| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 (0.85%) 15張 (-40.85%) 32張 34張 61張 季線下 ↗41.41 ↘41.79 ↘42.5 ↘42.77 ↘43.27 ↘43.89 25張 0.74倍 |
-0.6% -6.07% -4.9% 12.23% 13.92% |
14.97 (-64.14%) 41.75 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
10.27億 42.52億 |
43.51% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-12 2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.7,N/A (12.84,17.86,22.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.73←82.52(1.47%) 3.85←4.36(-11.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 47.4 (-11.92%) 24-07-05 32.45 (28.66%) 22-04-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.49 -14.19 22.43 1.6億(8月) | 62.53 15.71 20.88 1.87億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 43.5 (24-09-09) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 4.55%←4.33%(5.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 37.33,22.4 up 43.8,41.45 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,2%,5% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.6 22.6,30.85 41.85,40.1 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.04 58.46,67.89 45.4,38.7 0.59 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,21.79 (1.51,1.73,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -4.88% 0.8% 8.89% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.65%(4.62%) | 3 20.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q2←Q1 連5降 0.06←0.16 (-62.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.94←3.57 (+38.38%) Q2←Q1 第1升 4.94←3.77 (+31.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.06 (+38.38%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.24 (+31.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.35←5.65 (-5.31%) Q2←Q1 連7降 5.35←6.38 (-16.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.17←55.97 (-5.0%) Q2←Q1 連3降 53.17←95.75 (-44.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.08←218.89 (-5.0%) Q2←Q1 第1降 160.08←251.51 (-36.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.35 (+74.29%) Q2←Q1 連2升 0.61←0.44 (+38.64%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←-0.01 (+4800.0%) Q2←Q1 連2升 0.47←0.12 (+291.67%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.73←34.07 Q2←Q1 第1升 36.73←34.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.07←1.71 Q2←Q1 連2升 11.07←6.45 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←9.75 Q2←Q1 連2升 12.27←11.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←1.56 Q2←Q1 連2升 2.76←1.9 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.32 Q2←Q1 連2升 2.25←1.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 陳春生 董事 贈與 80張 113/03/25 陳春生之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/09/09 彩富 113年8月營收1.60億、年增33.50% |
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| 新聞 | 113/09/09 營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5％ 113/09/09 《業績-其他電》彩富8月營收為1.60億元，年增33.50% 113/08/08 【公告】彩富 2024年7月合併營收1.87億元 年增62.53% 113/08/08 《業績-其他電》彩富7月營收為1.87億元，年增62.53% 113/07/31 【公告】彩富董事會決議除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 113/07/30 【公告】彩富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》彩富6月營收為1.62億元，年增46.17% 113/07/08 【公告】彩富 2024年6月合併營收1.62億元 年增46.17% 113/06/07 營收速報 - 彩富(5489)5月營收1.90億元年增率高達40.97％ 113/06/07 【公告】彩富 2024年5月合併營收1.9億元 年增40.97% 113/06/07 《業績-其他電》彩富5月營收為1.90億元，年增40.97% 113/06/06 【公告】彩富董事會推選董事長 113/06/06 【公告】彩富新任法人董事指派代表人 113/06/06 【公告】彩富113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】彩富113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/13 【公告】更正彩富113年股東常會議事手冊 113/05/13 【公告】澄清113/05/13 17:55:32序號1之重訊:彩富庫藏股買回期間屆滿及執行情形 113/05/13 【公告】彩富庫藏股買回期間屆滿執行完畢 113/05/13 【公告】彩富庫藏股買回期間屆滿及執行情形 113/05/09 《業績-其他電》彩富4月營收為1.42億元，年增8.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -0.6% 32(-53.81%) | -1.88% 34(-56.07%) | -6.07% 34(-56.71%) | -4.9% 61(-75.55%) | 12.23% 67(-77.72%) | 13.92% 50(-70.44%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 | 41.22↗ | 41.41↗ | 41.79↘ | 42.5↘ | 42.77↘ | 43.05↘ | 43.27↘ | 43.89↘ | 42.04↗ | 41.88↗ | 41.42↗ | 38.91↗ | 38.34↗ | 38.17↗ |
| 乖離率 | 1.29% | 0.82% | -0.1% | -1.76% | -2.38% | -3.02% | -3.51% | -4.88% | -0.69% | -0.31% | 0.8% | 7.3% | 8.89% | 9.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.2 | 43.1 | 44.25 | 44.4 | 43.5 | 46.45 | 42.9 | 38.0 | 38.45 | 37.0 | 35.0 | 36.8 | 38.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -14.34% | 19.0% | -4.0% | 4.0% | 22.0% | -11.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 | 12.93 |
| ROE | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 | 8.54 |
| 本業收入比 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 | 75.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
