| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-4.76%) 1張 (-94.74%) 季線上 9張 17張 13張 1張 0.06倍 |
-1.48% 4.71% -0.74% -5.66% |
12.25 (-38.75%) 20.0 |
N/A 0.23 |
1008 N/A |
微型股 7.30億 |
17.42% 0.0% |
飲料相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.52↘ | 20.55↗ | 20.2↗ | 19.91↗ | 19.71↗ | 19.78→ | 20.13→ | |
| 乖離率 | -2.53% | -2.68% | -0.99% | 0.45% | 1.47% | 1.11% | -0.65% | |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 19.85 | 19.1 | 19.2 | 19.95 | 20.15 | 21.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.0,N/A (15.0,24.5,33.99) 1.22,17.21 (1.14,1.19,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.73←74.82(-0.09%) 4.38←4.52(-0.14%), -3.44% 74.73←75.38(-0.65%) 4.38←4.97(-0.59%), -10.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[114] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 22.9 (-12.66%) 26-07-06 18.1 (10.5%) 26-06-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.95 -31.87 20.69 0.53億(6月) | 41.27 -3.08 20.65 0.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.9 (26-07-06) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.71,34.31 look 49.18 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,12%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1008 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 1.11% -0.65% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.87%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.83%←2.82%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.14% 0.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.1 (+140.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.57 (-1.91%) Q1←Q4 連2降 1.54←1.2 (+28.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.02 (-1.91%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.01 (+28.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.91 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.8 (-3.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.3←49.28 (-12.13%) Q1←Q4 第1降 43.3←63.38 (-31.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.97←68.14 (-12.13%) Q1←Q4 第1降 63.97←80.35 (-20.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.06 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.58←25.02 Q1←Q4 連3降 22.58←29.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.24←-1.07 Q1←Q4 第1升 0.24←0.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←0.0 Q1←Q4 第1升 1.12←3.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.0 Q1←Q4 第1升 0.23←0.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←0.05 Q1←Q4 第1升 0.2←0.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 金利食安 115年6月營收5288萬、年增20.95% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】金利食安 2026年6月合併營收5288.2萬元 年增20.95% 115/06/26 【公告】金利食安董事會決議變更115年股東常會召開地點 115/06/23 【公告】更正金利食安115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 115/06/08 【公告】金利食安 2026年5月合併營收7762.9萬元 年增41.27% 115/05/13 【公告】金利食安董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】金利食安 2026年4月合併營收8009.9萬元 年增-4.41% 115/04/09 【公告】金利食安 2026年3月合併營收6016.4萬元 年增-2.65% 115/03/13 【公告】金利食安董事會決議股利分派情形 115/03/13 【公告】金利食安董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】金利食安董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案 115/03/13 【公告】金利食安董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/09 【公告】金利食安 2026年2月合併營收4758.7萬元 年增83.1% 115/02/09 【公告】金利食安 2026年1月合併營收4632.5萬元 年增45.28% 115/01/29 【公告】金利食安業務副總異動 115/01/29 【公告】金利食安資安長及資安主管異動 115/01/09 【公告】金利食安 2025年12月合併營收5232.9萬元 年增-21.36% 114/12/08 【公告】金利食安 2025年11月合併營收4398.5萬元 年增-28.44% 114/11/07 【公告】金利食安 2025年10月合併營收6026.6萬元 年增-12.2% 114/10/09 【公告】金利食安 2025年9月合併營收6890.5萬元 年增32.93% 114/09/10 【公告】金利食安 2025年8月合併營收6982.2萬元 年增25.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利食安 | -1.48% 9(-88.89%) | 0.76% 15(-93.49%) | 4.71% 17(-94.28%) | -0.74% 13(-92.76%) | -5.66% 21(-95.24%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.3 | 9.69 | 9.47 | 9.21 | 15.5 |
| ROE | 3.08 | 11.25 | 9.38 | 9.96 | 36.39 |
| 本業收入比 | 133.33 | 81.58 | 91.67 | 87.04 | 95.18 |
| 自由現金流量 | -0.38 | 0.59 | 0.64 | -0.04 | -0.82 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 24.37 | 18.42 | 27.04 | 39.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標