- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.21 | 40.0 | 40.0 | 64.17 | -2.09 | 0.88 | 9.39 | 94.81 | 73.25 | 9.97 | 30.16 | 23.85 | 7.97 | 37.18 | 24.53 | 0.90 | 42.86 | 15.38 | 0.76 | 33.33 | 18.75 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 24.31 | 9.8 | 21.55 | 29.62 | 19.73 | -26.83 | 92.86 | 45.92 | 54.76 | 7.14 | -80.36 | -76.19 | 32.39 | -8.73 | -12.1 |
| 25Q4 (7) | 0.15 | 36.36 | 7.14 | 65.54 | -11.47 | 28.18 | 4.82 | 18.72 | 43.45 | 7.66 | 36.79 | 375.78 | 5.81 | 27.97 | 50.52 | 0.63 | 28.57 | -13.7 | 0.57 | 26.67 | -1.72 | 0.09 | 0.0 | -35.71 | 22.14 | 2.17 | 177.44 | 24.74 | 12.71 | -9.34 | 63.64 | -10.91 | -61.82 | 36.36 | 27.27 | 136.36 | 35.49 | -8.77 | 30.0 |
| 25Q3 (6) | 0.11 | -31.25 | -87.64 | 74.03 | 6.01 | 10.05 | 4.06 | -59.52 | -84.05 | 5.60 | -46.62 | -78.44 | 4.54 | -25.33 | -79.39 | 0.49 | -41.67 | -91.79 | 0.45 | -33.82 | -89.16 | 0.09 | -10.0 | -52.63 | 21.67 | -10.53 | -29.57 | 21.95 | -26.24 | -45.99 | 71.43 | -28.57 | -27.02 | 28.57 | 271.43 | 1242.86 | 38.90 | 20.55 | 54.0 |
| 25Q2 (5) | 0.16 | 6.67 | -86.78 | 69.83 | 9.78 | 28.2 | 10.03 | 85.06 | -51.36 | 10.49 | 30.31 | -68.46 | 6.08 | -5.0 | -77.03 | 0.84 | 7.69 | -89.87 | 0.68 | 6.25 | -88.05 | 0.10 | 11.11 | -52.38 | 24.22 | 21.1 | -35.21 | 29.76 | -26.48 | -40.04 | 100.00 | 66.67 | 61.9 | 7.69 | -74.36 | -79.88 | 32.27 | -12.43 | 65.66 |
| 25Q1 (4) | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 63.61 | 24.41 | 0.0 | 5.42 | 61.31 | 0.0 | 8.05 | 400.0 | 0.0 | 6.40 | 65.8 | 0.0 | 0.78 | 6.85 | 0.0 | 0.64 | 10.34 | 0.0 | 0.09 | -35.71 | 0.0 | 20.00 | 150.63 | 0.0 | 40.48 | 48.33 | 0.0 | 60.00 | -64.0 | 0.0 | 30.00 | 130.0 | 0.0 | 36.85 | 34.98 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.14 | -84.27 | 0.0 | 51.13 | -23.99 | 0.0 | 3.36 | -86.8 | 0.0 | 1.61 | -93.8 | 0.0 | 3.86 | -82.48 | 0.0 | 0.73 | -87.77 | 0.0 | 0.58 | -86.02 | 0.0 | 0.14 | -26.32 | 0.0 | 7.98 | -74.07 | 0.0 | 27.29 | -32.85 | 0.0 | 166.67 | 70.29 | 0.0 | -100.00 | -4800.0 | 0.0 | 27.30 | 8.08 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.89 | -26.45 | 0.0 | 67.27 | 23.5 | 0.0 | 25.46 | 23.47 | 0.0 | 25.97 | -21.92 | 0.0 | 22.03 | -16.77 | 0.0 | 5.97 | -27.99 | 0.0 | 4.15 | -27.07 | 0.0 | 0.19 | -9.52 | 0.0 | 30.77 | -17.68 | 0.0 | 40.64 | -18.11 | 0.0 | 97.87 | 58.46 | 0.0 | 2.13 | -94.44 | 0.0 | 25.26 | 29.67 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 54.47 | 0.0 | 0.0 | 20.62 | 0.0 | 0.0 | 33.26 | 0.0 | 0.0 | 26.47 | 0.0 | 0.0 | 8.29 | 0.0 | 0.0 | 5.69 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 37.38 | 0.0 | 0.0 | 49.63 | 0.0 | 0.0 | 61.76 | 0.0 | 0.0 | 38.24 | 0.0 | 0.0 | 19.48 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.55 | -83.48 | 68.17 | 21.26 | 6.10 | -68.86 | 12.99 | 212.6 | 7.98 | -64.98 | 5.72 | -70.02 | 2.51 | -86.5 | 2.21 | -84.71 | 0.35 | -53.33 | 21.85 | -19.67 | 24.74 | -9.34 | 75.61 | -12.27 | 24.39 | 76.59 | 0.68 | -1.4 | 35.80 | 69.11 |
| 2024 (4) | 3.33 | 54.17 | 56.22 | 7.17 | 19.59 | 33.45 | 4.16 | -9.1 | 22.79 | 33.12 | 19.08 | 40.4 | 18.59 | -4.67 | 14.45 | 1.98 | 0.75 | -27.18 | 27.20 | 23.75 | 27.29 | -18.29 | 86.19 | 0.99 | 13.81 | -5.75 | 0.69 | -29.93 | 21.17 | -12.63 |
| 2023 (3) | 2.16 | 1250.0 | 52.46 | -4.08 | 14.68 | 1831.58 | 4.57 | -36.13 | 17.12 | 1026.32 | 13.59 | 1081.74 | 19.50 | 1118.75 | 14.17 | 1007.03 | 1.03 | 14.44 | 21.98 | 141.27 | 33.40 | -32.53 | 85.34 | 99.14 | 14.66 | -74.35 | 0.99 | 0 | 24.23 | -35.25 |
| 2022 (2) | 0.16 | 0 | 54.69 | 5.54 | 0.76 | 0 | 7.16 | -24.23 | 1.52 | 0 | 1.15 | 0 | 1.60 | 0 | 1.28 | 0 | 0.90 | 13.92 | 9.11 | 0 | 49.50 | -17.75 | 42.86 | -51.55 | 57.14 | 395.24 | 0.00 | 0 | 37.42 | -7.03 |
| 2021 (1) | -0.92 | 0 | 51.82 | 0 | -10.69 | 0 | 9.45 | 0 | -12.01 | 0 | -6.98 | 0 | -8.99 | 0 | -5.31 | 0 | 0.79 | 0 | -2.07 | 0 | 60.18 | -6.84 | 88.46 | 0 | 11.54 | 0 | 0.00 | 0 | 40.25 | 0 |
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