| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (3.67%) 126張 (+73.88%) 季線上 82張 80張 62張 126張 1.57倍 |
9.35% 6.1% 0.89% -1.74% -14.18% |
39.81 (17.45%) 33.9 |
N/A 0.24 |
534 |
微型股 91.23億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2025-06-30 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 32.29↗ | 31.56↗ | 31.44↗ | 31.53↗ | 31.73↗ | 31.89↗ | 32.99→ | 35.06↘ |
| 乖離率 | 4.99% | 7.41% | 7.82% | 7.52% | 6.84% | 6.3% | 2.76% | -3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 30.85 | 31.95 | 32.0 | 32.6 | 33.6 | 34.5 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.77,N/A (24.85,30.24,35.63) 1.52,21.51 (1.2,1.54,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.07%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.71←82.56(0.15%) 2.26←2.27(-0.01%), -0.96% 82.71←82.23(0.48%) 2.26←2.74(-0.48%), -10.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[114] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-35.55%) 24-05-10 30.45 (11.33%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.3 27.93 -6.32 4.88億(4月) | -14.2 -9.1 -9.28 3.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 33.9 (26-06-03) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 0.52%←0.54%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.36 77.98 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,9%,7% 平,平,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.18,37.79 54.46 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 534 | 月KD RSI MACD | 33.99,16.54 up 41.3 -0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 6.3% 2.76% -3.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.29%(-0.01%) | -17 (連11買轉賣) 13.49% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.57%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.6% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.62←11.94 (+5.7%) Q1←Q4 第1升 12.62←13.91 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.9 (+5.7%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.19 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.5←10.34 (+11.22%) Q1←Q4 第1升 11.5←12.32 (-6.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.23←26.84 (-13.45%) Q1←Q4 連2降 23.23←24.28 (-4.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.59←115.52 (-13.45%) Q1←Q4 第1降 96.59←92.9 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q1←Q4 連4升 0.47←0.12 (+291.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.3 (-93.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.11 (-81.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.47←25.15 Q1←Q4 第1降 18.47←15.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.76←7.58 Q1←Q4 第1降 2.76←1.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.73←6.65 Q1←Q4 連4升 9.73←2.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.39 Q1←Q4 連4升 2.16←0.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.13 Q1←Q4 連4升 1.73←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/23 李文峰 代表(董事) 贈與 76張 115/03/23 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 76張 |
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| 公告 | 115/05/25 5/22上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】三洋電 2026年4月合併營收4.88億元 年增2.3% 115/05/04 【公告】三洋電董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】三洋電董事會召集通知日 115/04/07 【公告】三洋電 2026年3月合併營收3.81億元 年增-14.2% 115/03/23 【公告】更正三洋電114年度合併及個體財務報告部分頁碼及數值比率誤植 115/03/23 三洋電 公告更正本公司114年度合併及個體財務報告部分頁碼及數值比率誤植 115/03/09 【公告】三洋電董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】三洋電一一五年度股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】三洋電董事會決議通過114年合併財務報告 115/03/05 【公告】三洋電 2026年2月合併營收4.2億元 年增-6.17% 115/03/05 【公告】三洋電代重要子公司三洋全能股份有限公司公告董事會決議分派114年度股利 115/02/26 【公告】三洋電114年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/05 【公告】三洋電 2026年1月合併營收4.61億元 年增-7.69% 115/01/09 【公告】三洋電 2025年12月合併營收3.66億元 年增-22.64% 114/12/10 【公告】三洋電 2025年11月合併營收3.9億元 年增-9.09% 114/11/10 【公告】三洋電董事會決議通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】三洋電 2025年10月合併營收3.97億元 年增6.72% 114/10/31 【公告】三洋電董事會召集通知日 114/10/07 【公告】三洋電 2025年9月合併營收4.21億元 年增-7.29% 114/09/30 【公告】三洋電代理發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 9.35% 82(52.87%) | 9.89% 68(83.53%) | 6.1% 80(56.93%) | 0.89% 62(100.97%) | -1.74% 60(107.76%) | -14.18% 65(94.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.58 | 4.49 | 6.52 | 5.72 | 7.69 |
| ROE | 4.42 | 3.85 | 5.8 | 5.32 | 6.81 |
| 本業收入比 | 86.06 | 91.76 | 96.40 | 97.23 | 95.91 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 3.13 | 3.0 | 3.13 | 2.27 |
| 利息保障倍數 | 141.35 | 141.04 | 210.01 | 208.40 | 338.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標