金橋 6133 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.93	7225.0	-0.52	0	-0.27	0	-0.31	0	2.41	338.18	0.31	416.67	0	3.08	610.61	0.09	-89.02	0.11	-87.91	0.28	-15.15	0.01	0	732.50	22607.5
2022 (9)	0.04	0	0.51	-57.14	-0.02	0	0.23	0	0.55	0	0.06	100.0	0	0.43	53.94	0.82	0	0.91	0	0.33	-8.33	0	0	3.23	0
2021 (8)	-2.01	0	1.19	0	0.39	-86.73	-0.08	0	-0.82	0	0.03	-98.31	0	0.28	-98.5	-0.64	0	-0.56	0	0.36	-5.26	0	0	0.00	0
2020 (7)	-0.59	0	-2.03	0	2.94	1370.0	-0.01	0	-2.62	0	1.78	278.72	-0.72	18.80	357.91	-0.5	0	0.02	-90.91	0.38	-15.56	0	0	-147.50	0
2019 (6)	1.04	0	-0.38	0	0.2	0	0.02	0	0.66	0	0.47	571.43	0	4.10	532.14	-0.03	0	0.22	57.14	0.45	-8.16	0	0	155.22	0
2018 (5)	-0.32	0	-1.58	0	-0.42	0	-0.02	0	-1.9	0	0.07	-46.15	0	0.65	-41.86	-0.01	0	0.14	-41.67	0.49	-3.92	0	0	-50.79	0
2017 (4)	0.97	546.67	-1.7	0	1.15	0	0.02	-50.0	-0.73	0	0.13	1200.0	0	1.12	1132.99	0.58	346.15	0.24	100.0	0.51	-20.31	0.01	0.0	127.63	555.18
2016 (3)	0.15	-92.23	-1.23	0	-0.38	0	0.04	0	-1.08	0	0.01	-90.91	-0.05	0.09	-90.19	0.13	-27.78	0.12	-70.73	0.64	-27.27	0.01	-50.0	19.48	-86.78
2015 (2)	1.93	153.95	-0.93	0	0.02	0	-0.02	0	1.0	-33.77	0.11	-66.67	0	0.92	-66.78	0.18	63.64	0.41	-14.58	0.88	-3.3	0.02	-60.0	147.33	179.15
2014 (1)	0.76	-38.71	0.75	0	-0.16	0	-0.11	0	1.51	0	0.33	175.0	0	2.78	146.5	0.11	0	0.48	269.23	0.91	1.11	0.05	0.0	52.78	-54.03

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.16	-74.19	-71.93	-0.08	55.56	0	-0.13	50.0	-18.18	-0.06	50.0	-250.0	0.08	-81.82	-85.96	0.01	-85.71	-50.0	0	0	0	0.41	-84.84	-34.29	-0.01	-111.11	-103.03	-0.12	-170.59	-180.0	0.07	0.0	-46.15	0	0	0.00	-100.0	-100.0
23Q3 (19)	0.62	-44.14	181.82	-0.18	-38.46	14.29	-0.26	-236.84	-333.33	-0.12	-100.0	-152.17	0.44	-55.1	4300.0	0.07	-46.15	600.0	0	0	0	2.69	-49.26	1028.08	0.09	0.0	-80.0	0.17	-5.56	-70.18	0.07	0.0	-12.5	0	0	258.33	-41.82	663.26
23Q2 (18)	1.11	5.71	1109.09	-0.13	0.0	-130.95	0.19	416.67	575.0	-0.06	14.29	-700.0	0.98	6.52	216.13	0.13	30.0	1200.0	0	0	0	5.31	36.37	1884.49	0.09	212.5	50.0	0.18	250.0	20.0	0.07	0.0	16.67	0	0	444.00	0	947.64
23Q1 (17)	1.05	84.21	261.54	-0.13	0	-143.33	-0.06	45.45	-131.58	-0.07	-275.0	-40.0	0.92	61.4	362.86	0.1	400.0	900.0	0	0	0	3.89	526.46	946.69	-0.08	-124.24	-166.67	-0.12	-180.0	-400.0	0.07	-46.15	16.67	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q4 (16)	0.57	159.09	179.17	0	100.0	-100.0	-0.11	-83.33	-173.33	0.04	-82.61	180.0	0.57	5600.0	812.5	0.02	100.0	100.0	0	0	0	0.62	160.25	100.0	0.33	-26.67	571.43	0.15	-73.68	236.36	0.13	62.5	44.44	0	0	203.57	501.46	0
22Q3 (15)	0.22	300.0	134.92	-0.21	-150.0	25.0	-0.06	-50.0	-106.9	0.23	2200.0	666.67	0.01	-96.77	101.1	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.24	-10.74	-30.79	0.45	650.0	446.15	0.57	280.0	575.0	0.08	33.33	-11.11	0	0	33.85	164.62	0
22Q2 (14)	-0.11	83.08	84.06	0.42	40.0	4300.0	-0.04	-121.05	-113.79	0.01	120.0	116.67	0.31	188.57	144.29	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.27	-28.07	-33.42	0.06	300.0	146.15	0.15	275.0	188.24	0.06	0.0	-33.33	0	0	-52.38	91.94	0
22Q1 (13)	-0.65	9.72	-2266.67	0.3	-53.12	-64.29	0.19	26.67	120.88	-0.05	0.0	0	-0.35	-337.5	-140.23	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.37	19.7	-23.79	-0.03	57.14	90.62	0.04	136.36	125.0	0.06	-33.33	-40.0	0	0	-650.00	0	0
21Q4 (12)	-0.72	-14.29	-3700.0	0.64	328.57	60.0	0.15	-82.76	236.36	-0.05	-266.67	-400.0	-0.08	91.21	-119.05	0.01	0.0	150.0	0	0	0	0.31	-9.94	140.37	-0.07	46.15	73.08	-0.11	8.33	-22.22	0.09	0.0	-18.18	0	0	0.00	0	-100.0
21Q3 (11)	-0.63	8.7	-8.62	-0.28	-2700.0	83.63	0.87	200.0	-20.18	0.03	150.0	-40.0	-0.91	-30.0	60.26	0.01	0.0	-99.39	0	0	100.0	0.34	-14.14	-99.41	-0.13	0.0	-425.0	-0.12	29.41	-166.67	0.09	0.0	0.0	0	0	0.00	0	100.0
21Q2 (10)	-0.69	-2400.0	-30.19	-0.01	-101.19	98.59	0.29	131.87	-85.28	-0.06	0	-500.0	-0.7	-180.46	43.55	0.01	0.0	-98.61	0	0	0	0.40	-17.67	-98.42	-0.13	59.38	-262.5	-0.17	-6.25	-194.44	0.09	-10.0	0.0	0	0	0.00	0	100.0
21Q1 (9)	0.03	50.0	-93.88	0.84	110.0	4300.0	-0.91	-727.27	-9000.0	0	100.0	100.0	0.87	107.14	85.11	0.01	150.0	-75.0	0	0	0	0.49	163.41	-84.88	-0.32	-23.08	11.11	-0.16	-77.78	38.46	0.1	-9.09	11.11	0	0	0.00	-100.0	0
20Q4 (8)	0.02	103.45	-95.65	0.4	123.39	237.93	-0.11	-110.09	-131.43	-0.01	-120.0	-116.67	0.42	118.34	147.06	-0.02	-101.22	-106.45	0	100.0	0	-0.77	-101.32	-106.53	-0.26	-750.0	-116.67	-0.09	-150.0	-12.5	0.11	22.22	10.0	0	0	100.00	146.55	-95.65
20Q3 (7)	-0.58	-9.43	-376.19	-1.71	-140.85	-2342.86	1.09	-44.67	11000.0	0.05	600.0	266.67	-2.29	-84.68	-1735.71	1.64	127.78	1540.0	-0.72	0	0	58.36	129.4	1814.31	0.04	-50.0	-69.23	0.18	0.0	-10.0	0.09	0.0	-18.18	0	0	-214.81	-9.43	-417.11
20Q2 (6)	-0.53	-208.16	-243.24	-0.71	-3450.0	-1675.0	1.97	19800.0	1890.91	-0.01	75.0	-150.0	-1.24	-363.83	-475.76	0.72	1700.0	2300.0	0	0	0	25.44	688.69	2478.09	0.08	122.22	300.0	0.18	169.23	260.0	0.09	0.0	-25.0	0	0	-196.30	0	-190.19
20Q1 (5)	0.49	6.52	4800.0	-0.02	93.1	-200.0	-0.01	-102.86	50.0	-0.04	-166.67	-100.0	0.47	176.47	1466.67	0.04	-87.1	33.33	0	0	0	3.23	-72.63	168.82	-0.36	-200.0	-414.29	-0.26	-225.0	-620.0	0.09	-10.0	-25.0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
19Q4 (4)	0.46	119.05	0.0	-0.29	-314.29	0.0	0.35	3600.0	0.0	0.06	300.0	0.0	0.17	21.43	0.0	0.31	210.0	0.0	0	0	0.0	11.79	286.62	0.0	-0.12	-192.31	0.0	-0.08	-140.0	0.0	0.1	-9.09	0.0	0	0.0	2300.00	3295.24	0.0
19Q3 (3)	0.21	-43.24	0.0	-0.07	-75.0	0.0	-0.01	90.91	0.0	-0.03	-250.0	0.0	0.14	-57.58	0.0	0.1	233.33	0.0	0	0	0.0	3.05	208.94	0.0	0.13	550.0	0.0	0.2	300.0	0.0	0.11	-8.33	0.0	0	0.0	67.74	-68.88	0.0
19Q2 (2)	0.37	3600.0	0.0	-0.04	-300.0	0.0	-0.11	-450.0	0.0	0.02	200.0	0.0	0.33	1000.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.99	-17.76	0.0	0.02	128.57	0.0	0.05	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0.0	217.65	3600.0	0.0
19Q1 (1)	0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.20	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	5.88	0.0	0.0