| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 (-2.32%) 417張 (-45.63%) 季線上 384張 184張 223張 417張 2.27倍 |
10.8% 8.58% 9.52% 0.66% -24.85% |
N/A N/A 37.95 |
N/A 0.92 |
1804 N/A |
N/A |
42.74% 86.64% |
汽車內飾 |
2024-12-12 |
永大機電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.95 | 37.15↗ | 35.64↗ | 35.22↗ | 35.05↗ | 32.72↗ | 32.93↗ | 34.01↗ | 38.7↘ |
| 乖離率 | 2.15% | 6.48% | 7.75% | 8.27% | 15.98% | 15.24% | 11.58% | -1.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 34.6 | 34.95 | 31.7 | 26.95 | 34.65 | 37.7 | 50.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.25,9.14 (1.38,1.99,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.26%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.31←60.3(1.01%) 11.42←12.01(-0.59%), 9.97% 61.31←86.84(-25.53%) 11.42←4.69(6.73%), 65.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-47.44%) 23-07-27 26.35 (44.02%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.78 -8.33 27.18 0.59億(5月) | 10.45 -9.13 22.33 0.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.85 (25-06-12) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.64% -4 0 0 7.45%←7.27%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.6,75.58 70.1 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,2%,4%,10% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.38,74.78 57.59 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1804 N/A | 月KD RSI MACD | 29.1,18.93 up 48.89 -1.43 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.75% 15.24% 11.58% -1.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←4.43%(-0.68%) | -131 31.41% | 2年趨勢圖 | 3.75%←2.08%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.49% 5.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.89 (-10.11%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.34 (+135.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←2.22 (-27.48%) Q1←Q4 第1降 1.61←1.26 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.84 (-27.48%) Q1←Q4 第1升 -0.63←-0.32 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.72←6.24 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 5.72←2.64 (+116.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.18←65.18 (+49.09%) Q1←Q4 第1升 97.18←86.35 (+12.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 443.75←200.4 (+49.09%) Q1←Q4 第1升 443.75←239.97 (+84.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.94←-0.75 (-158.67%) Q1←Q4 連4降 -1.94←-0.09 (+2055.56%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.59 (-23.73%) Q1←Q4 連3降 -0.73←-0.41 (+78.05%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.85←5.84 Q1←Q4 第1升 23.85←28.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.85←-37.71 Q1←Q4 連3降 -38.85←-25.16 Q1←Q1 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -86.02←-42.38 Q1←Q4 連4降 -86.02←-11.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -13.44←-8.33 Q1←Q4 連4降 -13.44←-1.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.64←-3.67 Q1←Q4 連4降 -5.64←-0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 一般交易 2,090張 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 7,727張 |
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| 公告 | 114/06/10 永彰 114年5月營收5941萬、年增49.79% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】永彰 2025年5月合併營收5941.4萬元 年增49.79% 114/05/12 【公告】永彰 2025年4月合併營收6481.4萬元 年增10.45% 114/05/07 【公告】永彰董事會決議營業登記地址變更案 114/05/07 【公告】永彰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】永彰董事會決議收回註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日 114/05/06 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」董事會決議召開114年股東常會 114/04/29 【公告】永彰114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】永彰 2025年3月合併營收7132.8萬元 年增35.56% 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】永彰董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 114/03/14 【公告】永彰累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/14 【公告】永彰董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】永彰 2025年2月合併營收4183.5萬元 年增69.53% 114/03/06 【公告】永彰113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 【公告】永彰收回註銷限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 114/02/10 【公告】永彰 2025年1月合併營收4784.5萬元 年增-1.6% 114/01/21 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」針對臺灣士林地方法院支付命令已由聲請人自行撤回(補充113年12月20日) 114/01/14 【公告】永彰董事會決議購置桃園不動產案 114/01/09 【公告】永彰 2024年12月合併營收7852.7萬元 年增56.16% 113/12/27 【公告】永彰降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」持股比例累積降低達百分之十以上(補充113年11月29日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 10.8% 384(8.45%) | 9.68% 240(73.49%) | 8.58% 184(125.99%) | 9.52% 223(86.43%) | 0.66% 481(-13.38%) | -24.85% 491(-15.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.43 | -20.78 | -14.89 | -9.92 | -40.86 |
| ROE | -15.72 | -5.93 | -10.02 | -1.5 | -27.43 |
| 本業收入比 | 108.98 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -3.38 | -4.58 | -0.19 | 2.01 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | -7.05 | -3.22 | -36.17 | 1.55 | -34.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
