- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.90 | 955.56 | -38.51 | 16.24 | 22.2 | -14.26 | 4.64 | 9180.0 | -36.78 | 5.07 | 717.74 | -33.03 | 4.05 | 664.15 | -32.5 | 5.30 | 846.43 | -34.32 | 3.81 | 829.27 | -32.69 | 0.93 | 25.68 | 0.0 | 5.57 | 315.67 | -31.66 | 39.60 | -2.41 | -8.84 | 91.94 | 0 | -4.97 | 8.06 | -90.32 | 147.31 | 3.60 | -15.29 | -2.96 |
| 25Q4 (7) | 0.18 | -74.65 | -51.35 | 13.29 | 1.84 | -0.23 | 0.05 | -93.75 | -95.24 | 0.62 | -66.12 | -10.14 | 0.53 | -67.68 | -33.75 | 0.56 | -72.41 | -9.68 | 0.41 | -68.7 | -6.82 | 0.74 | -5.13 | -13.95 | 1.34 | -44.17 | 7.2 | 40.58 | -20.31 | -5.69 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 83.33 | 43.94 | 266.67 | 4.25 | 7.32 | 33.23 |
| 25Q3 (6) | 0.71 | -78.81 | 1320.0 | 13.05 | 0.0 | 21.74 | 0.80 | 788.89 | 233.33 | 1.83 | 134.62 | 394.59 | 1.64 | 173.33 | 5366.67 | 2.03 | 207.58 | 322.92 | 1.31 | 184.78 | 296.97 | 0.78 | 9.86 | -15.22 | 2.40 | -53.31 | 196.3 | 50.92 | -23.08 | -19.66 | 42.11 | -53.22 | -29.82 | 57.89 | 543.27 | 44.74 | 3.96 | 0 | 34.69 |
| 25Q2 (5) | 3.35 | 8.41 | -10.9 | 13.05 | -31.1 | -13.58 | 0.09 | -98.77 | -97.69 | 0.78 | -89.7 | -81.86 | 0.60 | -90.0 | -82.2 | 0.66 | -91.82 | -92.59 | 0.46 | -91.87 | -92.6 | 0.71 | -23.66 | -60.99 | 5.14 | -36.93 | 7.76 | 66.20 | 52.39 | 8.06 | 90.00 | -6.97 | -0.47 | 9.00 | 176.0 | -6.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 3.09 | 735.14 | 0.0 | 18.94 | 42.19 | 0.0 | 7.34 | 599.05 | 0.0 | 7.57 | 997.1 | 0.0 | 6.00 | 650.0 | 0.0 | 8.07 | 1201.61 | 0.0 | 5.66 | 1186.36 | 0.0 | 0.93 | 8.14 | 0.0 | 8.15 | 552.0 | 0.0 | 43.44 | 0.95 | 0.0 | 96.74 | -35.51 | 0.0 | 3.26 | 106.52 | 0.0 | 3.71 | 16.3 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.37 | 640.0 | 0.0 | 13.32 | 24.25 | 0.0 | 1.05 | 337.5 | 0.0 | 0.69 | 86.49 | 0.0 | 0.80 | 2566.67 | 0.0 | 0.62 | 29.17 | 0.0 | 0.44 | 33.33 | 0.0 | 0.86 | -6.52 | 0.0 | 1.25 | 54.32 | 0.0 | 43.03 | -32.11 | 0.0 | 150.00 | 150.0 | 0.0 | -50.00 | -225.0 | 0.0 | 3.19 | 8.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.05 | -98.67 | 0.0 | 10.72 | -29.01 | 0.0 | 0.24 | -93.83 | 0.0 | 0.37 | -91.4 | 0.0 | 0.03 | -99.11 | 0.0 | 0.48 | -94.61 | 0.0 | 0.33 | -94.69 | 0.0 | 0.92 | -49.45 | 0.0 | 0.81 | -83.02 | 0.0 | 63.38 | 3.46 | 0.0 | 60.00 | -33.65 | 0.0 | 40.00 | 317.78 | 0.0 | 2.94 | -9.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.76 | 0.0 | 0.0 | 15.10 | 0.0 | 0.0 | 3.89 | 0.0 | 0.0 | 4.30 | 0.0 | 0.0 | 3.37 | 0.0 | 0.0 | 8.91 | 0.0 | 0.0 | 6.22 | 0.0 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 4.77 | 0.0 | 0.0 | 61.26 | 0.0 | 0.0 | 90.43 | 0.0 | 0.0 | 9.57 | 0.0 | 0.0 | 3.26 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.23 | 16.53 | 14.83 | 10.1 | 2.39 | 9.13 | 0.58 | 31.73 | 3.00 | 28.21 | 2.44 | 33.33 | 11.94 | 22.21 | 8.53 | 16.53 | 3.44 | -12.47 | 3.63 | 28.72 | 40.58 | -5.69 | 79.84 | -15.37 | 20.16 | 256.18 | 0.00 | 0 | 3.98 | 26.35 |
| 2024 (4) | 3.63 | -58.03 | 13.47 | -19.39 | 2.19 | -60.96 | 0.44 | 336.85 | 2.34 | -59.45 | 1.83 | -59.96 | 9.77 | -61.76 | 7.32 | -62.69 | 3.93 | -8.39 | 2.82 | -52.12 | 43.03 | 50.4 | 94.34 | -2.84 | 5.66 | 94.72 | 0.00 | 0 | 3.15 | -13.7 |
| 2023 (3) | 8.65 | 0 | 16.71 | -7.88 | 5.61 | 0 | 0.10 | -88.95 | 5.77 | 0 | 4.57 | 0 | 25.55 | 0 | 19.62 | 0 | 4.29 | 387.5 | 5.89 | 0 | 28.61 | -21.77 | 97.09 | -2.91 | 2.91 | 0 | 0.00 | 0 | 3.65 | -84.54 |
| 2022 (2) | -1.73 | 0 | 18.14 | 10.14 | -16.23 | 0 | 0.91 | -54.34 | -16.28 | 0 | -13.94 | 0 | -15.98 | 0 | -12.26 | 0 | 0.88 | 238.46 | -15.07 | 0 | 36.57 | 82.67 | 100.00 | -49.12 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23.61 | -78.9 |
| 2021 (1) | -1.20 | 0 | 16.47 | 0 | -114.23 | 0 | 2.00 | 302.67 | -58.04 | 0 | -37.62 | 0 | -12.04 | 0 | -9.84 | 0 | 0.26 | 0 | -54.00 | 0 | 20.02 | -17.68 | 196.55 | 0 | -96.55 | 0 | 0.00 | 0 | 111.91 | 1086.74 |
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