| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (-1.0%) 18張 (+500.0%) 季線旁 0張 8張 30張 18張 2.25倍 |
-3.06% 13.3% 26.52% 3.13% |
N/A N/A 39.6 |
N/A 0.66 |
1684 N/A |
微型股 9.55億 |
58.96% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.96↘ | 40.26↘ | 40.33↘ | 40.55↘ | 40.09↗ | 39.3↗ | 35.06↗ | 34.58↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -1.64% | -1.81% | -2.34% | -1.22% | 0.76% | 12.95% | 14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.85 | 41.45 | 38.85 | 34.95 | 31.3 | 38.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.0,10.0 (2.31,3.02,3.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.56←77.48(0.08%) 8.41←9.0(-0.59%), -2.48% 77.56←75.08(2.48%) 8.41←9.03(-0.62%), -10.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-36.03%) 24-04-09 18.05 (119.39%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.28 42.14 -18.14 0.12億(7月) | -55.07 -46.65 -15.15 0.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.9 (25-07-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,32.95 45.11 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,65.67 56.87 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1684 N/A | 月KD RSI MACD | 63.97,57.97 59.95 -0.19 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% 0.76% 12.95% 14.52% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.53%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.19% 0.8% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.66 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.54 (-29.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.07 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 -0.14←-0.15 (-29.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.48 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.85 (-36.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.74←63.27 (+52.9%) Q2←Q1 第1升 96.74←120.79 (-19.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.93←94.21 (+52.9%) Q2←Q1 第1升 193.93←197.3 (-1.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-0.34 (-114.71%) Q2←Q1 連2降 -0.73←-0.51 (+43.14%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.33 (-63.64%) Q2←Q1 第1降 -0.54←-0.54 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.35←31.01 Q2←Q1 連2升 37.35←32.35 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.01←-10.26 Q2←Q1 第1降 -37.01←-28.39 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -49.93←-10.66 Q2←Q1 連2降 -49.93←-26.3 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.37←-2.24 Q2←Q1 連2降 -6.37←-3.78 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.61←-1.54 Q2←Q1 連2降 -4.61←-2.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 李沛霖 董事 轉讓私募股票 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 欣大健康 修正本公司114年第二季合併財務報告書 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】修正欣大健康114年第二季合併財務報告書 114/08/11 【公告】欣大健康向關係人取得不動產使用權資產案 114/08/11 【公告】欣大健康董事會通過114年第2季合併財報務告 114/08/08 【公告】欣大健康 2025年7月合併營收1208.5萬元 年增-37.29% 114/08/01 【公告】欣大健康114年第二季財務報告預計提報董事會召開日期為114年08月11日 114/07/10 【公告】欣大健康 2025年6月合併營收850.2萬元 年增-55.07% 114/06/19 【公告】欣大健康114年股東常會全面改選董事之當選名單 114/06/10 【公告】欣大健康 2025年5月合併營收1593.9萬元 年增-12.45% 114/05/12 【公告】欣大健康 2025年4月合併營收1377.2萬元 年增-19.36% 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康不繼續辦理113年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案 114/05/08 【公告】欣大健康發言人及代理發言人異動 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過委任總經理 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過114年第1季合併財報務告 114/05/08 【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司總經理異動 114/04/30 【公告】欣大健康114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】欣大健康 2025年3月合併營收3797.4萬元 年增44.49% 114/03/11 【公告】欣大健康董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】更正欣大健康112年9月至113年12月合併營收暨補更正自112年第3季至113年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | -2.22% 8(125.0%) | -3.06% 8(111.17%) | 13.3% 30(-40.87%) | 26.52% 19(-8.14%) | 3.13% 16(8.56%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.3 | -36.51 | -43.44 | -84.42 | -132.58 |
| ROE | -13.44 | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 |
| 本業收入比 | 147.83 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 |
| 自由現金流量 | -0.45 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | -20.37 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標