- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.40 | -35.48 | -61.9 | 36.24 | -14.97 | -20.87 | 8.45 | -36.32 | -59.7 | 10.90 | -27.33 | -55.6 | 9.21 | -25.0 | -54.61 | 2.27 | -39.47 | -67.62 | 1.83 | -36.01 | -61.15 | 0.20 | -13.04 | -13.04 | 15.84 | -9.95 | -37.22 | 27.25 | 29.27 | -54.65 | 81.82 | -6.49 | -3.95 | 18.18 | 45.45 | 22.73 | 19.50 | -21.91 | -2.79 |
| 25Q4 (7) | 0.62 | 1.64 | -68.21 | 42.62 | 15.5 | -14.55 | 13.27 | 10.86 | -42.68 | 15.00 | 3.81 | -45.03 | 12.28 | 1.15 | -47.94 | 3.75 | -16.48 | -70.95 | 2.86 | -10.63 | -68.43 | 0.23 | -11.54 | -39.47 | 17.59 | 11.75 | -36.82 | 21.08 | -53.58 | -46.05 | 87.50 | 7.69 | 2.44 | 12.50 | -33.33 | -14.29 | 24.97 | 32.05 | 43.18 |
| 25Q3 (6) | 0.61 | 2133.33 | -46.96 | 36.90 | 20.75 | -18.24 | 11.97 | -3.0 | -50.33 | 14.45 | 2933.33 | -33.75 | 12.14 | 1996.88 | -35.18 | 4.49 | 2052.17 | -44.36 | 3.20 | 2100.0 | -42.86 | 0.26 | 4.0 | -13.33 | 15.74 | 1592.47 | -31.27 | 45.41 | 29.41 | -2.82 | 81.25 | 106.25 | -26.61 | 18.75 | -98.66 | 275.0 | 18.91 | 32.52 | 24.0 |
| 25Q2 (5) | -0.03 | -102.86 | -102.27 | 30.56 | -33.28 | -31.63 | 12.34 | -41.15 | -53.96 | -0.51 | -102.08 | -101.7 | -0.64 | -103.15 | -103.72 | -0.23 | -103.28 | -102.37 | -0.16 | -103.4 | -102.4 | 0.25 | 8.7 | -35.9 | 0.93 | -96.31 | -97.01 | 35.09 | -41.6 | -16.13 | -1300.00 | -1626.09 | -1547.73 | 1400.00 | 9350.0 | 13620.0 | 14.27 | -28.86 | -7.46 |
| 25Q1 (4) | 1.05 | -46.15 | 0.0 | 45.80 | -8.18 | 0.0 | 20.97 | -9.42 | 0.0 | 24.55 | -10.04 | 0.0 | 20.29 | -13.99 | 0.0 | 7.01 | -45.7 | 0.0 | 4.71 | -48.01 | 0.0 | 0.23 | -39.47 | 0.0 | 25.23 | -9.37 | 0.0 | 60.09 | 53.8 | 0.0 | 85.19 | -0.27 | 0.0 | 14.81 | 1.59 | 0.0 | 20.06 | 15.02 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.95 | 69.57 | 0.0 | 49.88 | 10.53 | 0.0 | 23.15 | -3.94 | 0.0 | 27.29 | 25.13 | 0.0 | 23.59 | 25.95 | 0.0 | 12.91 | 59.98 | 0.0 | 9.06 | 61.79 | 0.0 | 0.38 | 26.67 | 0.0 | 27.84 | 21.57 | 0.0 | 39.07 | -16.39 | 0.0 | 85.42 | -22.85 | 0.0 | 14.58 | 236.11 | 0.0 | 17.44 | 14.36 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.15 | -12.88 | 0.0 | 45.13 | 0.96 | 0.0 | 24.10 | -10.07 | 0.0 | 21.81 | -27.4 | 0.0 | 18.73 | 8.96 | 0.0 | 8.07 | -16.72 | 0.0 | 5.60 | -16.17 | 0.0 | 0.30 | -23.08 | 0.0 | 22.90 | -26.37 | 0.0 | 46.73 | 11.69 | 0.0 | 110.71 | 23.3 | 0.0 | -10.71 | -205.0 | 0.0 | 15.25 | -1.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 44.70 | 0.0 | 0.0 | 26.80 | 0.0 | 0.0 | 30.04 | 0.0 | 0.0 | 17.19 | 0.0 | 0.0 | 9.69 | 0.0 | 0.0 | 6.68 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 31.10 | 0.0 | 0.0 | 41.84 | 0.0 | 0.0 | 89.80 | 0.0 | 0.0 | 10.20 | 0.0 | 0.0 | 15.42 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.25 | -59.09 | 39.00 | -16.76 | 14.67 | -39.1 | 0.69 | 30.57 | 13.43 | -50.64 | 11.06 | -46.6 | 12.65 | -66.05 | 9.80 | -64.86 | 0.88 | -34.81 | 14.71 | -47.78 | 21.08 | -46.05 | 110.34 | 24.04 | -8.62 | 0 | 15.94 | -3.93 | 19.55 | 15.34 |
| 2024 (4) | 5.50 | 57.14 | 46.85 | 0.0 | 24.09 | 6.78 | 0.53 | -33.63 | 27.21 | 16.68 | 20.71 | 5.72 | 37.26 | 38.0 | 27.89 | 32.43 | 1.35 | 26.17 | 28.17 | 9.48 | 39.07 | 43.53 | 88.96 | -7.9 | 11.69 | 242.86 | 16.60 | 21.82 | 16.95 | -11.35 |
| 2023 (3) | 3.50 | -18.98 | 46.85 | -10.52 | 22.56 | -11.25 | 0.80 | 169.76 | 23.32 | -20.84 | 19.59 | -21.42 | 27.00 | -17.56 | 21.06 | -13.83 | 1.07 | 9.18 | 25.73 | -17.72 | 27.22 | -8.13 | 96.59 | 12.32 | 3.41 | -75.65 | 13.62 | 0 | 19.12 | -8.87 |
| 2022 (2) | 4.32 | -22.86 | 52.36 | -6.63 | 25.42 | -22.69 | 0.29 | 15.04 | 29.46 | -9.77 | 24.93 | -11.38 | 32.75 | -32.12 | 24.44 | -30.75 | 0.98 | -21.6 | 31.27 | -8.3 | 29.63 | -22.9 | 86.00 | -14.67 | 14.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.98 | 6.71 |
| 2021 (1) | 5.60 | 58.64 | 56.08 | 0 | 32.88 | 0 | 0.26 | 0 | 32.65 | 0 | 28.13 | 0 | 48.25 | 0 | 35.29 | 0 | 1.25 | 0.0 | 34.10 | 7.06 | 38.43 | 11.13 | 100.79 | -3.96 | -0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 19.66 | 7.9 |
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