| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 (1.02%) 331張 (-25.48%) 季線上 469張 532張 325張 331張 0.62倍 |
-4.82% 13.97% 12.96% |
N/A N/A 88.9 |
N/A N/A |
564 N/A |
微型股 48.75億 |
20.15% 0.0% |
工業電機 |
2026-06-25 2026-07-09 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 91.7↘ | 91.66↘ | 86.1↗ | 84.3↗ | 79.47↗ | 78.5↗ | ||
| 乖離率 | -3.05% | -3.01% | 3.25% | 5.46% | 11.87% | 13.25% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 96.0 | 78.0 | 75.3 | 73.6 | 78.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.65,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,64.23 (1.11,1.3,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.85% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.05←49.08(0.97%) 15.42←16.46(-1.04%), -2.14% 50.05←49.86(0.19%) 15.42←16.51(-1.09%), 4.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[114] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 101.0 (-11.98%) 26-07-06 69.2 (28.47%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.97 10.41 -13.11 1.2億(6月) | 10.98 47.99 -21.34 1.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 101.0 (26-07-06) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.6% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.98,57.5 55.71 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-2%,4%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 13.25% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←2.91%(0.84%) | 36 (連3賣轉買) 10.88% | 2年趨勢圖 | 3.75%←0.25%(3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.67% 20.09% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | -1 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.57 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.62 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.87 (-6.62%) Q1←Q4 連3降 2.68←3.61 (-25.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.01 (-6.62%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.31 (-25.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.89←5.99 (-18.36%) Q1←Q4 第1降 4.89←6.06 (-19.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.44←95.12 (+37.13%) Q1←Q4 連2升 130.44←152.46 (-14.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.15←267.16 (+37.13%) Q1←Q4 第1降 265.15←202.0 (+31.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←2.05 (-40.98%) Q1←Q4 第1降 1.21←-0.37 (-427.03%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.5 (-48.0%) Q1←Q4 連2降 -0.74←-0.48 (+54.17%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.18←30.54 Q1←Q4 連2降 30.18←19.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.96←-0.34 Q1←Q4 連2降 -8.96←-8.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.26←36.49 Q1←Q4 第1降 24.26←-5.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.21 Q1←Q4 第1降 1.9←-0.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.95 Q1←Q4 第1降 1.16←-0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/22 中盈投資開發(股) 董事 辦理過額配售 34張 115/01/22 張金鋒 董事 辦理過額配售 5張 |
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| 公告 | 115/07/20 富田-創攻無稀土馬達 有斬獲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】富田-創 2026年6月合併營收1.2億元 年增42.97% 115/07/07 【公告】富田-創受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會 115/06/30 【公告】【更正】公告富田-創115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單之選任時持有股數 115/06/26 【公告】富田-創永續發展委員任期屆滿改選 115/06/26 【公告】富田-創董事會推選董事長 115/06/26 【公告】富田-創115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/06/26 【公告】富田-創115年股東常會重要決議事項 115/06/24 【公告】富田-創訂定除息基準日及相關發放事宜 115/06/24 【公告】富田-創受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會 115/06/08 【公告】富田-創 2026年5月合併營收1.09億元 年增10.98% 115/05/11 【公告】富田-創董事會決議通過115年第1季財務報告 115/05/08 【公告】富田-創 2026年4月合併營收7337萬元 年增-35.06% 115/04/29 【公告】富田-創115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/09 【公告】富田-創 2026年3月合併營收1.08億元 年增-24.71% 115/03/13 【公告】富田-創董事會決議召開115年度股東常會 115/03/13 【公告】富田-創董事會決議股利分派情形 115/03/13 【公告】富田-創董事會決議通過114年度財務報告 115/03/10 【公告】富田-創 2026年2月合併營收8067.8萬元 年增-16.3% 115/03/05 【公告】富田-創114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月13日 115/02/10 【公告】富田-創 2026年1月合併營收7926.1萬元 年增-34.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田 | -4.82% 469(-29.53%) | -7.4% 700(-52.77%) | 13.97% 532(-37.81%) | 12.96% 325(1.8%) | ||
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.17 | 3.59 | -8.14 | 1.24 | 3.34 |
| ROE | 4.19 | 4.33 | -5.86 | 0.95 | 3.39 |
| 本業收入比 | 1.20 | 45.93 | 102.64 | 96.00 | 65.52 |
| 自由現金流量 | 11.49 | 0.08 | 5.22 | -10.09 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 7.02 | 6.38 | -5.29 | 2.14 | 7.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標