- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.39 | -81.94 | 56.0 | 74.98 | -3.65 | 6.52 | 8.42 | -70.88 | 52.81 | 11.52 | -62.44 | 46.75 | 9.30 | -63.39 | 49.04 | 1.20 | -82.56 | 44.58 | 0.89 | -82.2 | 39.06 | 0.10 | -50.0 | 0.0 | 13.75 | -57.43 | 32.34 | 30.68 | -22.58 | 12.09 | 77.78 | -18.91 | 16.67 | 22.22 | 262.96 | -33.33 | 73.43 | 46.16 | 2.94 |
| 25Q4 (7) | 2.16 | 120.41 | -4.85 | 77.82 | 12.82 | -3.75 | 28.91 | 64.07 | -5.8 | 30.67 | 56.4 | -4.04 | 25.40 | 62.92 | -0.7 | 6.88 | 109.76 | -16.61 | 5.00 | 112.77 | -15.97 | 0.20 | 33.33 | -13.04 | 32.30 | 53.74 | -3.09 | 39.63 | 11.13 | 5.37 | 95.92 | 5.05 | -0.09 | 6.12 | -29.59 | 53.06 | 50.24 | -13.0 | -1.88 |
| 25Q3 (6) | 0.98 | -22.83 | 32.43 | 68.98 | -11.94 | -5.13 | 17.62 | -25.9 | 10.61 | 19.61 | -22.67 | 13.29 | 15.59 | -21.74 | 16.17 | 3.28 | -23.0 | -0.3 | 2.35 | -25.4 | 5.38 | 0.15 | -6.25 | -11.76 | 21.01 | -22.96 | 10.87 | 35.66 | -18.99 | -12.79 | 91.30 | -2.4 | -2.61 | 8.70 | 34.78 | 39.13 | 57.75 | -2.3 | -8.38 |
| 25Q2 (5) | 1.27 | 408.0 | 60.76 | 78.33 | 11.28 | 6.15 | 23.78 | 331.58 | 46.79 | 25.36 | 223.06 | 41.36 | 19.92 | 219.23 | 39.2 | 4.26 | 413.25 | 24.56 | 3.15 | 392.19 | 33.47 | 0.16 | 60.0 | 0.0 | 27.27 | 162.46 | 36.35 | 44.02 | 60.83 | -20.53 | 93.55 | 40.32 | 6.02 | 6.45 | -80.65 | -45.16 | 59.11 | -17.13 | -2.67 |
| 25Q1 (4) | 0.25 | -88.99 | 0.0 | 70.39 | -12.94 | 0.0 | 5.51 | -82.05 | 0.0 | 7.85 | -75.44 | 0.0 | 6.24 | -75.61 | 0.0 | 0.83 | -89.94 | 0.0 | 0.64 | -89.24 | 0.0 | 0.10 | -56.52 | 0.0 | 10.39 | -68.83 | 0.0 | 27.37 | -27.23 | 0.0 | 66.67 | -30.56 | 0.0 | 33.33 | 733.33 | 0.0 | 71.33 | 39.32 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.27 | 206.76 | 0.0 | 80.85 | 11.2 | 0.0 | 30.69 | 92.66 | 0.0 | 31.96 | 84.63 | 0.0 | 25.58 | 90.61 | 0.0 | 8.25 | 150.76 | 0.0 | 5.95 | 166.82 | 0.0 | 0.23 | 35.29 | 0.0 | 33.33 | 75.88 | 0.0 | 37.61 | -8.02 | 0.0 | 96.00 | 2.4 | 0.0 | 4.00 | -36.0 | 0.0 | 51.20 | -18.77 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.74 | -6.33 | 0.0 | 72.71 | -1.46 | 0.0 | 15.93 | -1.67 | 0.0 | 17.31 | -3.51 | 0.0 | 13.42 | -6.22 | 0.0 | 3.29 | -3.8 | 0.0 | 2.23 | -5.51 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 18.95 | -5.25 | 0.0 | 40.89 | -26.18 | 0.0 | 93.75 | 6.25 | 0.0 | 6.25 | -46.88 | 0.0 | 63.03 | 3.79 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 73.79 | 0.0 | 0.0 | 16.20 | 0.0 | 0.0 | 17.94 | 0.0 | 0.0 | 14.31 | 0.0 | 0.0 | 3.42 | 0.0 | 0.0 | 2.36 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 55.39 | 0.0 | 0.0 | 88.24 | 0.0 | 0.0 | 11.76 | 0.0 | 0.0 | 60.73 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.66 | 15.35 | 74.56 | -1.67 | 21.04 | 4.68 | 1.46 | -13.6 | 22.91 | 6.06 | 18.50 | 7.75 | 14.88 | 3.19 | 10.76 | 7.17 | 0.58 | 0.0 | 24.69 | 5.11 | 39.63 | 5.37 | 91.82 | -1.54 | 8.18 | 21.36 | 0.00 | 0 | 57.74 | -3.83 |
| 2024 (4) | 4.04 | -15.66 | 75.83 | -1.46 | 20.10 | -10.07 | 1.69 | 2.18 | 21.60 | -10.74 | 17.17 | -11.04 | 14.42 | -30.97 | 10.04 | -25.74 | 0.58 | -17.14 | 23.49 | -9.9 | 37.61 | -28.69 | 93.26 | 1.2 | 6.74 | -14.04 | 0.00 | 0 | 60.04 | 0.84 |
| 2023 (3) | 4.79 | -7.35 | 76.95 | -0.27 | 22.35 | -8.36 | 1.66 | -0.24 | 24.20 | -2.73 | 19.30 | -1.98 | 20.89 | -14.42 | 13.52 | -14.1 | 0.70 | -12.5 | 26.07 | -2.87 | 52.74 | -7.72 | 92.16 | -6.05 | 7.84 | 311.76 | 0.16 | -7.5 | 59.54 | 2.66 |
| 2022 (2) | 5.17 | 18.04 | 77.16 | 5.12 | 24.39 | 8.26 | 1.66 | 5.58 | 24.88 | 11.02 | 19.69 | 10.8 | 24.41 | 1.58 | 15.74 | 2.14 | 0.80 | -6.98 | 26.84 | 9.95 | 57.15 | 5.87 | 98.10 | -3.05 | 1.90 | 0 | 0.17 | 0 | 58.00 | 4.05 |
| 2021 (1) | 4.38 | 7.35 | 73.40 | 0 | 22.53 | 0 | 1.57 | 77.43 | 22.41 | 0 | 17.77 | 0 | 24.03 | 0 | 15.41 | 0 | 0.86 | -7.53 | 24.41 | 11.51 | 53.98 | -11.7 | 101.18 | 1.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 55.74 | 3.63 |
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