- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.79 | 75.56 | 61.22 | 56.24 | 8.47 | 2.7 | 34.07 | 46.66 | 3.94 | 33.69 | 47.44 | 4.89 | 27.63 | 51.23 | 7.55 | 3.55 | 77.5 | 56.39 | 2.11 | 63.57 | 49.65 | 0.07 | 16.67 | 40.0 | 45.92 | 24.44 | -8.16 | 85.88 | 13.93 | 18.13 | 100.00 | -5.0 | -5.0 | 0.00 | 0 | 0 | 17.45 | -24.95 | -8.45 |
| 25Q4 (7) | 0.45 | 9.76 | -40.0 | 51.85 | -0.54 | -21.12 | 23.23 | 4.88 | -42.34 | 22.85 | 3.53 | -43.68 | 18.27 | 3.45 | -43.7 | 2.00 | 6.38 | -44.6 | 1.29 | 5.74 | -37.38 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 36.90 | -1.6 | -33.18 | 75.38 | 1.4 | -14.77 | 105.26 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0 | 0 | 23.25 | 18.5 | 51.96 |
| 25Q3 (6) | 0.41 | -16.33 | -30.51 | 52.13 | -8.19 | -24.21 | 22.15 | -29.46 | -44.64 | 22.07 | -13.99 | -42.48 | 17.66 | -14.31 | -42.68 | 1.88 | -7.84 | -37.75 | 1.22 | -6.87 | -28.24 | 0.06 | 0.0 | 20.0 | 37.50 | -10.48 | -25.0 | 74.34 | -3.52 | -17.02 | 100.00 | -17.39 | -4.35 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 19.62 | -0.2 | 18.98 |
| 25Q2 (5) | 0.49 | 0.0 | 44.12 | 56.78 | 3.69 | 6.19 | 31.40 | -4.21 | 68.73 | 25.66 | -20.11 | 39.23 | 20.61 | -19.77 | 37.4 | 2.04 | -10.13 | 17.92 | 1.31 | -7.09 | 10.08 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 41.89 | -16.22 | 4.73 | 77.05 | 5.98 | -19.75 | 121.05 | 15.0 | 21.05 | -21.05 | 0 | 0 | 19.66 | 3.15 | -11.64 |
| 25Q1 (4) | 0.49 | -34.67 | 0.0 | 54.76 | -16.69 | 0.0 | 32.78 | -18.64 | 0.0 | 32.12 | -20.83 | 0.0 | 25.69 | -20.83 | 0.0 | 2.27 | -37.12 | 0.0 | 1.41 | -31.55 | 0.0 | 0.05 | -16.67 | 0.0 | 50.00 | -9.45 | 0.0 | 72.70 | -17.8 | 0.0 | 105.26 | 5.26 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 19.06 | 24.58 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.75 | 27.12 | 0.0 | 65.73 | -4.43 | 0.0 | 40.29 | 0.7 | 0.0 | 40.57 | 5.73 | 0.0 | 32.45 | 5.32 | 0.0 | 3.61 | 19.54 | 0.0 | 2.06 | 21.18 | 0.0 | 0.06 | 20.0 | 0.0 | 55.22 | 10.44 | 0.0 | 88.44 | -1.28 | 0.0 | 100.00 | -4.35 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 15.30 | -7.22 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.59 | 73.53 | 0.0 | 68.78 | 28.63 | 0.0 | 40.01 | 114.99 | 0.0 | 38.37 | 108.19 | 0.0 | 30.81 | 105.4 | 0.0 | 3.02 | 74.57 | 0.0 | 1.70 | 42.86 | 0.0 | 0.05 | -16.67 | 0.0 | 50.00 | 25.0 | 0.0 | 89.59 | -6.69 | 0.0 | 104.55 | 4.55 | 0.0 | -4.55 | 0 | 0.0 | 16.49 | -25.89 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 53.47 | 0.0 | 0.0 | 18.61 | 0.0 | 0.0 | 18.43 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 40.00 | 0.0 | 0.0 | 96.01 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 22.25 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
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