萊德光電-KY 7717 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.52	-7.32	-1.6	0	2.88	0	0	0	-0.08	0	0.1	-56.52	0	0	1.16	-65.05	1.93	107.53	1.35	87.5	0.28	7.69	0.02	0.0	92.12	-43.83
2024 (4)	1.64	84.27	0.33	13.79	-0.22	0	0	0	1.97	66.95	0.23	64.29	0	0	3.32	25.64	0.93	14.81	0.72	260.0	0.26	18.18	0.02	0.0	164.00	-18.92
2023 (3)	0.89	28.99	0.29	0	-1.66	0	0	0	1.18	0	0.14	55.56	0.06	0	2.64	37.06	0.81	58.82	0.2	-84.25	0.22	-4.35	0.02	100.0	202.27	342.65
2022 (2)	0.69	213.64	-1.39	0	-0.09	0	-0.01	0	-0.7	0	0.09	-43.75	0	0	1.93	-52.06	0.51	200.0	1.27	115.25	0.23	0.0	0.01	-50.0	45.70	74.47
2021 (1)	0.22	0	-0.09	0	-0.1	0	-0.14	0	0.13	0	0.16	0	0	0	4.02	0	0.17	0	0.59	0	0.23	0	0.02	0	26.19	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.78	1075.0	700.0	0.14	255.56	114.89	-0.05	-101.56	-25.0	0	0	0	0.92	641.18	185.98	0.01	-50.0	-66.67	0	0	0	0.39	-64.06	-73.44	0.57	23.91	42.5	0.39	8.33	39.29	0.07	0.0	0.0	0.01	0	0.0	165.96	992.02	559.57
25Q4 (7)	-0.08	-111.43	-123.53	-0.09	18.18	40.0	3.21	1437.5	3018.18	0	0	0	-0.17	-128.81	-189.47	0.02	100.0	-88.24	0	0	-100.0	1.09	121.74	-89.26	0.46	9.52	170.59	0.36	12.5	71.43	0.07	0.0	0.0	0	0	-100.0	-18.60	-110.37	-115.87
25Q3 (6)	0.7	-32.04	25.0	-0.11	76.09	-173.33	-0.24	-380.0	-500.0	0	0	0	0.59	3.51	-16.9	0.01	-75.0	-50.0	0	0	100.0	0.49	-66.91	-52.21	0.42	-35.38	16.67	0.32	-20.0	45.45	0.07	0.0	0.0	0	-100.0	0	179.49	-16.36	-7.05
25Q2 (5)	1.03	892.31	53.73	-0.46	51.06	-1050.0	-0.05	-25.0	-25.0	0	0	0	0.57	153.27	-9.52	0.04	33.33	33.33	0	0	100.0	1.48	0.74	-17.04	0.65	62.5	195.45	0.4	42.86	122.22	0.07	0.0	16.67	0.01	0.0	0.0	214.58	694.23	-19.93
25Q1 (4)	-0.13	-138.24	0.0	-0.94	-526.67	0.0	-0.04	63.64	0.0	0	0	0.0	-1.07	-663.16	0.0	0.03	-82.35	0.0	0	-100.0	0.0	1.47	-85.47	0.0	0.4	135.29	0.0	0.28	33.33	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-36.11	-130.8	0.0
24Q4 (3)	0.34	-39.29	0.0	-0.15	-200.0	0.0	-0.11	-175.0	0.0	0	0	0.0	0.19	-73.24	0.0	0.17	750.0	0.0	0.03	250.0	0.0	10.12	886.61	0.0	0.17	-52.78	0.0	0.21	-4.55	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0	0.0	117.24	-39.29	0.0
24Q3 (2)	0.56	-16.42	0.0	0.15	475.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	0.71	12.7	0.0	0.02	-33.33	0.0	-0.02	-100.0	0.0	1.03	-42.56	0.0	0.36	63.64	0.0	0.22	22.22	0.0	0.07	16.67	0.0	0	-100.0	0.0	193.10	-27.95	0.0
24Q2 (1)	0.67	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.79	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	268.00	0.0	0.0

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