萬在 4543 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.82	-37.88	0.01	0	-1.41	0	-0.12	0	0.83	0	0.08	-52.94	0	0	1.00	-53.59	0.46	-31.34	0.32	-74.19	0.51	-5.56	0.02	0.0	96.47	31.55
2024 (4)	1.32	-3.65	-2.23	0	0.19	0	-0.29	0	-0.91	0	0.17	183.33	0	0	2.15	199.07	0.67	-51.45	1.24	-8.15	0.54	-1.82	0.02	0.0	73.33	2.77
2023 (3)	1.37	-57.72	-1.29	0	-0.78	0	-0.22	0	0.08	-98.37	0.06	-14.29	0	0	0.72	-1.16	1.38	1.47	1.35	-3.57	0.55	0.0	0.02	100.0	71.35	-56.84
2022 (2)	3.24	4528.57	1.68	0	0.11	-79.25	-0.02	0	4.92	0	0.07	-92.63	0	0	0.73	-92.91	1.36	177.55	1.4	366.67	0.55	-1.79	0.01	0.0	165.31	1954.52
2021 (1)	0.07	-92.05	-0.88	0	0.53	-17.19	-0.04	0	-0.81	0	0.95	-63.46	0	0	10.25	-68.03	0.49	63.33	0.3	172.73	0.56	-11.11	0.01	0.0	8.05	-93.14

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.01	-98.82	-88.89	-0.12	-20.0	14.29	0.47	183.93	2450.0	-0.01	88.89	50.0	-0.11	-114.67	-120.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.43	168.75	258.33	0.46	24.32	155.56	0.12	0.0	-7.69	0	0	0	1.72	-99.01	-94.06
25Q4 (7)	0.85	54.55	57.41	-0.1	-25.0	-900.0	-0.56	30.86	-700.0	-0.09	-1000.0	0	0.75	59.57	41.51	0.03	200.0	-57.14	0	0	0	1.37	152.05	-63.8	0.16	0	0	0.37	8.82	60.87	0.12	0.0	-7.69	0	0	-100.0	173.47	45.08	18.86
25Q3 (6)	0.55	182.09	61.76	-0.08	-124.24	-700.0	-0.81	-3950.0	-44.64	0.01	150.0	114.29	0.47	238.24	42.42	0.01	0	-83.33	0	0	0	0.54	0	-83.51	0	-100.0	-100.0	0.34	158.62	385.71	0.12	-7.69	-14.29	0	-100.0	0	119.57	0	-26.15
25Q2 (5)	-0.67	-844.44	-1057.14	0.33	335.71	118.13	-0.02	0.0	-102.44	-0.02	0.0	66.67	-0.34	-580.0	80.57	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.19	58.33	-34.48	-0.58	-422.22	-234.88	0.13	0.0	0.0	0.01	0	0	0.00	-100.0	-100.0
25Q1 (4)	0.09	-83.33	0.0	-0.14	-1300.0	0.0	-0.02	71.43	0.0	-0.02	0	0.0	-0.05	-109.43	0.0	0.03	-57.14	0.0	0	0	0.0	1.70	-54.95	0.0	0.12	0	0.0	0.18	-21.74	0.0	0.13	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	29.03	-80.11	0.0
24Q4 (3)	0.54	58.82	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.07	87.5	0.0	0	100.0	0.0	0.53	60.61	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0	0.0	3.78	14.77	0.0	0	-100.0	0.0	0.23	228.57	0.0	0.13	-7.14	0.0	0.01	0	0.0	145.95	-9.86	0.0
24Q3 (2)	0.34	385.71	0.0	-0.01	99.45	0.0	-0.56	-168.29	0.0	-0.07	-16.67	0.0	0.33	118.86	0.0	0.06	500.0	0.0	0	0	0.0	3.30	664.84	0.0	0.24	-17.24	0.0	0.07	-83.72	0.0	0.14	7.69	0.0	0	0	0.0	161.90	1195.24	0.0
24Q2 (1)	0.07	0.0	0.0	-1.82	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	-1.75	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.29	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	0.0	12.50	0.0	0.0

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