- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.02 | -79.27 | 121.74 | 80.18 | 1.03 | 29.74 | 25.30 | -50.5 | 63.97 | 30.76 | -42.2 | 32.7 | 24.50 | -45.39 | 45.75 | 3.32 | -79.48 | 61.17 | 2.17 | -79.74 | 36.48 | 0.09 | -62.5 | 0.0 | 40.13 | -29.1 | 21.61 | 67.62 | 46.36 | 201.61 | 82.98 | -13.73 | 27.23 | 17.02 | 346.81 | -51.06 | 41.84 | 80.66 | 23.86 |
| 25Q4 (7) | 4.92 | 259.12 | -26.79 | 79.36 | -0.06 | -4.66 | 51.11 | 47.67 | -16.73 | 53.22 | 34.16 | -18.12 | 44.86 | 41.6 | -24.79 | 16.18 | 214.17 | -57.98 | 10.71 | 206.0 | -55.69 | 0.24 | 118.18 | -41.46 | 56.60 | 23.42 | -16.78 | 46.20 | -21.19 | 10.79 | 96.19 | 10.44 | 1.53 | 3.81 | -70.48 | -33.65 | 23.16 | -34.76 | 26.08 |
| 25Q3 (6) | 1.37 | 404.44 | 197.86 | 79.41 | 10.28 | 173.8 | 34.61 | 221.65 | 102.52 | 39.67 | 239.29 | 102.69 | 31.68 | 228.89 | 102.15 | 5.15 | 415.95 | 149.38 | 3.50 | 375.59 | 151.85 | 0.11 | 120.0 | 0 | 45.86 | 431.12 | 104.44 | 58.62 | 67.68 | -34.39 | 87.10 | 323.96 | -6.03 | 12.90 | -90.71 | 76.34 | 35.50 | -12.99 | -95.35 |
| 25Q2 (5) | -0.45 | -197.83 | -800.0 | 72.01 | 16.52 | -3.76 | 10.76 | -30.27 | 195.73 | -28.48 | -222.86 | -1439.46 | -24.58 | -246.22 | -1228.65 | -1.63 | -179.13 | 0 | -1.27 | -179.87 | 0 | 0.05 | -44.44 | 0 | -13.85 | -141.97 | -162.33 | 34.96 | 55.93 | 52.86 | -38.89 | -159.63 | -108.64 | 138.89 | 299.31 | 134.72 | 40.80 | 20.78 | -28.16 |
| 25Q1 (4) | 0.46 | -93.15 | 0.0 | 61.80 | -25.76 | 0.0 | 15.43 | -74.86 | 0.0 | 23.18 | -64.34 | 0.0 | 16.81 | -71.82 | 0.0 | 2.06 | -94.65 | 0.0 | 1.59 | -93.42 | 0.0 | 0.09 | -78.05 | 0.0 | 33.00 | -51.48 | 0.0 | 22.42 | -46.24 | 0.0 | 65.22 | -31.16 | 0.0 | 34.78 | 505.8 | 0.0 | 33.78 | 83.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 6.72 | 580.0 | 0.0 | 83.24 | 177.36 | 0.0 | 61.38 | 104.46 | 0.0 | 65.00 | 104.41 | 0.0 | 59.65 | 104.05 | 0.0 | 38.51 | 469.22 | 0.0 | 24.17 | 458.07 | 0.0 | 0.41 | 0 | 0.0 | 68.01 | 106.58 | 0.0 | 41.70 | -53.32 | 0.0 | 94.74 | 2.22 | 0.0 | 5.74 | -21.53 | 0.0 | 18.37 | -97.59 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.40 | -2700.0 | 0.0 | -107.60 | -243.81 | 0.0 | -1376.08 | -12142.7 | 0.0 | -1474.12 | -79582.16 | 0.0 | -1474.12 | -79582.16 | 0.0 | -10.43 | 0 | 0.0 | -6.75 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -1033.33 | -4750.45 | 0.0 | 89.34 | 290.64 | 0.0 | 92.68 | -79.4 | 0.0 | 7.32 | 101.83 | 0.0 | 762.89 | 1243.35 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 74.82 | 0.0 | 0.0 | -11.24 | 0.0 | 0.0 | -1.85 | 0.0 | 0.0 | -1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 0.0 | 22.87 | 0.0 | 0.0 | 450.00 | 0.0 | 0.0 | -400.00 | 0.0 | 0.0 | 56.79 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.33 | 20.57 | 76.25 | -5.0 | 38.86 | 4.83 | 5.59 | -35.2 | 38.68 | -6.03 | 31.79 | -13.89 | 25.03 | -14.46 | 17.38 | -20.38 | 0.54 | -8.47 | 44.55 | -11.76 | 46.20 | 10.79 | 100.36 | 11.0 | -0.36 | 0 | 0.11 | 2.01 | 28.94 | -7.01 |
| 2024 (4) | 5.25 | 0 | 80.26 | 29.85 | 37.07 | 0 | 8.62 | -60.21 | 41.16 | 0 | 36.92 | 0 | 29.26 | 0 | 21.83 | 0 | 0.59 | 118.52 | 50.49 | 0 | 41.70 | 88.6 | 90.42 | -16.16 | 10.18 | 0 | 0.11 | 0 | 31.12 | -57.26 |
| 2023 (3) | -2.33 | 0 | 61.81 | -27.42 | -45.62 | 0 | 21.67 | 97.41 | -42.66 | 0 | -41.48 | 0 | -14.37 | 0 | -11.27 | 0 | 0.27 | 0 | -18.33 | 0 | 22.11 | -35.26 | 107.84 | 7.84 | -7.84 | 0 | 0.00 | 0 | 72.82 | 36.93 |
| 2022 (2) | 0.40 | 0 | 85.16 | 0 | 4.23 | 0 | 10.98 | 0 | 4.40 | 0 | 5.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.07 | 0 | 34.15 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53.18 | 0 |
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