- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.01 | -200.0 | -125.0 | 3.23 | 262.92 | -64.03 | -0.42 | 84.03 | -116.09 | 0.19 | 111.73 | -90.4 | -0.24 | -226.32 | -112.63 | -0.14 | -300.0 | -124.14 | 0.10 | 111.11 | -83.05 | 0.39 | 56.0 | 77.27 | 5.11 | 350.49 | -31.87 | 50.94 | 11.08 | 61.46 | -200.00 | -225.0 | -254.84 | 300.00 | 600.0 | 1000.0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q4 (7) | 0.01 | -90.0 | 108.33 | 0.89 | -87.23 | -78.02 | -2.63 | -192.28 | 24.43 | -1.62 | -144.02 | 69.38 | 0.19 | -94.89 | 102.6 | 0.07 | -95.21 | 103.83 | -0.90 | -175.63 | 13.46 | 0.25 | -10.71 | 47.06 | -2.04 | -125.82 | -301.98 | 45.86 | 3.22 | 12.21 | 160.00 | 105.22 | 144.71 | -60.00 | -372.31 | -273.33 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q3 (6) | 0.10 | 66.67 | 135.71 | 6.97 | 4.19 | 163.31 | 2.85 | 3066.67 | 115.66 | 3.68 | 22.26 | 119.3 | 3.72 | 16.61 | 122.34 | 1.46 | 69.77 | 135.18 | 1.19 | 52.56 | 146.67 | 0.28 | 40.0 | 64.71 | 7.90 | -2.95 | 165.83 | 44.43 | 34.84 | -8.09 | 77.97 | 2472.88 | -18.26 | 22.03 | -77.28 | 377.4 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q2 (5) | 0.06 | 50.0 | 200.0 | 6.69 | -25.5 | 81.79 | 0.09 | -96.55 | 102.08 | 3.01 | 52.02 | 159.14 | 3.19 | 67.89 | 165.91 | 0.86 | 48.28 | 191.49 | 0.78 | 32.2 | 290.24 | 0.20 | -9.09 | 42.86 | 8.14 | 8.53 | 163.43 | 32.95 | 4.44 | -27.92 | 3.03 | -97.65 | -96.45 | 96.97 | 390.91 | 562.63 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | 133.33 | 0.0 | 8.98 | 121.73 | 0.0 | 2.61 | 175.0 | 0.0 | 1.98 | 137.43 | 0.0 | 1.90 | 125.99 | 0.0 | 0.58 | 131.69 | 0.0 | 0.59 | 156.73 | 0.0 | 0.22 | 29.41 | 0.0 | 7.50 | 642.57 | 0.0 | 31.55 | -22.8 | 0.0 | 129.17 | 97.55 | 0.0 | -33.33 | -196.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.12 | 57.14 | 0.0 | 4.05 | 136.78 | 0.0 | -3.48 | 80.88 | 0.0 | -5.29 | 72.26 | 0.0 | -7.31 | 56.1 | 0.0 | -1.83 | 55.9 | 0.0 | -1.04 | 59.22 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 108.42 | 0.0 | 40.87 | -15.45 | 0.0 | 65.38 | -31.45 | 0.0 | 34.62 | 650.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.28 | -366.67 | 0.0 | -11.01 | -399.18 | 0.0 | -18.20 | -320.32 | 0.0 | -19.07 | -274.66 | 0.0 | -16.65 | -244.01 | 0.0 | -4.15 | -341.49 | 0.0 | -2.55 | -521.95 | 0.0 | 0.17 | 21.43 | 0.0 | -12.00 | -488.35 | 0.0 | 48.34 | 5.75 | 0.0 | 95.38 | 11.74 | 0.0 | 4.62 | -68.46 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.06 | 0.0 | 0.0 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 0.0 | -0.94 | 0.0 | 0.0 | -0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 0.0 | 0.0 | 45.71 | 0.0 | 0.0 | 85.37 | 0.0 | 0.0 | 14.63 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.21 | 0 | 5.65 | 315.44 | 0.70 | 0 | 3.85 | -16.37 | 1.69 | 0 | 2.22 | 0 | 3.04 | 0 | 2.69 | 0 | 0.95 | 28.38 | 6.61 | 0 | 45.86 | 12.21 | 41.30 | -49.79 | 58.70 | 238.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -0.43 | 0 | 1.36 | -79.08 | -5.61 | 0 | 4.60 | 22.09 | -6.80 | 0 | -6.77 | 0 | -6.56 | 0 | -3.99 | 0 | 0.74 | -20.43 | -0.15 | 0 | 40.87 | 74.06 | 82.26 | 124.36 | 17.36 | -72.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | 0.21 | -12.5 | 6.50 | -0.15 | 1.10 | -53.39 | 3.77 | 46.03 | 3.00 | 33.93 | 2.44 | 41.04 | 2.97 | -20.16 | 3.13 | -6.29 | 0.93 | -35.86 | 8.19 | 44.96 | 23.48 | -38.85 | 36.67 | -65.19 | 63.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.24 | -53.85 | 6.51 | -46.33 | 2.36 | -71.36 | 2.58 | -11.01 | 2.24 | -47.29 | 1.73 | -58.41 | 3.72 | -55.23 | 3.34 | -40.78 | 1.45 | 15.08 | 5.65 | -26.62 | 38.40 | -34.84 | 105.35 | -45.71 | -5.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | 0.52 | 0 | 12.13 | 0 | 8.24 | 0 | 2.90 | -37.59 | 4.25 | 0 | 4.16 | 0 | 8.31 | 0 | 5.64 | 0 | 1.26 | 38.46 | 7.70 | 1162.3 | 58.93 | -0.39 | 194.04 | 1315.1 | -94.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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