| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (-3.17%) 68張 (+36.0%) 季線下 87張 76張 84張 68張 0.89倍 |
-5.42% -3.81% -1.74% -0.81% |
34.33 (-6.33%) 36.65 |
N/A N/A |
131 N/A |
微型股 19.25億 |
14.63% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 37.69↘ | 37.71↘ | 37.54↘ | 37.6↘ | 37.81↘ | 37.91↘ | 36.95→ | |
| 乖離率 | -2.76% | -2.81% | -2.37% | -2.53% | -3.07% | -3.32% | -0.81% | |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 37.2 | 38.1 | 37.8 | 38.9 | 37.3 | 36.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,N/A (10.16,11.52,12.87) 1.22,31.02 (1.1,1.16,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.52←68.71(-1.19%) 4.95←4.51(0.44%), 7.52% 67.52←68.47(-0.95%) 4.95←4.49(0.46%), 3.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[114] (N/A) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 41.25 (-11.15%) 26-05-04 34.1 (7.48%) 25-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.71 13.11 10.58 4.46億(6月) | 32.13 10.41 6.53 3.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.5 (26-06-23) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 2.0 0.0 0 0.86%←0.42%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.0,35.33 look 41.04 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-3%,-20% 平,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 131 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -3.32% -0.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.21%(0.1%) | -2 (連2買轉賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.64% 2.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.07 (+14.98%) Q1←Q4 連2升 2.38←2.19 (+8.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.76←9.33 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 9.76←9.73 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.34 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.69 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.75←9.32 (+4.61%) Q1←Q4 連3升 9.75←9.12 (+6.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.17←99.07 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 91.17←100.46 (-9.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.65←115.94 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 113.65←112.57 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.68 (+32.35%) Q1←Q4 第1升 0.9←1.15 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.53 (+49.06%) Q1←Q4 第1升 0.79←1.08 (-26.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.81←22.0 Q1←Q4 連2降 21.81←22.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.38←3.61 Q1←Q4 第1升 5.38←7.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←3.46 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 4.82←5.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←2.07 Q1←Q4 第1升 2.83←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.3 Q1←Q4 第1升 1.72←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 華豫寧 115年6月營收4.46億、年增29.71% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】華豫寧 2026年6月合併營收4.46億元 年增29.71% 115/06/15 【公告】華豫寧董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司 115/06/15 【公告】華豫寧董事會決議通過分割電子零組件事業之相關營業 115/06/10 【公告】華豫寧 2026年5月合併營收3.94億元 年增32.14% 115/05/27 【公告】華豫寧新任法人董事瑞宏興業股份有限公司指派法人代表人 115/05/08 【公告】華豫寧 2026年4月合併營收3.57億元 年增1.9% 115/05/06 【公告】更正華豫寧114年度個體財務報告第38頁附註資訊 115/05/05 【公告】華豫寧董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】華豫寧董事會決議修訂「113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案 115/04/30 【公告】華豫寧重要營運主管異動 115/04/09 【公告】華豫寧 2026年3月合併營收4.19億元 年增17.55% 115/03/31 【公告】華豫寧獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 115/03/10 【公告】華豫寧 2026年2月合併營收2.03億元 年增-39.07% 115/03/04 【公告】華豫寧董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】華豫寧董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】華豫寧董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】華豫寧114年度個體及合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】華豫寧 2026年1月合併營收3.55億元 年增25.23% 115/01/09 【公告】華豫寧 2025年12月合併營收3.16億元 年增-11.83% 114/12/10 【公告】華豫寧 2025年11月合併營收2.98億元 年增-8.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豫寧 | -5.42% 87(-22.14%) | -1.48% 68(-1.06%) | -3.81% 76(-11.58%) | -1.74% 84(-19.69%) | -0.81% 59(14.84%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.13 | 5.03 | 3.36 | 6.84 | 6.59 |
| ROE | 10.43 | 8.72 | 2.59 | 13.86 | 24.0 |
| 本業收入比 | 115.69 | 127.16 | 217.74 | 133.33 | 100.34 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 4.2 | 8.12 | -10.36 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 5.58 | 4.49 | 1.82 | 6.08 | 19.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標