豪勉 6218 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.4	0	0.29	-73.15	-0.71	0.34	0.69	0	0	0	0	-0.00	0	0.12	-75.0	0.28	21.74	0.25	-3.85	0.02	0.0	72.73	0
2022 (9)	-4.66	0	1.08	31.71	3.26	-0.01	-3.58	0	0.01	-50.0	0	0.10	-54.71	0.48	118.18	0.23	-48.89	0.26	4.0	0.02	100.0	-913.73	0
2021 (8)	0.15	-81.93	0.82	0	-0.75	-0.01	0.97	410.53	0.02	100.0	0	0.22	81.17	0.22	-51.11	0.45	-11.76	0.25	-3.85	0.01	-66.67	21.13	-79.64
2020 (7)	0.83	-3.49	-0.64	0	-1.02	0	0.19	-77.91	0.01	-90.0	0	0.12	-84.95	0.45	-56.31	0.51	-45.74	0.26	-7.14	0.03	0.0	103.75	50.8
2019 (6)	0.86	1.18	0	0	-1.17	0.03	0.86	0	0.1	-41.18	0	0.79	-40.66	1.03	-14.17	0.94	-13.76	0.28	100.0	0.03	-50.0	68.80	4.41
2018 (5)	0.85	-78.09	-1.48	0	-0.77	0	-0.63	0	0.17	240.0	0	1.34	239.2	1.2	26.32	1.09	49.32	0.14	0.0	0.06	-14.29	65.89	-84.04
2017 (4)	3.88	77.98	-0.3	0	-0.77	0.07	3.58	29.24	0.05	0	0	0.39	0	0.95	28.38	0.73	-10.98	0.14	0.0	0.07	-12.5	412.77	96.92
2016 (3)	2.18	395.45	0.59	-19.18	-1.64	-0.06	2.77	136.75	0	0	0	-0.00	0	0.74	-9.76	0.82	17.14	0.14	55.56	0.08	-20.0	209.62	323.99
2015 (2)	0.44	0	0.73	204.17	-0.64	0.16	1.17	11600.0	0.01	-50.0	0	0.10	-49.9	0.82	90.7	0.7	-13.58	0.09	-10.0	0.1	11.11	49.44	0
2014 (1)	-0.23	0	0.24	0	-0.64	-0.01	0.01	0	0.02	-99.12	-0.03	0.19	-99.07	0.43	-57.43	0.81	-1.22	0.1	66.67	0.09	80.0	-23.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.12	166.67	271.43	0.07	250.0	136.84	-0.32	-146.15	-239.13	0.12	50.0	50.0	0.19	218.75	173.08	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.31	-63.16	-206.9	-0.17	-41.67	-165.38	0.06	0.0	-14.29	0	0	-100.0	0.00	0	100.0
23Q3 (19)	-0.18	-152.94	91.13	0.02	-87.5	-97.85	-0.13	-200.0	-106.84	0.08	0.0	0	-0.16	-132.0	85.45	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.19	-211.76	-171.43	-0.12	-209.09	-33.33	0.06	0.0	0.0	0	0	-100.0	0.00	-100.0	0
23Q2 (18)	0.34	183.33	122.08	0.16	433.33	-60.0	0.13	132.5	-88.7	0.08	60.0	214.29	0.5	233.33	143.86	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.17	-62.22	240.0	0.11	-76.6	283.33	0.06	0.0	-14.29	0	-100.0	-100.0	200.00	800.0	102.6
23Q1 (17)	0.12	271.43	111.65	0.03	115.79	150.0	-0.4	-273.91	-1233.33	0.05	-37.5	600.0	0.15	157.69	113.76	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.45	55.17	114.29	0.47	80.77	291.67	0.06	-14.29	0.0	0.01	0.0	0	22.22	207.94	103.88
22Q4 (16)	-0.07	96.55	-106.14	-0.19	-120.43	-416.67	0.23	-87.89	134.33	0.08	0	214.29	-0.26	76.36	-121.67	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.29	514.29	1066.67	0.26	388.89	160.0	0.07	16.67	16.67	0.01	0.0	0	-20.59	0	-102.89
22Q3 (15)	-2.03	-31.82	-314.29	0.93	132.5	190.62	1.9	65.22	6433.33	0	100.0	-100.0	-1.1	3.51	-547.06	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.07	-240.0	-143.75	-0.09	-50.0	-175.0	0.06	-14.29	0.0	0.01	0.0	0	0.00	100.0	100.0
22Q2 (14)	-1.54	-49.51	-294.87	0.4	766.67	48.15	1.15	3933.33	3933.33	-0.07	-600.0	0.0	-1.14	-4.59	-850.0	0.01	0	0	0	0	0.52	0	0	0.05	-76.19	-77.27	-0.06	-150.0	-126.09	0.07	16.67	16.67	0.01	0	0	-7700.00	-1245.63	-5625.64
22Q1 (13)	-1.03	-190.35	-930.0	-0.06	-200.0	-135.29	-0.03	95.52	0.0	-0.01	85.71	-110.0	-1.09	-190.83	-1657.14	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.21	800.0	275.0	0.12	20.0	0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-572.22	-180.31	-243.33
21Q4 (12)	1.14	332.65	442.86	0.06	-81.25	114.29	-0.67	-2133.33	-2133.33	-0.07	-333.33	0	1.2	805.88	671.43	0.02	0	0	0	0	0.66	0	0	-0.03	-118.75	-112.5	0.1	-16.67	-50.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	712.50	361.73	782.14
21Q3 (11)	-0.49	-25.64	-4800.0	0.32	18.52	-54.93	-0.03	0.0	96.77	0.03	142.86	200.0	-0.17	-41.67	-124.29	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.16	-27.27	33.33	0.12	-47.83	-36.84	0.06	0.0	0.0	0	0	-100.0	-272.22	-102.42	-6977.78
21Q2 (10)	-0.39	-290.0	-262.5	0.27	58.82	2800.0	-0.03	0.0	0.0	-0.07	-170.0	-600.0	-0.12	-271.43	-152.17	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.22	283.33	100.0	0.23	0	0.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-100.0	-134.48	19.31	-273.71
21Q1 (9)	-0.1	-147.62	-125.0	0.17	140.48	118.48	-0.03	0.0	0.0	0.1	0	1100.0	0.07	133.33	113.46	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.12	-150.0	-500.0	0	-100.0	100.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-100.0	-166.67	-306.35	0
20Q4 (8)	0.21	2200.0	110.0	-0.42	-159.15	-118.75	-0.03	96.77	0.0	0	-100.0	-100.0	-0.21	-130.0	-108.97	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.24	100.0	-41.46	0.2	5.26	-41.18	0.06	0.0	-14.29	0	-100.0	-100.0	80.77	2200.0	239.23
20Q3 (7)	-0.01	-104.17	95.45	0.71	7200.0	-20.22	-0.93	-3000.0	12.26	0.01	200.0	-50.0	0.7	204.35	4.48	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.12	9.09	180.0	0.19	-17.39	371.43	0.06	-14.29	-14.29	0.01	0.0	0.0	-3.85	-104.97	99.83
20Q2 (6)	0.24	-40.0	-61.29	-0.01	98.91	99.63	-0.03	0.0	25.0	-0.01	0.0	-200.0	0.23	144.23	111.17	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.11	650.0	-67.65	0.23	291.67	-23.33	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	77.42	0	-52.55
20Q1 (5)	0.4	300.0	11.11	-0.92	-141.07	-104.44	-0.03	0.0	25.0	-0.01	-200.0	50.0	-0.52	-122.22	-477.78	0.01	0.0	-88.89	0	0	0.62	153.42	-73.57	-0.02	-104.88	-104.65	-0.12	-135.29	-132.43	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	-100.0
19Q4 (4)	0.1	145.45	0.0	2.24	151.69	0.0	-0.03	97.17	0.0	0.01	-50.0	0.0	2.34	249.25	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.25	0	0.0	0.41	373.33	0.0	0.34	585.71	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	23.81	101.08	0.0
19Q3 (3)	-0.22	-135.48	0.0	0.89	133.21	0.0	-1.06	-2550.0	0.0	0.02	100.0	0.0	0.67	132.52	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.15	-144.12	0.0	-0.07	-123.33	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-2200.00	-1448.39	0.0
19Q2 (2)	0.62	72.22	0.0	-2.68	-495.56	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.01	150.0	0.0	-2.06	-2188.89	0.0	0.01	-88.89	0.0	0	0.0	0.37	-84.06	0.0	0.34	-20.93	0.0	0.3	-18.92	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	163.16	103.95	0.0
19Q1 (1)	0.36	0.0	0.0	-0.45	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	2.35	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	80.00	0.0	0.0