.6 | 14.5 | 15.6 | 18.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.51,N/A (19.06,40.36,61.66) 1.11,13.47 (1.35,1.45,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.53←61.11(-0.58%) 11.99←12.08(-0.09%), -0.21% 60.53←66.04(-5.51%) 11.99←14.37(-2.38%), 16.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 23.4 (-36.75%) 23-03-06 12.75 (16.08%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 -0.83 0.66 11.97億(5月) | -0.6 -6.72 1.19 12.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 16.1 (25-05-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -12 0 0 2.09%←1.97%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,67.56 51.57 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -20%,3%,0%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.81,36.57 46.51 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 762 N/A | 月KD RSI MACD | 30.83,31.33 36.44 -0.19 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 0.61% 0.34% -7.38% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.23%(0.08%) | -16 (連4買轉賣) 4.98% | 2年趨勢圖 | 5.31%←4.31%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 2.05% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | -10 (連4賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.14%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.35 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.42←0.13 (+223.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.33←37.71 (-3.66%) Q1←Q4 第1降 36.33←35.64 (+1.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.51 (-3.66%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.39 (+1.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.82←24.43 (-14.78%) Q1←Q4 連3降 20.82←24.91 (-16.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.84←39.88 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 41.84←44.96 (-6.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.06←67.59 (+4.91%) Q1←Q4 連3降 62.06←74.61 (-16.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.17 (-41.18%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.15 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.67←10.27 Q1←Q4 第1降 8.67←9.24 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.33←1.36 Q1←Q4 第1降 0.33←1.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.17 Q1←Q4 第1降 0.45←0.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←0.96 Q1←Q4 第1降 0.36←0.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.61 Q1←Q4 第1降 0.35←0.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 洪堯昆 代表(董事) 贈與 176張 |
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| 公告 | 114/06/12 證交所6/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/15 福壽實業 獲IECQ ISO 14067認證 114/06/12 福壽全台率先通過IECQ ISO 14067碳足跡查證，朝低碳轉型 114/06/12 福壽通過IECQ ISO 14067碳足跡查證 朝低碳轉型 114/06/10 【公告】福壽 2025年5月合併營收11.97億元 年增-1.42% 114/05/26 【公告】福壽除息基準日 114/05/24 《食品股》福壽 搶攻高端油品市場 114/05/23 福壽 搶攻高端油品市場 114/05/23 福壽股東會通過配息0.5元，看好健康養生趨勢，推出高端油品搶市 114/05/23 【公告】福壽股東常會重要決議事項 114/05/23 福壽通過配息0.5元 配發率逾9成 114/05/23 《專訪》洪堯昆：福壽搶攻高端油品市場 關稅、匯率影響這樣說 114/05/09 【公告】福壽更正主旨--董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】福壽累計處分洽富公司股份金額達新台幣3億元以上 114/05/09 【公告】福壽董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/09 【公告】福壽董事會通過113年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】福壽降低對子公司洽富實業(股)公司持股比例累積達百分之十以上 114/05/08 【公告】福壽 2025年4月合併營收12.07億元 年增-0.61% 114/05/07 《食品股》注意股：福壽 近5日漲19.27% 114/05/05 熱門股－福壽 台幣升值成本降低 114/04/30 【公告】福壽114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福壽 | 6.86% 323(-0.42%) | 2.07% 307(4.52%) | -2.63% 350(-8.13%) | 2.07% 730(-55.98%) | -5.13% 501(-35.89%) | -21.69% 386(-16.83%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.78 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 |
| ROE | 2.33 | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 |
| 本業收入比 | 80.58 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 |
| 利息保障倍數 | 2.60 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
