| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (0.0%) 3張 (-50.0%) 季線旁 5張 7張 9張 3張 0.43倍 |
-1.65% -3.26% 12.58% -2.46% -16.55% |
37.09 (-10.83%) 41.6 |
N/A 0.62 |
647 N/A |
微型股 13.23億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 41.82↘ | 41.94↘ | 42.37↘ | 42.55↘ | 42.42→ | 41.98↘ | 42.84↘ | 43.91↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.81% | -1.82% | -2.23% | -1.93% | -0.91% | -2.89% | -5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 41.5 | 43.0 | 42.75 | 36.95 | 42.65 | 49.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.44,N/A (10.73,14.65,18.58) 1.52,27.37 (1.75,2.36,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.55←63.55(0.0%) 14.51←14.56(-0.05%), -0.35% 63.55←67.2(-3.65%) 14.51←14.72(-0.21%), 15.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 82.0 (-49.27%) 23-05-03 35.2 (18.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.89 -4.82 7.3 0.54億(5月) | 8.6 -2.85 8.93 0.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.5 (25-06-04) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.18,35.13 42.02 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-4%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.82,67.55 43.02 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 N/A | 月KD RSI MACD | 36.78,38.06 39.29 -0.56 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -0.91% -2.89% -5.26% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.55%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←1.48%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.48% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.35←1.64 (-17.68%) Q1←Q4 第1降 1.35←1.23 (+9.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.31 (-17.68%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.14 (+9.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.45 (+8.89%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.02←4.99 (+20.64%) Q1←Q4 第1升 6.02←6.14 (-1.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.92←79.68 (+20.64%) Q1←Q4 第1升 98.92←110.27 (-10.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.84 (-36.9%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.44 (+20.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.75 (-37.33%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.34 (+38.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.92←67.84 Q1←Q4 第1升 67.92←68.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.51←19.04 Q1←Q4 第1降 14.51←11.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←15.88 Q1←Q4 第1降 12.52←10.15 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←3.09 Q1←Q4 第1降 1.96←1.67 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.57 Q1←Q4 第1降 1.59←1.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 林宏源 代表(董事) 轉讓私募股票 25張 112/06/19 林宏源 代表(董事) 贈與 25張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/17 立康 代子公司醫鈦康(股)公司公告辦理減資、發行新股變更登記完成 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/17 【公告】立康代子公司醫鈦康(股)公司辦理減資、發行新股變更登記完成 114/06/09 【公告】立康 2025年5月合併營收5374.3萬元 年增1.9% 114/05/28 【公告】立康董事長訂定除息基準日相關事宜 114/05/20 【公告】立康114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】立康 2025年4月合併營收5646.7萬元 年增8.61% 114/05/05 【公告】立康董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】代子公司醫鈦康股份有限公司減資彌補虧損 114/05/05 【公告】立康董事會通過增資子公司醫鈦康股份有限公司案 114/04/25 【公告】立康114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】立康 2025年3月合併營收5812.9萬元 年增4.08% 114/03/07 【公告】立康 2025年2月合併營收4397.4萬元 年增57.57% 114/02/26 【公告】立康興建南投埔里觀光工廠機電工程發包案 114/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派案 114/02/26 【公告】立康董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】立康董事會決議114年股東常會相關事宜案 114/02/18 【公告】立康113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】立康 2025年1月合併營收3269萬元 年增-17.91% 114/01/08 【公告】立康 2024年12月合併營收5301.2萬元 年增-4.33% 113/12/20 【公告】立康受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】立康 2024年11月合併營收5369萬元 年增-9.51% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -1.65% 5(-47.06%) | 0.24% 4(-34.0%) | -3.26% 7(-58.82%) | 12.58% 9(-68.34%) | -2.46% 12(-76.75%) | -16.55% 12(-75.74%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.92 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 |
| ROE | 10.37 | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 |
| 本業收入比 | 90.91 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 |
| 自由現金流量 | -1.93 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 144.13 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
