洛碁 8077 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
78.7 (9.92%) 154張 (+120.2%) 128張 57張 24張季線上 ↗65.7 ↗57.35 ↗54.29 ↗53.63 ↗51.46 ↗50.79 154張 2.7倍	46.01% 57.72% 62.27% 115.03% 797.38%		105.94 (34.61%) 78.7	149.92 (90.5%) 61.96 (-21.27%)	N/A 0.08	N/A N/A	2.19億 15.71億	59.88% 0.0%	旅館、餐飲		1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	35.29,N/A (27.82,47.56,67.31)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(88.95% 帶寬大) 月線斜率2.41	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	6.11 (1188.05%) 23-01-31	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.71% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	40.33 31.94 40.48 1.05億(3月)	27.13 -11.85 40.58 0.8億(2月)	最近漲停日近期最高股價	78.7 (24-04-16) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 10%,13%,13%,1% 平,賣,買,買,買,買 (連4買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	90.83 100.0,100.0 N/A,60.8 2.94	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	80.14 100.0,73.62 N/A,60.8 1.77	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	87.38 100.0,86.2 N/A,60.8 3.1	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	51.17%←51.13%(0.08%)	9 (連2賣轉買) 5.84%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	4.99,14.35 (1.39,2.16,2.93)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	46.75% 54.95% 67.45% 102.42%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.71% 3.18% 4.67%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	82.32←82.32(0%) 3.06←2.86(6.99%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.3←0.28 (+7.14%) Q4←Q3 連3升預收淨利增 0.3←0.25 (+20.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.01←2.43 (+23.87%) Q4←Q3 連6升 3.01←1.68 (+79.17%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.7←0.22 (+23.87%) Q4←Q3 第1升 0.7←-0.22 (+79.17%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		13.98←10.37 (+34.81%) Q4←Q3 連2升 13.98←10.57 (+32.26%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (+34.81%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		2.06←0.63 (+226.98%) Q4←Q3 連4升 2.06←-1.62 (-227.16%) Q4←Q4 多季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.59←1.05 (+146.67%) Q4←Q3 第1升 2.59←-1.0 (-359.0%) Q4←Q4 15季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		37.29←23.7 Q4←Q3 第1升 37.29←2.32 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		23.27←9.23 Q4←Q3 第1升 23.27←-12.85 Q4←Q4 多季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		15.01←5.72 Q4←Q3 連6升 15.01←-21.23 Q4←Q4 15季新高
ROE QoQ ROE YoY		15.5←5.28 Q4←Q3 連6升 15.5←-12.58 Q4←Q4 多季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.85←0.84 Q4←Q3 連6升 1.85←-0.7 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 櫃買中心4月15日公告15種有價證券注意交易資訊
新聞	113/04/09 【公告】洛碁 2024年3月合併營收1.05億元年增40.33% 113/03/13 【公告】洛碁董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】洛碁董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】洛碁 2024年2月合併營收7976.7萬元年增27.14% 113/02/07 【公告】洛碁 2024年1月合併營收9049.3萬元年增55.04% 113/01/09 【公告】洛碁 2023年12月合併營收1.21億元年增66.18% 112/12/08 【公告】洛碁 2023年11月合併營收9259.9萬元年增91.13% 112/11/28 《觀光股》洛碁營運逐季揚 Q4營收續看升 112/11/10 【公告】洛碁 2023年10月合併營收8813.1萬元年增89.69% 112/11/09 【公告】洛碁向關係人租賃取得不動產使用權資產，(含總公司等共3筆)。 112/10/06 【公告】洛碁 2023年9月合併營收7868.1萬元年增69.76% 112/09/08 【公告】洛碁 2023年8月合併營收8329.5萬元年增71.95% 112/08/15 【公告】洛碁自112年8月17日起恢復普通交割方式交易 112/08/10 【公告】洛碁 2023年7月合併營收8058萬元年增86.27% 112/08/10 《觀光股》終止連13虧！洛碁Q2轉盈衝近3年半高 H1近4年最佳 112/07/13 【公告】洛碁租賃取得不動產使用權資產。 112/07/10 【公告】洛碁 2023年6月合併營收7829.7萬元年增139.23% 112/06/16 【公告】洛碁112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案 112/06/09 【公告】洛碁 2023年5月合併營收7855.2萬元年增109.4% 112/05/29 【公告】洛碁向關係人租賃取得不動產使用權資產。

近8季毛利率↗ : -20.74, -38.09, -20.46, 2.32, 14.17, 25.86, 23.7, 37.29 近8季營益率↗ : -34.2, -51.15, -31.64, -12.85, -2.77, 10.02, 9.23, 23.27 近8季營收↗ : 128, 113, 138, 168, 196, 238, 243, 301 近8季EPS↗ : -0.54, -0.66, -0.53, -1.62, -0.89, 0.46, 0.63, 2.06

近3年毛利率↗ : -49.03, -17.17, 26.5 近3年營益率↗ : -63.82, -30.49, 11.34 近3年營收↗ : 392, 546, 978 近3年EPS↗ : -3.3, -10.28, 2.26

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	67.31	149.92	90.5	134.93	71.45	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.93	42.04	-46.58
平均本益比	47.56	105.94	34.61	88.64	12.62	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.16	30.99	-60.62
最低價本益比	27.82	61.96	-21.27	42.34	-46.2	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.39	19.94	-74.66

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	60.8	6.11	26.75	2.69	N/A	N/A	N/A	4.82	2.12
111	14.5	7.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.14	1.99
110	15.1	8.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.28	1.02
109	14.95	7.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.15	0.62
108	20.4	13.45	7.48	4.93	N/A	N/A	N/A	1.27	0.89
107	23.8	17.0	27.56	19.68	N/A	N/A	N/A	1.46	1.06
106	29.75	20.6	13.64	9.44	N/A	N/A	N/A	2.74	1.34

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
洛碁	46.01% 128(20.26%)	60.61% 75(105.3%)	57.72% 57(170.37%)	62.27% 24(528.75%)	115.03% 17(797.57%)	797.38% 11(1287.21%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
78.7	71.8↗	65.7↗	57.35↗	54.29↗	53.63↗	52.93↗	51.46↗	50.79↗	48.97↗	48.54↗	47.0↗	43.32↗	38.88↗	35.6↗
乖離率	9.61%	19.79%	37.23%	44.96%	46.75%	48.69%	52.93%	54.95%	60.71%	62.13%	67.45%	81.67%	102.42%	121.07%
均線開始轉折價位	53.9	49.0	49.0	50.0	52.8	47.6	49.2	48.2	37.9	37.0	37.35	35.35	8.94	9.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2022	2021	2020	2019	2018
洛碁	174.01%	48.0%	-30.0%	28.0%	-39.0%	-17.0%	-15.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 8/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	11.34	-30.49	-63.82	-72.63	11.1
ROE	17.13	-59.71	-53.96	-66.92	3.57
本業收入比	179.03	73.89	70.03	39.90	228.81
自由現金流量	4.21	2.07	1.03	3.04	4.3
利息保障倍數	2.02	-2.56	-4.14	-8.98	1.67