- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.57 | -4.27 | 22.66 | 57.52 | -13.69 | -6.27 | 22.08 | -11.36 | 11.29 | 20.36 | -17.44 | 7.21 | 15.01 | -25.73 | 8.61 | 3.72 | -19.13 | -22.82 | 2.81 | -13.27 | -11.91 | 0.18 | 12.5 | -18.18 | 23.83 | -18.81 | 1.27 | 33.90 | -9.16 | -37.72 | 109.62 | 7.23 | 6.88 | -7.69 | 0 | -50.0 | 34.89 | -16.05 | -17.73 |
| 25Q4 (7) | 1.64 | 13.1 | 65.66 | 66.64 | 14.74 | 17.16 | 24.91 | 21.81 | 150.35 | 24.66 | 22.75 | 48.91 | 20.21 | 29.63 | 54.98 | 4.60 | -15.6 | 15.29 | 3.24 | -5.81 | 23.66 | 0.16 | -23.81 | -15.79 | 29.35 | 22.19 | 33.29 | 37.32 | -37.54 | -36.28 | 102.22 | -0.21 | 68.37 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 41.56 | 9.43 | -16.75 |
| 25Q3 (6) | 1.45 | -21.2 | 39.42 | 58.08 | -4.86 | -10.73 | 20.45 | -14.61 | 11.99 | 20.09 | -9.26 | 37.04 | 15.59 | 4.21 | 35.45 | 5.45 | -21.7 | 27.34 | 3.44 | -22.52 | 20.7 | 0.21 | -27.59 | -12.5 | 24.02 | -4.64 | 26.62 | 59.75 | -10.41 | -1.4 | 102.44 | -5.44 | -17.48 | -2.44 | 70.73 | 89.9 | 37.98 | -4.4 | -14.21 |
| 25Q2 (5) | 1.84 | 43.75 | 116.47 | 61.05 | -0.52 | 1.45 | 23.95 | 20.72 | 84.66 | 22.14 | 16.59 | 47.7 | 14.96 | 8.25 | 32.62 | 6.96 | 44.4 | 86.1 | 4.44 | 39.18 | 70.11 | 0.29 | 31.82 | 31.82 | 25.19 | 7.05 | 28.26 | 66.69 | 22.52 | 24.26 | 108.33 | 5.63 | 23.11 | -8.33 | -62.5 | -169.44 | 39.73 | -6.32 | -33.37 |
| 25Q1 (4) | 1.28 | 29.29 | 0.0 | 61.37 | 7.89 | 0.0 | 19.84 | 99.4 | 0.0 | 18.99 | 14.67 | 0.0 | 13.82 | 5.98 | 0.0 | 4.82 | 20.8 | 0.0 | 3.19 | 21.76 | 0.0 | 0.22 | 15.79 | 0.0 | 23.53 | 6.86 | 0.0 | 54.43 | -7.07 | 0.0 | 102.56 | 68.93 | 0.0 | -5.13 | -113.05 | 0.0 | 42.41 | -15.04 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.99 | -4.81 | 0.0 | 56.88 | -12.57 | 0.0 | 9.95 | -45.51 | 0.0 | 16.56 | 12.96 | 0.0 | 13.04 | 13.29 | 0.0 | 3.99 | -6.78 | 0.0 | 2.62 | -8.07 | 0.0 | 0.19 | -20.83 | 0.0 | 22.02 | 16.08 | 0.0 | 58.57 | -3.35 | 0.0 | 60.71 | -51.09 | 0.0 | 39.29 | 262.76 | 0.0 | 49.92 | 12.76 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.04 | 22.35 | 0.0 | 65.06 | 8.11 | 0.0 | 18.26 | 40.79 | 0.0 | 14.66 | -2.2 | 0.0 | 11.51 | 2.04 | 0.0 | 4.28 | 14.44 | 0.0 | 2.85 | 9.2 | 0.0 | 0.24 | 9.09 | 0.0 | 18.97 | -3.41 | 0.0 | 60.60 | 12.91 | 0.0 | 124.14 | 41.07 | 0.0 | -24.14 | -301.15 | 0.0 | 44.27 | -25.76 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 60.18 | 0.0 | 0.0 | 12.97 | 0.0 | 0.0 | 14.99 | 0.0 | 0.0 | 11.28 | 0.0 | 0.0 | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 19.64 | 0.0 | 0.0 | 53.67 | 0.0 | 0.0 | 88.00 | 0.0 | 0.0 | 12.00 | 0.0 | 0.0 | 59.63 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.13 | 82.99 | 61.61 | 1.63 | 22.35 | 66.79 | 3.25 | -13.42 | 21.45 | 48.03 | 15.96 | 50.57 | 17.53 | 23.28 | 12.42 | 29.78 | 0.76 | -11.63 | 25.41 | 32.41 | 37.32 | -36.28 | 104.32 | 12.18 | -4.32 | 0 | 0.22 | -61.03 | 40.34 | -13.51 |
| 2024 (4) | 3.35 | 248.96 | 60.62 | -1.29 | 13.40 | -12.02 | 3.75 | -9.62 | 14.49 | 95.55 | 10.60 | 155.42 | 14.22 | 166.79 | 9.57 | 176.59 | 0.86 | 22.86 | 19.19 | 49.57 | 58.57 | 7.39 | 93.00 | -55.22 | 8.00 | 0 | 0.56 | -32.83 | 46.64 | 39.77 |
| 2023 (3) | 0.96 | -83.92 | 61.41 | 9.0 | 15.23 | 40.63 | 4.15 | -15.72 | 7.41 | -75.51 | 4.15 | -84.96 | 5.33 | -88.37 | 3.46 | -81.25 | 0.70 | 9.37 | 12.83 | -65.16 | 54.54 | -54.84 | 207.69 | 474.21 | -105.13 | 0 | 0.83 | 0 | 33.37 | 2.02 |
| 2022 (2) | 5.97 | 114.75 | 56.34 | 1.53 | 10.83 | 148.39 | 4.93 | -14.78 | 30.26 | 82.18 | 27.60 | 82.06 | 45.83 | 0 | 18.45 | 0 | 0.64 | 0 | 36.83 | 52.69 | 120.76 | -46.25 | 36.17 | 40.43 | 64.54 | -13.07 | 0.00 | 0 | 32.71 | -10.73 |
| 2021 (1) | 2.78 | 0 | 55.49 | 0 | 4.36 | 0 | 5.78 | 0 | 16.61 | 0 | 15.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 24.12 | 0 | 224.68 | 0 | 25.76 | 0 | 74.24 | 0 | 0.00 | 0 | 36.64 | 0 |
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