- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.53 | 1.92 | -14.52 | 19.62 | -16.01 | -28.71 | 5.68 | 20.08 | -48.5 | 6.17 | -9.13 | -45.2 | 5.16 | 0.19 | -41.16 | 3.77 | 5.01 | -17.86 | 1.27 | 2.42 | -14.77 | 0.23 | 4.55 | 43.75 | 13.51 | -10.41 | -43.38 | 233.99 | 16.72 | 7.53 | 93.75 | 32.81 | -1.32 | 6.25 | -78.75 | 0 | 9.80 | -12.66 | -21.91 |
| 25Q4 (7) | 0.52 | -35.8 | 147.62 | 23.36 | 2.1 | 0.65 | 4.73 | -43.56 | 51.6 | 6.79 | -21.41 | 73.66 | 5.15 | -25.58 | 114.58 | 3.59 | -38.84 | 125.79 | 1.24 | -32.97 | 125.45 | 0.22 | -15.38 | 22.22 | 15.08 | -6.34 | 4.58 | 200.47 | -13.39 | -19.62 | 70.59 | -26.47 | -19.33 | 29.41 | 635.29 | 17.65 | 11.22 | 32.94 | -5.95 |
| 25Q3 (6) | 0.81 | -41.73 | 88.37 | 22.88 | -8.3 | 10.42 | 8.38 | 2.95 | 72.07 | 8.64 | -0.8 | 65.2 | 6.92 | -3.08 | 87.53 | 5.87 | 3.53 | 71.64 | 1.85 | 1.09 | 77.88 | 0.26 | 8.33 | 4.0 | 16.10 | -17.48 | 24.52 | 231.46 | -0.78 | -16.54 | 96.00 | 0.68 | 2.86 | 4.00 | -14.0 | -40.0 | 8.44 | -25.11 | -5.06 |
| 25Q2 (5) | 1.39 | 124.19 | 275.68 | 24.95 | -9.34 | -17.49 | 8.14 | -26.2 | 53.58 | 8.71 | -22.65 | 54.98 | 7.14 | -18.59 | 148.78 | 5.67 | 23.53 | 90.27 | 1.83 | 22.82 | 77.67 | 0.24 | 50.0 | -17.24 | 19.51 | -18.23 | -0.61 | 233.28 | 7.2 | -13.29 | 95.35 | 0.37 | 0.96 | 4.65 | 0 | -16.28 | 11.27 | -10.2 | -21.08 |
| 25Q1 (4) | 0.62 | 195.24 | 0.0 | 27.52 | 18.57 | 0.0 | 11.03 | 253.53 | 0.0 | 11.26 | 187.98 | 0.0 | 8.77 | 265.42 | 0.0 | 4.59 | 188.68 | 0.0 | 1.49 | 170.91 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 23.86 | 65.46 | 0.0 | 217.61 | -12.74 | 0.0 | 95.00 | 8.57 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 12.55 | 5.2 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.21 | -51.16 | 0.0 | 23.21 | 12.02 | 0.0 | 3.12 | -35.93 | 0.0 | 3.91 | -25.24 | 0.0 | 2.40 | -34.96 | 0.0 | 1.59 | -53.51 | 0.0 | 0.55 | -47.12 | 0.0 | 0.18 | -28.0 | 0.0 | 14.42 | 11.52 | 0.0 | 249.39 | -10.07 | 0.0 | 87.50 | -6.25 | 0.0 | 25.00 | 275.0 | 0.0 | 11.93 | 34.2 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.43 | 16.22 | 0.0 | 20.72 | -31.48 | 0.0 | 4.87 | -8.11 | 0.0 | 5.23 | -6.94 | 0.0 | 3.69 | 28.57 | 0.0 | 3.42 | 14.77 | 0.0 | 1.04 | 0.97 | 0.0 | 0.25 | -13.79 | 0.0 | 12.93 | -34.13 | 0.0 | 277.32 | 3.08 | 0.0 | 93.33 | -1.18 | 0.0 | 6.67 | 20.0 | 0.0 | 8.89 | -37.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 30.24 | 0.0 | 0.0 | 5.30 | 0.0 | 0.0 | 5.62 | 0.0 | 0.0 | 2.87 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 19.63 | 0.0 | 0.0 | 269.04 | 0.0 | 0.0 | 94.44 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 14.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.72 | 169.31 | 24.39 | -2.75 | 7.86 | 71.24 | 7.98 | -17.84 | 8.65 | 71.63 | 6.86 | 125.66 | 19.48 | 147.52 | 6.40 | 135.29 | 0.88 | 17.33 | 17.27 | 9.1 | 200.47 | -19.62 | 90.70 | 0.24 | 9.30 | -2.33 | 0.27 | 3.43 | 10.65 | -9.59 |
| 2024 (4) | 1.01 | 34.67 | 25.08 | -6.14 | 4.59 | -8.2 | 9.71 | -32.01 | 5.04 | -6.32 | 3.04 | -8.16 | 7.87 | 28.38 | 2.72 | 27.1 | 0.75 | 44.23 | 15.83 | -24.58 | 249.39 | 2.96 | 90.48 | 0.17 | 9.52 | 47.62 | 0.26 | -52.92 | 11.78 | -12.35 |
| 2023 (3) | 0.75 | 0 | 26.72 | 22.91 | 5.00 | 66.11 | 14.29 | -17.18 | 5.38 | 20.63 | 3.31 | -11.97 | 6.13 | 0 | 2.14 | 0 | 0.52 | 0 | 20.99 | -9.95 | 242.21 | -9.54 | 90.32 | 32.01 | 6.45 | -79.57 | 0.56 | 0 | 13.44 | -0.81 |
| 2022 (2) | -0.02 | 0 | 21.74 | 0 | 3.01 | 0 | 17.25 | 0 | 4.46 | 0 | 3.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23.31 | 0 | 267.75 | 0 | 68.42 | 0 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 13.55 | 0 |
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