- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.62 | 97.56 | 44.64 | 55.77 | 8.38 | 5.15 | 20.69 | 81.33 | 11.54 | 25.98 | 75.19 | 27.23 | 18.38 | 72.26 | 26.76 | 5.41 | 92.53 | 16.85 | 2.74 | 69.14 | 12.76 | 0.14 | 0.0 | -12.5 | 31.84 | 46.73 | 17.32 | 108.28 | 8.76 | 31.97 | 80.00 | 3.7 | -11.91 | 20.69 | -9.48 | 125.29 | 40.29 | -11.2 | -1.23 |
| 25Q4 (7) | 0.82 | -23.36 | -34.92 | 51.46 | 0.16 | 6.06 | 11.41 | -19.99 | -1.98 | 14.83 | -22.6 | -19.01 | 10.67 | -21.14 | -26.87 | 2.81 | -27.95 | -55.11 | 1.62 | -28.32 | -42.35 | 0.14 | -12.5 | -22.22 | 21.70 | -16.6 | -14.3 | 99.56 | 34.07 | -26.94 | 77.14 | 3.59 | 21.43 | 22.86 | -10.48 | -37.33 | 45.37 | 16.48 | 14.11 |
| 25Q3 (6) | 1.07 | 463.16 | 7.0 | 51.38 | 6.73 | 9.39 | 14.26 | -24.31 | -15.67 | 19.16 | 312.93 | 26.14 | 13.53 | 432.68 | 28.61 | 3.90 | 406.49 | -27.37 | 2.26 | 303.57 | -1.31 | 0.16 | 0.0 | -20.0 | 26.02 | 155.35 | 23.2 | 74.26 | -18.58 | -47.84 | 74.47 | -81.75 | -33.24 | 25.53 | 108.29 | 321.28 | 38.95 | 14.26 | 11.22 |
| 25Q2 (5) | 0.19 | -83.04 | -91.2 | 48.14 | -9.24 | 7.74 | 18.84 | 1.56 | 56.09 | 4.64 | -77.28 | -72.94 | 2.54 | -82.48 | -79.45 | 0.77 | -83.37 | -93.63 | 0.56 | -76.95 | -88.71 | 0.16 | 0.0 | -56.76 | 10.19 | -62.45 | -56.86 | 91.21 | 11.16 | -45.0 | 408.00 | 349.26 | 479.79 | -308.00 | -3453.78 | -1139.5 | 34.09 | -16.43 | -9.26 |
| 25Q1 (4) | 1.12 | -11.11 | 0.0 | 53.04 | 9.32 | 0.0 | 18.55 | 59.36 | 0.0 | 20.42 | 11.52 | 0.0 | 14.50 | -0.62 | 0.0 | 4.63 | -26.04 | 0.0 | 2.43 | -13.52 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 27.14 | 7.19 | 0.0 | 82.05 | -39.79 | 0.0 | 90.82 | 42.95 | 0.0 | 9.18 | -74.82 | 0.0 | 40.79 | 2.59 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.26 | 26.0 | 0.0 | 48.52 | 3.3 | 0.0 | 11.64 | -31.16 | 0.0 | 18.31 | 20.54 | 0.0 | 14.59 | 38.69 | 0.0 | 6.26 | 16.57 | 0.0 | 2.81 | 22.71 | 0.0 | 0.18 | -10.0 | 0.0 | 25.32 | 19.89 | 0.0 | 136.27 | -4.28 | 0.0 | 63.53 | -43.04 | 0.0 | 36.47 | 416.08 | 0.0 | 39.76 | 13.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.00 | -53.7 | 0.0 | 46.97 | 5.13 | 0.0 | 16.91 | 40.1 | 0.0 | 15.19 | -11.43 | 0.0 | 10.52 | -14.89 | 0.0 | 5.37 | -55.55 | 0.0 | 2.29 | -53.83 | 0.0 | 0.20 | -45.95 | 0.0 | 21.12 | -10.58 | 0.0 | 142.37 | -14.16 | 0.0 | 111.54 | 58.5 | 0.0 | -11.54 | -138.94 | 0.0 | 35.02 | -6.79 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 44.68 | 0.0 | 0.0 | 12.07 | 0.0 | 0.0 | 17.15 | 0.0 | 0.0 | 12.36 | 0.0 | 0.0 | 12.08 | 0.0 | 0.0 | 4.96 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 23.62 | 0.0 | 0.0 | 165.85 | 0.0 | 0.0 | 70.37 | 0.0 | 0.0 | 29.63 | 0.0 | 0.0 | 37.57 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.44 | -47.43 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 |
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