| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (0.16%) 97張 (+10.46%) 季線旁 89張 63張 67張 97張 1.54倍 |
-2.18% -1.57% -2.64% -7.65% -19.28% |
39.81 (26.8%) 31.4 |
N/A 0.23 |
514 |
微型股 84.50億 |
33.4% 15.59% |
家電 |
2026-07-01 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 31.86↘ | 31.97↘ | 31.9↘ | 31.89→ | 31.74→ | 31.79↘ | 32.44↘ | 34.17↘ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.78% | -1.57% | -1.54% | -1.07% | -1.23% | -3.21% | -8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.1 | 31.75 | 31.9 | 31.55 | 31.65 | 32.25 | 34.0 | 38.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.75,N/A (24.85,30.24,35.63) 1.46,21.47 (1.2,1.54,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.76←82.64(0.12%) 2.24←2.26(-0.02%), 0.12% 82.76←82.58(0.18%) 2.24←2.64(-0.4%), -9.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[114] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-40.3%) 24-05-10 30.45 (3.12%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.65 4.95 -8.17 4.61億(6月) | -19.33 -9.96 -9.26 4.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 33.9 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0.0 0.0 0 0.51%←0.54%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.26,52.31 43.42 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-6%,-1%,-2% 賣,平,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.54,42.51 41.53 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 | 月KD RSI MACD | 9.95,12.18 look 30.56 -0.56 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -1.23% -3.21% -8.11% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.26%(0.02%) | 5 5.15% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.39%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.47% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 6 (連2買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.62←11.94 (+5.7%) Q1←Q4 第1升 12.62←13.91 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.9 (+5.7%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.19 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.5←10.34 (+11.22%) Q1←Q4 第1升 11.5←12.32 (-6.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.23←26.84 (-13.45%) Q1←Q4 連2降 23.23←24.28 (-4.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.59←115.52 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 96.59←92.9 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q1←Q4 連4升 0.47←0.12 (+291.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.3 (-93.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.47←25.15 Q1←Q4 第1降 18.47←15.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←7.58 Q1←Q4 第1降 2.76←1.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.73←6.65 Q1←Q4 連4升 9.73←2.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.39 Q1←Q4 連4升 2.16←0.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.13 Q1←Q4 連4升 1.73←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/23 李文峰 代表(董事) 贈與 76張 115/03/23 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 76張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】三洋電 2026年6月合併營收4.61億元 年增-2.65% 115/06/29 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 115/06/29 【公告】三洋電召開之法人說明會 115/06/16 【公告】三洋電董事會選任董事長 115/06/16 【公告】三洋電一一五年度股東常會重要決議事項 115/06/16 【公告】改選三洋電董事(含獨立董事)選舉乙案 115/06/16 三洋電 公告本公司董事會選任董事長 115/06/04 【公告】三洋電 2026年5月合併營收4.39億元 年增-19.34% 115/05/07 【公告】三洋電 2026年4月合併營收4.88億元 年增2.3% 115/05/04 【公告】三洋電董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】三洋電董事會召集通知日 115/04/07 【公告】三洋電 2026年3月合併營收3.81億元 年增-14.2% 115/03/23 【公告】更正三洋電114年度合併及個體財務報告部分頁碼及數值比率誤植 115/03/23 三洋電 公告更正本公司114年度合併及個體財務報告部分頁碼及數值比率誤植 115/03/09 【公告】三洋電董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】三洋電一一五年度股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】三洋電董事會決議通過114年合併財務報告 115/03/05 【公告】三洋電 2026年2月合併營收4.2億元 年增-6.17% 115/03/05 【公告】三洋電代重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會決議分派114年度股利 115/02/26 【公告】三洋電114年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | -2.18% 89(8.81%) | -1.1% 77(26.55%) | -1.57% 63(54.47%) | -2.64% 67(44.12%) | -7.65% 65(49.14%) | -19.28% 64(52.7%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.58 | 4.49 | 6.52 | 5.72 | 7.69 |
| ROE | 4.42 | 3.85 | 5.8 | 5.32 | 6.81 |
| 本業收入比 | 86.06 | 91.76 | 96.40 | 97.23 | 95.91 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 3.13 | 3.0 | 3.13 | 2.27 |
| 利息保障倍數 | 141.35 | 141.04 | 210.01 | 208.40 | 338.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標