| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 (2.77%) 18張 (+22.07%) 季線旁 17張 13張 27張 18張 1.38倍 |
1.17% 1.56% -6.47% -19.5% 74.5% |
N/A N/A 13.0 |
N/A 0.3 |
1194 N/A |
微型股 7.36億 |
28.14% 0.0% |
飲料相關 |
2024-12-12 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 12.78↗ | 12.85→ | 12.89↗ | 12.88↗ | 13.12→ | 13.01→ | 14.04↘ | 13.0↗ |
| 乖離率 | 1.72% | 1.17% | 0.85% | 0.93% | -0.91% | -0.08% | -7.41% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.85 | 13.1 | 12.8 | 12.85 | 12.9 | 13.9 | 16.15 | 7.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1.42,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,12.52 (0.87,1.06,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.1←80.17(0.93%) 8.4←8.51(-0.11%), -0.38% 81.1←77.75(3.35%) 8.4←8.57(-0.17%), -1.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[113] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 17.45 (-25.5%) 25-03-10 5.72 (127.27%) 23-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.62 -20.58 78.75 0.2億(5月) | 101.61 27.73 99.22 0.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.2 (25-06-04) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.0,65.0 51.18 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,8%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.85,40.12 47.53 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 N/A | 月KD RSI MACD | 57.82,56.71 62.55 0.05 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% -0.08% -7.41% 0.0% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 4 (連2買) 22.22% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.5% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.52 (+26.92%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.33 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.26 (+26.92%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.26 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.15 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.69←75.9 (-42.44%) Q1←Q4 第1降 43.69←40.55 (+7.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.37←39.32 (-42.44%) Q1←Q4 第1降 33.37←26.25 (+27.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←9.46 (-102.43%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.43 (-46.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.93 (+73.12%) Q1←Q4 第1升 -0.25←-0.47 (-46.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.54←-25.22 Q1←Q4 第1升 -6.54←-50.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.75←-50.85 Q1←Q4 第1升 -20.75←-77.27 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.34←1038.03 Q1←Q4 第1降 -19.34←-73.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.79←118.39 Q1←Q4 第1降 -1.79←-11.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←61.37 Q1←Q4 第1降 -1.62←-2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/07 吳明憲 董事 贈與 16張 105/01/07 吳明憲之配偶 關係人配偶 贈與 16張 |
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| 公告 | 114/06/13 大飲融券最後回補日為6/20 |
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| 新聞 | 114/06/11 「蘋果西打」大飲暌違八年再發股利 今年產能目標415萬箱 114/06/11 【公告】大飲董事會決議分派現金股利基準日 114/06/06 【公告】大飲 2025年5月合併營收1997.8萬元 年增21.62% 114/05/16 瑞利恢復交易方法 大飲等三檔續列變更交易方法 114/05/16 【公告】大飲股票仍繼續列為變更交易方法 114/05/08 【公告】大飲 2025年4月合併營收2515.7萬元 年增101.61% 114/04/30 【公告】大飲114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 睽違9年！大飲宣布發股利0.35元 持有一張可多買9瓶蘋菓西打 114/04/22 【公告】大飲董事會決議股利分派 114/04/09 營收速報 - 大飲(1213)3月營收1,970萬元年增率高達148.45％ 114/04/09 【公告】大飲 2025年3月合併營收1969.5萬元 年增148.45% 114/03/17 《台北股市》淨值升降 6家歡樂7家愁 114/03/16 淨值升降 6家歡樂7家愁 114/03/13 【公告】大飲法人董事鍚標有限公司改派代表人 114/03/07 【公告】大飲 2025年2月合併營收2406.7萬元 年增65.93% 114/02/10 營收速報 - 大飲(1213)1月營收2,238萬元年增率高達104.99％ 114/02/10 【公告】大飲 2025年1月合併營收2237.9萬元 年增104.99% 114/01/09 【公告】大飲 2024年12月合併營收1682.9萬元 年增42.9% 113/12/19 【公告】大飲有價證券於集中交易達注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/19 蘋菓西打跌落神壇！大飲慘吞跌停 分析師示警「不宜承接」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大飲 | 1.17% 17(5.32%) | -0.76% 13(33.39%) | 1.56% 13(36.72%) | -6.47% 27(-33.32%) | -19.5% 45(-59.62%) | 74.5% 84(-78.13%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.78 | -117.57 | -17.11 | -15.29 | -12.8 |
| ROE | 104.1 | -46.77 | -18.77 | -19.31 | -4.96 |
| 本業收入比 | -16.38 | 120.34 | 88.16 | 70.21 | 167.74 |
| 自由現金流量 | 5.92 | 0.65 | 0.1 | 0.41 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 41.41 | -6.98 | -5.00 | -6.21 | -1.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
