| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (-0.55%) 16張 (+78.92%) 8張 11張 20張 季線旁 ↘54.64 ↘54.82 ↗54.78 ↘54.68 ↘54.18 ↘54.96 16張 1.45倍 |
-0.73% 0.56% -5.73% -3.21% 0.0% |
27.68 (-49.02%) 54.3 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
3.21億 17.51億 |
15.55% 0.0% |
幫浦 |
2024-09-04 2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.03,N/A (9.7,12.26,14.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.51←70.96(-3.45%) 7.22←5.78(24.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[112] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-29.3%) 22-04-08 48.35 (12.31%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.75 5.56 13.45 23個月新高 1.26億(8月) | 17.49 11.97 14.58 1.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-27 55.5 (24-09-12) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 1.18%←1.4%(-15.71%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 27.59,32.95 55.0,54.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-1%,3% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 48.97,51.99 55.0,52.8 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.59 48.97,39.71 57.8,51.8 0.18 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,33.5 (1.56,1.88,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -1.2% -0.86% -0.88% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←6.49%(1.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.13% 0.76% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.15←2.41 (+30.71%) Q2←Q1 連2升 3.15←2.8 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.11 (+30.71%) Q2←Q1 連2升 0.31←0.24 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.29 (+13.18%) Q2←Q1 連2升 1.46←1.16 (+25.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←82.2 (-3.44%) Q2←Q1 連2降 79.37←73.14 (+8.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.08←64.98 (-3.44%) Q2←Q1 第1降 59.08←57.0 (+3.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.5 (+46.0%) Q2←Q1 連2升 0.73←0.25 (+192.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.32 (+140.62%) Q2←Q1 連2升 0.77←0.68 (+13.24%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.88←30.05 Q2←Q1 連2升 32.88←31.33 Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←4.5 Q2←Q1 連2升 9.98←8.51 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.27←6.48 Q2←Q1 連2升 7.27←2.84 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←1.47 Q2←Q1 連2升 2.17←0.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←0.98 Q2←Q1 連2升 1.42←0.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/29 永業興投資有限公司 關係人 洽特定人 1,911張 112/12/29 紅花投資有限公司 關係人 洽特定人 2,363張 |
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| 公告 | 113/09/06 科際精密 113年8月營收1.26億、年增7.75% |
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| 新聞 | 113/09/03 《電機股》科際喜迎旺季 今年拚獲利倍增 113/08/27 【公告】科際精密受邀參加永豐金證券法人說明會 113/08/08 【公告】科際精密 2024年7月合併營收1.19億元 年增17.5% 113/08/01 【公告】科際精密113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】科際精密 2024年6月合併營收1.06億元 年增6.08% 113/06/20 科際精密 超額配息2.5元 113/06/20 【公告】科際精密113年股東常會重要決議事項 113/06/20 科際精密股東會通過超額配發 每股現金股利2.5元 113/06/06 【公告】科際精密 2024年5月合併營收1.12億元 年增9.33% 113/05/27 【公告】科際精密註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/10 【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/05/08 【公告】科際精密 2024年4月合併營收9532.6萬元 年增24.2% 113/05/02 【公告】科際精密113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】科際精密 2024年3月合併營收7256.2萬元 年增-5.87% 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配案 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議除息基準日等相關事宜 113/03/14 【公告】科際精密董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】科際精密 2024年2月合併營收8445.3萬元 年增52.7% 113/02/06 【公告】科際精密 2024年1月合併營收8510.4萬元 年增12.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | -0.73% 8(91.81%) | -1.27% 11(45.26%) | 0.56% 11(37.53%) | -5.73% 20(-21.97%) | -3.21% 26(-40.3%) | 0.0% 18(-13.26%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 54.57↘ | 54.64↘ | 54.82↘ | 54.78↗ | 54.68↘ | 54.64↘ | 54.18↘ | 54.96↘ | 54.69↗ | 54.64↗ | 54.77↘ | 55.11↗ | 54.78→ | 54.75→ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.62% | -0.95% | -0.88% | -0.69% | -0.62% | 0.22% | -1.2% | -0.71% | -0.62% | -0.86% | -1.47% | -0.88% | -0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 55.4 | 55.1 | 54.4 | 54.5 | 54.8 | 57.5 | 57.2 | 54.0 | 52.6 | 56.9 | 53.2 | 54.8 | 56.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | -19.11% | -2.0% | -8.0% | -11.0% | -2.0% | 5.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 12.71 | 16.82 | 13.33 |
| ROE | 2.95 | 13.08 | 13.7 | 13.91 | 13.07 |
| 本業收入比 | 125.00 | 52.88 | 92.06 | 102.55 | 82.42 |
| 自由現金流量 | 1.02 | 1.8 | 2.16 | -0.5 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 249.05 | 1487.45 | 455.83 | 358.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
