- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.95 | -38.49 | 33.56 | 30.70 | -15.19 | 0.43 | 19.73 | -21.55 | 10.91 | 15.84 | -28.23 | 19.19 | 15.84 | -28.23 | 29.31 | 8.21 | -45.23 | 9.18 | 1.95 | -33.67 | 30.87 | 0.10 | -16.67 | 11.11 | 60.00 | -0.22 | -0.51 | 383.57 | -13.69 | -28.17 | 123.26 | 9.21 | -8.21 | -25.58 | -79.07 | 25.39 | 16.94 | 14.77 | -1.74 |
| 25Q4 (7) | 3.17 | 832.35 | 50.24 | 36.20 | 83.94 | 1.94 | 25.15 | 250.28 | 12.13 | 22.07 | 666.32 | 18.15 | 22.07 | 616.56 | 44.34 | 14.99 | 751.7 | 25.44 | 2.94 | 359.37 | 49.24 | 0.12 | 33.33 | 20.0 | 60.13 | 13.73 | 0.65 | 444.42 | -15.35 | -26.13 | 112.86 | -53.53 | -5.4 | -14.29 | 90.0 | 25.97 | 14.76 | -18.9 | -8.21 |
| 25Q3 (6) | 0.34 | -67.92 | 78.95 | 19.68 | -27.38 | -3.48 | 7.18 | -48.53 | 7.49 | 2.88 | -71.11 | 30.91 | 3.08 | -65.59 | 75.0 | 1.76 | -67.23 | 53.04 | 0.64 | -45.76 | 25.49 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 52.87 | -7.12 | -3.2 | 524.99 | -7.65 | -25.3 | 242.86 | 75.4 | -24.11 | -142.86 | -271.43 | 35.06 | 18.20 | 9.97 | 3.94 |
| 25Q2 (5) | 1.06 | -27.4 | 125.53 | 27.10 | -11.35 | 5.74 | 13.95 | -21.59 | 24.22 | 9.97 | -24.98 | 58.0 | 8.95 | -26.94 | 115.66 | 5.37 | -28.59 | 83.9 | 1.18 | -20.81 | 66.2 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 56.92 | -5.62 | 0.21 | 568.48 | 6.46 | -23.14 | 138.46 | 3.11 | -20.88 | -38.46 | -12.18 | 48.72 | 16.55 | -4.0 | -3.05 |
| 25Q1 (4) | 1.46 | -30.81 | 0.0 | 30.57 | -13.91 | 0.0 | 17.79 | -20.69 | 0.0 | 13.29 | -28.85 | 0.0 | 12.25 | -19.88 | 0.0 | 7.52 | -37.07 | 0.0 | 1.49 | -24.37 | 0.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | 60.31 | 0.95 | 0.0 | 533.97 | -11.24 | 0.0 | 134.29 | 12.56 | 0.0 | -34.29 | -77.66 | 0.0 | 17.24 | 7.21 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.11 | 1010.53 | 0.0 | 35.51 | 74.15 | 0.0 | 22.43 | 235.78 | 0.0 | 18.68 | 749.09 | 0.0 | 15.29 | 768.75 | 0.0 | 11.95 | 939.13 | 0.0 | 1.97 | 286.27 | 0.0 | 0.10 | 25.0 | 0.0 | 59.74 | 9.37 | 0.0 | 601.59 | -14.4 | 0.0 | 119.30 | -62.72 | 0.0 | -19.30 | 91.23 | 0.0 | 16.08 | -8.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.19 | -59.57 | 0.0 | 20.39 | -20.44 | 0.0 | 6.68 | -40.52 | 0.0 | 2.20 | -65.13 | 0.0 | 1.76 | -57.59 | 0.0 | 1.15 | -60.62 | 0.0 | 0.51 | -28.17 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 54.62 | -3.84 | 0.0 | 702.82 | -4.97 | 0.0 | 320.00 | 82.86 | 0.0 | -220.00 | -193.33 | 0.0 | 17.51 | 2.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 25.63 | 0.0 | 0.0 | 11.23 | 0.0 | 0.0 | 6.31 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 0.0 | 0.0 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 56.80 | 0.0 | 0.0 | 739.61 | 0.0 | 0.0 | 175.00 | 0.0 | 0.0 | -75.00 | 0.0 | 0.0 | 17.07 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.04 | 37.27 | 28.93 | -2.1 | 16.63 | 4.13 | 39.41 | -1.85 | 12.71 | 10.91 | 12.26 | 35.47 | 29.10 | 9.36 | 6.16 | 29.14 | 0.39 | 8.33 | 57.72 | -1.55 | 444.42 | -26.13 | 131.39 | -5.71 | -30.66 | 0 | 0.04 | -91.16 | 16.57 | -0.42 |
| 2024 (4) | 4.40 | 94.69 | 29.55 | 11.51 | 15.97 | 40.83 | 40.15 | -8.89 | 11.46 | 80.76 | 9.05 | 78.5 | 26.61 | 55.34 | 4.77 | 53.87 | 0.36 | 16.13 | 58.63 | 0.24 | 601.59 | -30.97 | 139.34 | -22.17 | -39.34 | 0 | 0.42 | -56.17 | 16.64 | 0.54 |
| 2023 (3) | 2.26 | 0 | 26.50 | 0 | 11.34 | 0 | 44.07 | -44.81 | 6.34 | 0 | 5.07 | 0 | 17.13 | 0 | 3.10 | 0 | 0.31 | 93.75 | 58.49 | 9.37 | 871.44 | -23.55 | 179.03 | 142.28 | -79.03 | 0 | 0.95 | -33.67 | 16.55 | -30.7 |
| 2022 (2) | -10.28 | 0 | -17.17 | 0 | -30.49 | 0 | 79.85 | -31.2 | -41.28 | 0 | -41.28 | 0 | -59.71 | 0 | -4.99 | 0 | 0.16 | 60.0 | 53.48 | 13.33 | 1139.91 | 72.56 | 73.89 | 5.52 | 26.11 | -13.7 | 1.43 | -17.88 | 23.88 | -25.95 |
| 2021 (1) | -3.30 | 0 | -49.03 | 0 | -63.82 | 0 | 116.07 | 5.11 | -91.27 | 0 | -92.55 | 0 | -53.96 | 0 | -7.61 | 0 | 0.10 | 11.11 | 47.19 | 0 | 660.60 | 61.89 | 70.03 | 75.51 | 30.25 | -49.66 | 1.74 | -9.03 | 32.25 | -21.93 |
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