- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.92 | 36.17 | 23.87 | 47.64 | -2.18 | -0.06 | 8.47 | 22.4 | 3.93 | 8.48 | 33.33 | 8.86 | 6.78 | 33.2 | 10.97 | 4.94 | 39.55 | 18.47 | 2.63 | 30.85 | 17.41 | 0.37 | -2.63 | 5.71 | 17.17 | 8.4 | -0.98 | 105.36 | 24.85 | 4.18 | 100.00 | -8.16 | -5.66 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 32.48 | 1.91 | 1.72 |
| 25Q4 (7) | 1.41 | -28.06 | 45.36 | 48.70 | 0.83 | 4.51 | 6.92 | -15.51 | 45.38 | 6.36 | -27.73 | 35.9 | 5.09 | -27.39 | 32.21 | 3.54 | -30.86 | 32.09 | 2.01 | -26.64 | 36.73 | 0.38 | 0.0 | 5.56 | 15.84 | -8.33 | 10.15 | 84.39 | -0.51 | -3.2 | 108.89 | 18.28 | 5.13 | -8.89 | -240.0 | 0 | 31.87 | 2.77 | -2.63 |
| 25Q3 (6) | 1.96 | 27.27 | 9.5 | 48.30 | -2.9 | 1.53 | 8.19 | -1.8 | 1.99 | 8.80 | 7.98 | 8.24 | 7.01 | 17.42 | 7.85 | 5.12 | 21.04 | -12.03 | 2.74 | 25.11 | -2.84 | 0.38 | 8.57 | -9.52 | 17.28 | 0.64 | 0.64 | 84.82 | -17.06 | -19.59 | 92.06 | -9.61 | -6.13 | 6.35 | 442.86 | 230.16 | 31.01 | -1.34 | 0.55 |
| 25Q2 (5) | 1.54 | -0.65 | 12.41 | 49.74 | 4.34 | 4.76 | 8.34 | 2.33 | 18.13 | 8.15 | 4.62 | 18.8 | 5.97 | -2.29 | 10.35 | 4.23 | 1.44 | -10.19 | 2.19 | -2.23 | -0.45 | 0.35 | 0.0 | -10.26 | 17.17 | -0.98 | 4.25 | 102.27 | 1.13 | -15.94 | 101.85 | -3.91 | -0.63 | -1.85 | 53.7 | 25.93 | 31.43 | -1.57 | -3.11 |
| 25Q1 (4) | 1.55 | 59.79 | 0.0 | 47.67 | 2.3 | 0.0 | 8.15 | 71.22 | 0.0 | 7.79 | 66.45 | 0.0 | 6.11 | 58.7 | 0.0 | 4.17 | 55.6 | 0.0 | 2.24 | 52.38 | 0.0 | 0.35 | -2.78 | 0.0 | 17.34 | 20.58 | 0.0 | 101.13 | 16.0 | 0.0 | 106.00 | 2.34 | 0.0 | -4.00 | 0 | 0.0 | 31.93 | -2.44 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.97 | -45.81 | 0.0 | 46.60 | -2.04 | 0.0 | 4.76 | -40.72 | 0.0 | 4.68 | -42.44 | 0.0 | 3.85 | -40.77 | 0.0 | 2.68 | -53.95 | 0.0 | 1.47 | -47.87 | 0.0 | 0.36 | -14.29 | 0.0 | 14.38 | -16.25 | 0.0 | 87.18 | -17.35 | 0.0 | 103.57 | 5.6 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 32.73 | 6.13 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.79 | 30.66 | 0.0 | 47.57 | 0.19 | 0.0 | 8.03 | 13.74 | 0.0 | 8.13 | 18.51 | 0.0 | 6.50 | 20.15 | 0.0 | 5.82 | 23.57 | 0.0 | 2.82 | 28.18 | 0.0 | 0.42 | 7.69 | 0.0 | 17.17 | 4.25 | 0.0 | 105.48 | -13.3 | 0.0 | 98.08 | -4.32 | 0.0 | 1.92 | 176.92 | 0.0 | 30.84 | -4.93 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 47.48 | 0.0 | 0.0 | 7.06 | 0.0 | 0.0 | 6.86 | 0.0 | 0.0 | 5.41 | 0.0 | 0.0 | 4.71 | 0.0 | 0.0 | 2.20 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 16.47 | 0.0 | 0.0 | 121.66 | 0.0 | 0.0 | 102.50 | 0.0 | 0.0 | -2.50 | 0.0 | 0.0 | 32.44 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.46 | 19.85 | 48.60 | 2.51 | 7.89 | 18.47 | 8.67 | -3.2 | 7.77 | 14.94 | 6.05 | 12.04 | 16.30 | 5.3 | 9.15 | 11.86 | 1.45 | -0.68 | 16.89 | 4.39 | 84.39 | -3.2 | 101.42 | 2.69 | -1.42 | 0 | 8.06 | -4.23 | 31.55 | -1.44 |
| 2024 (4) | 5.39 | 25.06 | 47.41 | 1.3 | 6.66 | 3.26 | 8.95 | -4.96 | 6.76 | 14.19 | 5.40 | 16.38 | 15.48 | -3.67 | 8.18 | 12.36 | 1.46 | -3.31 | 16.18 | 2.66 | 87.18 | -21.44 | 98.76 | -9.0 | 1.24 | 0 | 8.41 | -24.11 | 32.01 | 0.6 |
| 2023 (3) | 4.31 | 118.78 | 46.80 | -0.49 | 6.45 | 72.0 | 9.42 | -20.72 | 5.92 | 44.04 | 4.64 | 36.47 | 16.07 | 50.05 | 7.28 | 57.92 | 1.51 | 17.97 | 15.76 | -8.8 | 110.97 | -25.63 | 108.53 | 20.21 | -9.30 | 0 | 11.09 | 13.38 | 31.82 | 4.57 |
| 2022 (2) | 1.97 | 71.3 | 47.03 | 4.19 | 3.75 | 110.67 | 11.88 | -22.76 | 4.11 | 38.85 | 3.40 | 25.46 | 10.71 | 56.58 | 4.61 | 48.23 | 1.28 | 21.9 | 17.28 | -10.51 | 149.22 | 4.07 | 90.28 | 49.15 | 8.33 | -78.89 | 9.78 | 0 | 30.43 | -0.56 |
| 2021 (1) | 1.15 | -26.75 | 45.14 | 0 | 1.78 | 0 | 15.38 | 8.89 | 2.96 | 0 | 2.71 | 0 | 6.84 | 0 | 3.11 | 0 | 1.05 | -9.48 | 19.31 | -2.38 | 143.38 | 5.53 | 60.53 | -41.46 | 39.47 | 0 | 0.00 | 0 | 30.60 | -5.23 |
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