| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (0.13%) 6張 (-50.0%) 季線上 17張 50張 0張 6張 0.12倍 |
5.77% 18.83% 20.93% -4.09% |
N/A N/A 37.55 |
N/A 0.62 |
1760 N/A |
N/A |
59.66% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 37.71↗ | 37.0↘ | 35.39↗ | 34.64↗ | 32.4↗ | 32.09↗ | 31.91↗ | 35.13↘ |
| 乖離率 | -0.42% | 1.49% | 6.1% | 8.4% | 15.9% | 17.01% | 17.67% | 6.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 40.5 | 31.6 | 31.0 | 24.55 | 31.05 | 39.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.53,10.62 (2.31,3.0,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.79% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.23←77.01(0.22%) 9.0←9.19(-0.19%), -0.83% 77.23←73.32(3.91%) 9.0←10.2(-1.2%), -10.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-39.34%) 24-04-09 4.35 (763.22%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.45 15.73 -7.92 0.16億(5月) | -19.36 -63.73 -6.96 0.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.2 (25-05-29) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.13,60.63 59.61 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,20%,15%,5% 平,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.73,76.36 59.74 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1760 N/A | 月KD RSI MACD | 46.14,36.12 58.25 -0.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% 17.01% 17.67% 6.89% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.48%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.55%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.35% 4.4% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←-0.05 (+1420.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.69 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.22 (+1420.0%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.17 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.47 (+2.13%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.74 (-35.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.27←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 63.27←96.01 (-34.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.21←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 94.21←151.48 (-37.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.16 (-312.5%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.79 (-56.96%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.75 (+56.0%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.79 (-58.23%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.01←0.0 Q1←Q4 第1升 31.01←35.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.26←0.0 Q1←Q4 第1降 -10.26←-25.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.66←0.0 Q1←Q4 第1降 -10.66←-25.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-0.71 Q1←Q4 第1降 -2.24←-4.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←-0.43 Q1←Q4 第1降 -1.54←-2.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 李沛霖 董事 轉讓私募股票 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 欣大健康 114年5月營收1594萬、年減12.45% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】欣大健康 2025年5月合併營收1593.9萬元 年增-12.45% 114/05/12 【公告】欣大健康 2025年4月合併營收1377.2萬元 年增-19.36% 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康不繼續辦理113年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案 114/05/08 【公告】欣大健康發言人及代理發言人異動 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過委任總經理 114/05/08 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜 114/05/08 【公告】欣大健康董事會通過114年第1季合併財報務告 114/05/08 【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司總經理異動 114/04/30 【公告】欣大健康114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】欣大健康 2025年3月合併營收3797.4萬元 年增44.49% 114/03/11 【公告】欣大健康董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】更正欣大健康112年9月至113年12月合併營收暨補更正自112年第3季至113年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告 114/03/11 【公告】代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會決議113年度不發放股利 114/03/11 【公告】代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/10 【公告】欣大健康 2025年2月合併營收1388.7萬元 年增-52.89% 114/03/05 【公告】代子公司致瑩生技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】代子公司致瑩生技(股)公司董事會決議分派股利 114/03/03 【公告】欣大健康113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】欣大健康 2025年1月合併營收1455.3萬元 年增-29.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | 5.77% 17(-64.71%) | -7.28% 70(-91.51%) | 18.83% 50(-88.11%) | 20.93% 15(-61.63%) | -4.09% 20(-70.88%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.3 | -36.51 | -43.44 | -84.42 | -132.58 |
| ROE | -13.44 | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 |
| 本業收入比 | 147.83 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 |
| 自由現金流量 | -0.45 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | -20.37 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
