- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.05 | 0 | -58.33 | 22.58 | -9.75 | -24.08 | 0.24 | 122.43 | -75.76 | 1.36 | 368.97 | -69.51 | 1.12 | 0 | -67.54 | 0.23 | 0 | -69.33 | 0.20 | 300.0 | -60.0 | 0.14 | -6.67 | 7.69 | 6.49 | 13.26 | -40.07 | 53.16 | 24.55 | -31.83 | 0.00 | 0 | -100.0 | 100.00 | 0 | 25.0 | 17.29 | 12.86 | -19.09 |
| 25Q4 (7) | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 25.02 | -5.01 | -36.08 | -1.07 | -112.34 | -109.82 | 0.29 | -97.04 | -98.15 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.05 | -97.49 | -98.21 | 0.15 | -34.78 | -28.57 | 5.73 | -57.4 | -71.06 | 42.68 | -24.29 | -36.61 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 15.32 | 19.78 | -19.92 |
| 25Q3 (6) | 0.53 | 688.89 | 17.78 | 26.34 | -20.69 | -17.27 | 8.67 | -8.54 | -30.81 | 9.81 | 1986.54 | -9.5 | 8.60 | 608.88 | 4.62 | 3.04 | 662.96 | 9.75 | 1.99 | 865.38 | 22.09 | 0.23 | 21.05 | 21.05 | 13.45 | 249.35 | -13.06 | 56.37 | -1.3 | -22.31 | 86.36 | 105.08 | -24.9 | 13.64 | -99.24 | 190.91 | 12.79 | -16.24 | -8.05 |
| 25Q2 (5) | -0.09 | -175.0 | -118.75 | 33.21 | 11.67 | 1.62 | 9.48 | 857.58 | -11.57 | -0.52 | -111.66 | -103.98 | -1.69 | -148.99 | -116.34 | -0.54 | -172.0 | -117.82 | -0.26 | -152.0 | -114.61 | 0.19 | 46.15 | 11.76 | 3.85 | -64.45 | -79.29 | 57.11 | -26.76 | -30.31 | -1700.00 | -8600.0 | -2100.0 | 1800.00 | 2150.0 | 8900.0 | 15.27 | -28.54 | -0.33 |
| 25Q1 (4) | 0.12 | -84.42 | 0.0 | 29.74 | -24.02 | 0.0 | 0.99 | -90.92 | 0.0 | 4.46 | -71.52 | 0.0 | 3.45 | -73.7 | 0.0 | 0.75 | -83.8 | 0.0 | 0.50 | -82.08 | 0.0 | 0.13 | -38.1 | 0.0 | 10.83 | -45.3 | 0.0 | 77.98 | 15.82 | 0.0 | 20.00 | -70.48 | 0.0 | 80.00 | 175.56 | 0.0 | 21.37 | 11.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.77 | 71.11 | 0.0 | 39.14 | 22.93 | 0.0 | 10.90 | -13.01 | 0.0 | 15.66 | 44.46 | 0.0 | 13.12 | 59.61 | 0.0 | 4.63 | 67.15 | 0.0 | 2.79 | 71.17 | 0.0 | 0.21 | 10.53 | 0.0 | 19.80 | 27.99 | 0.0 | 67.33 | -7.21 | 0.0 | 67.74 | -41.09 | 0.0 | 29.03 | 293.55 | 0.0 | 19.13 | 37.53 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.45 | -6.25 | 0.0 | 31.84 | -2.57 | 0.0 | 12.53 | 16.88 | 0.0 | 10.84 | -17.13 | 0.0 | 8.22 | -20.5 | 0.0 | 2.77 | -8.58 | 0.0 | 1.63 | -8.43 | 0.0 | 0.19 | 11.76 | 0.0 | 15.47 | -16.78 | 0.0 | 72.56 | -11.46 | 0.0 | 115.00 | 35.29 | 0.0 | -15.00 | -175.0 | 0.0 | 13.91 | -9.2 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 32.68 | 0.0 | 0.0 | 10.72 | 0.0 | 0.0 | 13.08 | 0.0 | 0.0 | 10.34 | 0.0 | 0.0 | 3.03 | 0.0 | 0.0 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 18.59 | 0.0 | 0.0 | 81.95 | 0.0 | 0.0 | 85.00 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.57 | -69.19 | 28.47 | -14.4 | 5.30 | -45.3 | 4.40 | -2.62 | 3.93 | -66.89 | 2.97 | -69.09 | 3.08 | -72.62 | 2.23 | -67.3 | 0.68 | 0.0 | 8.80 | -48.17 | 42.68 | -36.61 | 133.33 | 63.44 | -33.33 | 0 | 0.09 | -10.77 | 15.54 | -8.32 |
| 2024 (4) | 1.85 | 30.28 | 33.26 | -1.8 | 9.69 | 2.32 | 4.52 | -21.02 | 11.87 | 15.13 | 9.61 | 17.34 | 11.25 | 19.94 | 6.82 | 25.14 | 0.68 | 7.94 | 16.98 | 2.04 | 67.33 | -12.38 | 81.58 | -11.0 | 18.42 | 121.05 | 0.10 | -2.2 | 16.95 | -1.34 |
| 2023 (3) | 1.42 | 4.41 | 33.87 | -5.42 | 9.47 | 2.82 | 5.72 | 3.35 | 10.31 | -3.28 | 8.19 | -9.0 | 9.38 | -5.82 | 5.45 | -0.37 | 0.63 | 6.78 | 16.64 | 0.24 | 76.84 | -12.18 | 91.67 | 5.32 | 8.33 | -35.71 | 0.11 | 0 | 17.18 | -7.39 |
| 2022 (2) | 1.36 | -57.76 | 35.81 | -13.81 | 9.21 | -40.58 | 5.53 | 28.53 | 10.66 | -34.2 | 9.00 | -57.26 | 9.96 | -72.63 | 5.47 | -69.88 | 0.59 | -30.59 | 16.60 | -20.73 | 87.50 | -2.64 | 87.04 | -8.56 | 12.96 | 168.98 | 0.00 | 0 | 18.55 | 20.53 |
| 2021 (1) | 3.22 | 0 | 41.55 | 0 | 15.50 | 0 | 4.31 | 0 | 16.20 | 0 | 21.06 | 0 | 36.39 | 0 | 18.16 | 0 | 0.85 | 0 | 20.94 | 0 | 89.87 | -36.63 | 95.18 | 0 | 4.82 | 0 | 0.00 | 0 | 15.39 | 0 |
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