- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.17 | -8.59 | 23.16 | 34.51 | -0.38 | 8.45 | 24.96 | -0.48 | 21.52 | 24.00 | -2.32 | 14.83 | 19.00 | -2.86 | 13.64 | 4.44 | -7.5 | 5.46 | 2.30 | -9.09 | 14.43 | 0.11 | -8.33 | -8.33 | 36.92 | 1.79 | 10.31 | 119.80 | 26.97 | 7.1 | 104.48 | 3.07 | 6.57 | -4.48 | -63.43 | -328.36 | 16.52 | 4.16 | -5.76 |
| 25Q4 (7) | 1.28 | -3.03 | 31.96 | 34.64 | 0.2 | 12.69 | 25.08 | -0.83 | 23.85 | 24.57 | -2.77 | 21.27 | 19.56 | -3.26 | 20.59 | 4.80 | -10.45 | 6.67 | 2.53 | -8.0 | 21.05 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 36.27 | 0.33 | 12.43 | 94.35 | -8.16 | -21.34 | 101.37 | 1.37 | 1.37 | -2.74 | 0 | 0 | 15.86 | 9.99 | -3.88 |
| 25Q3 (6) | 1.32 | 20.0 | 24.53 | 34.57 | 6.76 | 9.02 | 25.29 | 11.36 | 16.81 | 25.27 | 10.49 | 17.15 | 20.22 | 10.43 | 17.29 | 5.36 | 13.8 | 4.48 | 2.75 | 15.55 | 20.09 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 36.15 | 2.82 | 10.18 | 102.73 | 7.51 | -16.95 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 14.42 | -5.87 | -7.74 |
| 25Q2 (5) | 1.10 | 15.79 | 10.0 | 32.38 | 1.76 | 2.96 | 22.71 | 10.56 | 5.33 | 22.87 | 9.43 | 5.93 | 18.31 | 9.51 | 10.9 | 4.71 | 11.88 | -2.48 | 2.38 | 18.41 | 5.78 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 35.16 | 5.05 | 7.16 | 95.55 | -14.58 | -30.43 | 100.00 | 2.0 | 1.85 | 0.00 | -100.0 | 0 | 15.32 | -12.61 | -3.89 |
| 25Q1 (4) | 0.95 | -2.06 | 0.0 | 31.82 | 3.51 | 0.0 | 20.54 | 1.43 | 0.0 | 20.90 | 3.16 | 0.0 | 16.72 | 3.08 | 0.0 | 4.21 | -6.44 | 0.0 | 2.01 | -3.83 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 33.47 | 3.75 | 0.0 | 111.86 | -6.74 | 0.0 | 98.04 | -1.96 | 0.0 | 1.96 | 0 | 0.0 | 17.53 | 6.24 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.97 | -8.49 | 0.0 | 30.74 | -3.06 | 0.0 | 20.25 | -6.47 | 0.0 | 20.26 | -6.07 | 0.0 | 16.22 | -5.92 | 0.0 | 4.50 | -12.28 | 0.0 | 2.09 | -8.73 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 32.26 | -1.68 | 0.0 | 119.94 | -3.04 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 16.50 | 5.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.06 | 6.0 | 0.0 | 31.71 | 0.83 | 0.0 | 21.65 | 0.42 | 0.0 | 21.57 | -0.09 | 0.0 | 17.24 | 4.42 | 0.0 | 5.13 | 6.21 | 0.0 | 2.29 | 1.78 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 123.70 | -9.93 | 0.0 | 100.00 | 1.85 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 15.63 | -1.94 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 31.45 | 0.0 | 0.0 | 21.56 | 0.0 | 0.0 | 21.59 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 | 0.0 | 4.83 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 137.34 | 0.0 | 0.0 | 98.18 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 15.94 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.64 | 13.45 | 33.44 | 4.76 | 23.55 | 8.98 | 11.00 | 3.83 | 23.53 | 8.38 | 18.80 | 9.49 | 19.23 | -0.93 | 9.67 | 2.98 | 0.50 | -5.66 | 35.44 | 6.43 | 94.35 | -21.34 | 100.00 | 0.47 | 0.00 | 0 | 0.08 | -59.21 | 15.71 | -3.8 |
| 2024 (4) | 4.09 | 9.36 | 31.92 | 0.73 | 21.61 | 2.71 | 10.60 | -1.28 | 21.71 | 5.54 | 17.17 | 6.05 | 19.41 | -4.9 | 9.39 | -0.42 | 0.53 | -7.02 | 33.30 | 3.42 | 119.94 | 15.04 | 99.53 | -2.48 | 0.47 | 0 | 0.20 | -13.51 | 16.33 | -0.24 |
| 2023 (3) | 3.74 | -27.1 | 31.69 | 12.5 | 21.04 | 11.97 | 10.73 | 3.92 | 20.57 | 10.65 | 16.19 | 9.02 | 20.41 | -33.41 | 9.43 | -25.51 | 0.57 | -31.33 | 32.20 | 8.67 | 104.26 | -29.38 | 102.06 | 1.02 | -2.06 | 0 | 0.23 | 0 | 16.37 | 19.75 |
| 2022 (2) | 5.13 | -6.22 | 28.17 | 8.22 | 18.79 | 19.45 | 10.33 | -21.75 | 18.59 | 18.94 | 14.85 | 18.14 | 30.65 | -9.05 | 12.66 | 1.04 | 0.83 | -12.63 | 29.63 | -1.1 | 147.64 | 0.38 | 101.04 | 0.27 | -1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 13.67 | -10.71 |
| 2021 (1) | 5.47 | 91.93 | 26.03 | 0 | 15.73 | 0 | 13.20 | -16.74 | 15.63 | 0 | 12.57 | 0 | 33.70 | 0 | 12.53 | 0 | 0.95 | 0 | 29.96 | 12.97 | 147.08 | -35.2 | 100.76 | -10.92 | -0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 15.31 | -11.55 |
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