| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (2.76%) 902張 (-29.97%) 季線上 1075張 1274張 516張 902張 0.71倍 |
-2.83% 22.3% 50.25% 41.68% 16.86% |
N/A N/A 44.7 |
N/A 0.88 |
1777 N/A 、Y! |
微型股 55.59億 |
33.32% 12.07% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-08-25 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 44.49↘ | 45.51↘ | 44.02↗ | 41.62↗ | 36.24↗ | 34.7↗ | 31.84↗ | 33.44↗ |
| 乖離率 | 0.47% | -1.78% | 1.54% | 7.4% | 23.34% | 28.82% | 40.39% | 33.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 46.0 | 36.55 | 29.8 | 30.0 | 29.75 | 31.55 | 38.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.07,6.15 (2.84,4.12,5.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.32% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.1←47.6(-2.5%) 13.61←14.17(-0.56%), -0.81% 45.1←47.39(-2.29%) 13.61←16.39(-2.78%), -12.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.65 (-9.97%) 23-06-30 19.1 (134.03%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.71 -27.99 36.22 0.18億(8月) | 55.43 68.23 41.04 25個月新高 0.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.8 (25-09-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.73% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.71,43.8 62.1 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.29,86.86 down 75.03 2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1777 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.98,70.83 62.85 0.6 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% 28.82% 40.39% 33.67% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←0.4%(1.12%) | 206 (連3買) 22.84% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.36%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 4.31% 20.22% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.37 (+43.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.41 (+12.77%) Q2←Q1 第1升 -0.29←-0.43 (+43.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q1 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.46←93.45 (-7.48%) Q2←Q1 第1降 86.46←87.23 (-0.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.98←130.58 (-7.48%) Q2←Q1 第1降 98.98←192.95 (-48.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.27 (+29.63%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-0.28 (-32.14%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.29 (+31.03%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.3 (-33.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.14←76.82 Q2←Q1 第1降 72.14←79.7 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -55.57←-86.35 Q2←Q1 第1升 -55.57←-114.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -49.3←-76.62 Q2←Q1 第1升 -49.3←-103.87 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.25←-4.38 Q2←Q1 第1升 -3.25←-4.17 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.03←-4.08 Q2←Q1 第1升 -3.03←-3.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/02 李伯偉 經理人 信託 80張 113/07/02 李英綺 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/09/05 博晟生醫 114年8月營收1764萬、年增9.71% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】博晟生醫 2025年8月合併營收1763.5萬元 年增9.71% 114/08/21 【公告】博晟生醫有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/18 【公告】博晟生醫接獲通知Revocart獲准取得香港醫療器械許可證 114/08/14 【公告】博晟生醫受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】博晟生醫董事會決議通過114年度第2季財務報告 114/08/04 【公告】博晟生醫 2025年7月合併營收2449.2萬元 年增55.44% 114/07/30 【公告】博晟生醫114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】博晟生醫 2025年6月合併營收1455.8萬元 年增59.73% 114/06/04 博晟生醫5月營收年增逾4成 持續聚焦海外市場銷售 114/06/04 【公告】博晟生醫 2025年5月合併營收1873.5萬元 年增44.1% 114/06/04 營收速報 - 博晟生醫(6733)5月營收1,874萬元年增率高達44.1％ 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】博晟生醫114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】博晟生醫董事會推選陳德禮先生擔任董事長 114/05/07 【公告】博晟生醫董事會決議通過新設立子公司 114/05/07 【公告】博晟生醫提報董事會114年第一季財務報告 114/05/05 【公告】博晟生醫 2025年4月合併營收1942.4萬元 年增28.14% 114/04/29 【公告】博晟生醫114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】博晟生醫 2025年3月合併營收1504.5萬元 年增-1.88% 114/03/25 博晟生醫今年業績續高飛，海外授權逐步開花結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博晟生醫 | -2.83% 1075(-16.15%) | -2.83% 1143(-21.1%) | 22.3% 1274(-29.24%) | 50.25% 516(74.56%) | 41.68% 312(188.68%) | 16.86% 218(312.5%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -72.93 | -160.63 | -697.11 | -1772.67 | -9591.89 |
| ROE | -13.3 | -19.07 | -24.54 | -17.51 | -22.51 |
| 本業收入比 | 95.31 | 104.73 | 102.34 | 113.89 | 91.78 |
| 自由現金流量 | -1.07 | -2.29 | 0.33 | -2.71 | -2.31 |
| 利息保障倍數 | -595.50 | -644.89 | -2349.49 | -8013.83 | -29117.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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